Score

Rang 7.876 von 9.431

Untere 16% aller Aktien

Zyklischer Konsum

Schwach

Raymond Lifestyle Limited Aktie

Bekleidungsherstellung · IN · Small Cap

ISIN: INE02ID01020 · Marktkapitalisierung: $473 Mio.

Raymond Lifestyle Limited Übersicht

ISIN INE02ID01020 Stand 19.05.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Raymond Lifestyle Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum, Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Raymond Lifestyle Limited Chart

ISIN INE02ID01020 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Raymond Lifestyle Limited Analyse

ISIN INE02ID01020 6 Faktoren im Detail

Raymond Lifestyle Limited: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 80% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

98,9 Branche 20,0 · Markt 22,5

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

01. Apr. 90,0 → heute 98,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,5 Branche 1,6 · Markt 2,0

Raymond Lifestyle Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.

Stand 19.05.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,7 Branche 1,2 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Bekleidungsherstellung-Branchenvergleich günstig.

22. Apr. 0,8 → heute 0,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

8,3 Branche 10,2 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 8,8 → heute 8,3

Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.

Kennzahl	Raymond Lifestyle	H & M Hennes & Mauritz AB (publ)	Hengli Petrochemical Co.Ltd.
KGV	98,9	21,4	15,8
KBV	0,5	6,3	2,0
KUV	0,7	1,2	0,7
KCV	8,3	8,5	5,1

Raymond Lifestyle Limited: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 99% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

1577,5% Branche 43,2% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt.

Stand 11.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

2712,2% Branche 69,4% · Markt 76,2%

Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 11.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

60,4% Branche 13,1% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 64,4% → heute 60,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

11,7% Branche 5,3% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 11,2% → heute 11,7%

Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.

Kennzahl	Raymond Lifestyle	H & M Hennes & Mauritz AB (publ)	Hengli Petrochemical Co.Ltd.
5 Jahre	1577,5%	22,1%	32,0%
5 Jahre	2712,2%	878,1%	-47,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	60,4%	8,7%	15,5%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	11,7%	2,5%	-1,2%

Raymond Lifestyle Limited: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 76% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,3% Branche 4,9% · Markt 3,5%

Raymond Lifestyle Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Bekleidungsherstellung-Branchenmedian.

01. Apr. 0,4% → heute 0,3%

Nettogewinnmarge

0,7% Branche 5,7% · Markt 7,7%

Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.

01. Apr. 0,8% → heute 0,7%

Bruttomarge

38,5% Branche 38,4% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 38,2% → heute 38,5%

Kapitalumschlag

0,49 Branche 0,80 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Bekleidungsherstellung-Branchenmedian.

01. Apr. 0,46 → heute 0,49

Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.

Kennzahl	Raymond Lifestyle	H & M Hennes & Mauritz AB (publ)	Hengli Petrochemical Co.Ltd.
ROA	0,3%	7,5%	3,2%
Nettogewinnmarge	0,7%	5,5%	4,6%
Bruttomarge	38,5%	43,7%	13,7%
Kapitalumschlag	0,49	1,36	0,70

Raymond Lifestyle Limited: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 94% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-21,8% Branche 3,6% · Markt 13,3%

Ein schwieriges Jahr für Raymond Lifestyle Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Bekleidungsherstellung-Branche hat sich Raymond Lifestyle Limited deutlich schlechter entwickelt.

01. Apr. -27,5% → heute -21,8%

3-Monats-Performance

-26,4% Branche -6,7% · Markt -3,2%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -21,5% → heute -26,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-22,3% Branche 1,1% · Markt 1,2%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Bekleidungsherstellung-Branche zeigt einen positiven Trend — Raymond Lifestyle Limited fällt negativ auf.

01. Apr. -18,0% → heute -22,3%

Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.

Kennzahl	Raymond Lifestyle	H & M Hennes & Mauritz AB (publ)	Hengli Petrochemical Co.Ltd.
12-Monats-Performance	-21,8%	13,8%	32,1%
3-Monats-Performance	-26,4%	-12,8%	-16,0%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-22,3%	1,7%	11,3%

Raymond Lifestyle Limited: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 90% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

90,0% Branche 14,8% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

01. Apr. 106,9% → heute 90,0%

Gewinnvolatilität

203,5% Branche 54,6% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

01. Apr. 187,4% → heute 203,5%

3-Monats-Kursvolatilität

48,3% Branche 38,8% · Markt 39,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

01. Apr. 58,2% → heute 48,3%

12-Monats-Kursvolatilität

45,2% Branche 36,0% · Markt 34,8%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.

01. Apr. 45,7% → heute 45,2%

Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.

Kennzahl	Raymond Lifestyle	H & M Hennes & Mauritz AB (publ)	Hengli Petrochemical Co.Ltd.
Umsatzvolatilität	90,0%	8,5%	13,9%
Gewinnvolatilität	203,5%	52,0%	51,0%
3-Monats-Kursvolatilität	48,3%	26,3%	55,4%
12-Monats-Kursvolatilität	45,2%	25,5%	41,8%

Raymond Lifestyle Limited: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 92% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$473 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $513 Mio. → heute $473 Mio.

Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.

Kennzahl	Raymond Lifestyle	H & M Hennes & Mauritz AB (publ)	Hengli Petrochemical Co.Ltd.
Marktkapitalisierung	$473 Mio.	$27,9 Mrd.	$21,0 Mrd.

Raymond Lifestyle Limited Prognose

ISIN INE02ID01020 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

748,85 ₹

letzter Close

12-Monats-Kursziel

1.098,50 ₹

Durchschnitt · 2 Analysten

Kurspotenzial

+46,7%

Spread +349,65 ₹

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 16

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Raymond Lifestyle Limited deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Raymond Lifestyle Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen1.414,00 ₹

aktuell1.098,50 ₹

-22,3 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen2

aktuell2

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Raymond Lifestyle Limited deutlich gesenkt. Von 1.414,00 ₹ auf 1.098,50 ₹ (-22,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Raymond Lifestyle Limited: Analysten sehen für Raymond Lifestyle Limited ein Aufwärtspotenzial von +46,7%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 1.098,50 ₹.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.060,00 ₹ bis 1.137,00 ₹ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Raymond Lifestyle Limited

Aktuell beobachten 2 Analysten die Raymond Lifestyle Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.098,50 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +46,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +22,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1.060,00 ₹ bis 1.137,00 ₹, eine Streuung von 7,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Raymond Lifestyle Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Raymond Lifestyle Limited (ISIN INE02ID01020) liegt aktuell bei 1.098,50 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +46,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 748,85 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.060,00 ₹ bis 1.137,00 ₹.

Wie viele Analysten empfehlen Raymond Lifestyle Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 2 Analysten Raymond Lifestyle Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Raymond Lifestyle Limited um +22,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +22,3%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Raymond Lifestyle Limited Unternehmen

ISIN INE02ID01020 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Raymond Lifestyle Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Bekleidungsherstellung-Aktien

A+ H & M Hennes & Mauritz AB (publ) SE · SE0000106270 · $27,9 Mrd. C Hengli Petrochemical Co.Ltd. CN · CNE0000018V0 · $21,0 Mrd. B+ Ralph Lauren Corporation US · US7512121010 · $19,8 Mrd. A Moncler S.p.A. IT · IT0004965148 · $15,6 Mrd. B Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd. CN · CNE0000012K6 · $12,3 Mrd. A+ LPP S.A. PL · PLLPP0000011 · $10,9 Mrd.

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