RCI Hospitality Holdings Inc. Aktie
RCI Hospitality Holdings Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Micro-Cap mit attraktiver Bewertung – RCI Hospitality Holdings Inc. überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Restaurants) liegt RCI Hospitality Holdings Inc. mit einem Score von 21 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-34 Punkte).
RCI Hospitality Holdings Inc. Chart
RCI Hospitality Holdings Inc. Analyse
RCI Hospitality Holdings Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
RCI Hospitality Holdings Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
RCI Hospitality Holdings Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Restaurants-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Restaurants-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | RCI Hospitality | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| KGV | -35,2 | 23,1 | 23,1 |
| KBV | 0,9 | -155,1 | -155,1 |
| KUV | 0,7 | 7,3 | 7,3 |
| KCV | 4,7 | 18,9 | 18,9 |
RCI Hospitality Holdings Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Restaurants-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | RCI Hospitality | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 111,2% | 40,0% | 42,4% |
| 5 Jahre | 277,7% | 81,0% | 84,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 9,3% | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,8% | k.A. |
RCI Hospitality Holdings Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
RCI Hospitality Holdings Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
RCI Hospitality Holdings Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | RCI Hospitality | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,1% | 14,5% | 14,5% |
| Nettogewinnmarge | -2,3% | 31,6% | 31,6% |
| Bruttomarge | 55,2% | 57,4% | 57,4% |
| Kapitalumschlag | 0,49 | 0,46 | 0,46 |
RCI Hospitality Holdings Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für RCI Hospitality Holdings Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
RCI Hospitality Holdings Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Restaurants-Branche abwärts tendiert, hält RCI Hospitality Holdings Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | RCI Hospitality | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -30,7% | -5,7% | -6,3% |
| 3-Monats-Performance | 20,7% | -8,7% | -9,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,3% | -7,5% | -8,0% |
RCI Hospitality Holdings Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | RCI Hospitality | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,7% | 10,6% | 10,9% |
| Gewinnvolatilität | 94,6% | 19,2% | 19,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,6% | 21,9% | 22,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 49,4% | 17,6% | 17,8% |
RCI Hospitality Holdings Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | RCI Hospitality | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $210 Mio. | $199,4 Mrd. | $185,8 Mrd. |
RCI Hospitality Holdings Inc. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für RCI Hospitality Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Stabilität und Momentum schneiden bei RCI Hospitality Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu RCI Hospitality Holdings Inc.
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für RCI Hospitality Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Stabilität und Momentum schneiden bei RCI Hospitality Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
RCI Hospitality Holdings Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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