Red Violet Inc. Aktie
Red Violet Inc. Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Red Violet Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Red Violet Inc. Chart
Red Violet Inc. Analyse
Red Violet Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Red Violet | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| KGV | 49,8 | 23,0 | 22,5 |
| KBV | 6,7 | 3,8 | 2,8 |
| KUV | 7,4 | 4,6 | 4,1 |
| KCV | 22,7 | 19,5 | 11,2 |
Red Violet Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Red Violet | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 160,9% | 34,6% | 95,4% |
| 5 Jahre | 293,1% | 39,2% | 83,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,7% | 17,1% | 12,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,6% | 11,7% | 9,5% |
Red Violet Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Red Violet Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 84 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Red Violet | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,5% | 10,2% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | 15,0% | 20,0% | 18,0% |
| Bruttomarge | 84,2% | 73,2% | 77,7% |
| Kapitalumschlag | 0,84 | 0,51 | 0,37 |
Red Violet Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Red Violet Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Software – Anwendungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Red Violet Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Red Violet Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Red Violet Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Red Violet | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,5% | -40,7% | -38,3% |
| 3-Monats-Performance | 16,6% | -13,3% | -2,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -15,8% | -24,0% | -18,1% |
Red Violet Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Red Violet | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,3% | 11,5% | 21,2% |
| Gewinnvolatilität | 155,8% | 34,5% | 63,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 58,0% | 36,1% | 43,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,0% | 31,8% | 35,3% |
Red Violet Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Red Violet | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $697 Mio. | $203,5 Mrd. | $170,5 Mrd. |
Red Violet Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Red Violet Inc. deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei Red Violet Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Red Violet Inc. ist mit 63,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 62,00 $ bis 65,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Red Violet Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Red Violet Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 63,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 62,00 $ bis 65,00 $, eine Streuung von 4,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Red Violet Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Red Violet Inc. (ISIN US75704L1044) liegt aktuell bei 63,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 49,43 $. Die Schätzungen reichen von 62,00 $ bis 65,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Red Violet Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Red Violet Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Red Violet Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Red Violet Inc. deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei Red Violet Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Red Violet Inc. Unternehmen
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