B
Score
Rang 4.689 von 10.778
Top 44% aller Aktien
Technologie
Durchschnittlich

Red Violet Inc. Aktie

Software – Anwendungen · US · Small Cap
ISIN: US75704L1044 · Marktkapitalisierung: $962 Mio.

Red Violet Inc. Übersicht

ISIN US75704L1044 Stand 19.08.2026

Hochprofitabler Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Red Violet Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität, starkem Kursmomentum und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.

Im Branchenvergleich (Software – Anwendungen) liegt Red Violet Inc. mit einem Score von 56 über dem Branchenschnitt von 38. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+54 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-21 Punkte).

Bewertung
10
Wachstum
80
Profitabilität
96
Momentum
94
Stabilität
21
Größe
25
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Red Violet Inc. Chart

ISIN US75704L1044 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Red Violet Inc. Analyse

ISIN US75704L1044 6 Faktoren im Detail

Red Violet Inc.: Bewertung

10
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 90% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

58,8 Branche 46,8 · Markt 22,0

Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.

20. Jul. 65,2 → heute 58,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

8,6 Branche 4,1 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

20. Jul. 8,9 → heute 8,6

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

9,7 Branche 3,7 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

20. Jul. 9,8 → heute 9,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

31,0 Branche 19,5 · Markt 14,2

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

20. Jul. 29,9 → heute 31,0
Branchenvergleich — SAP, Shopify
KennzahlRed VioletSAPShopify
KGV58,826,698,4
KBV8,64,715,0
KUV9,75,514,3
KCV31,022,279,9

Red Violet Inc.: Wachstum

80
Sehr starkes Wachstum. Besser als 80% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

160,9% Branche 103,0% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

293,1% Branche 87,7% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

9,7% Branche 21,3% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 9,4% → heute 9,7%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

13,6% Branche 11,3% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 03.08.2026
Branchenvergleich — SAP, Shopify
KennzahlRed VioletSAPShopify
5 Jahre160,9%34,6%301,4%
5 Jahre293,1%39,2%292,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum9,7%16,8%30,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum13,6%11,9%25,3%

Red Violet Inc.: Profitabilität

96
Sehr starke Profitabilität. Besser als 96% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

13,6% Branche 4,1% · Markt 3,2%

Red Violet Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.

20. Jul. 12,5% → heute 13,6%

Nettogewinnmarge

16,5% Branche 8,2% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

20. Jul. 15,0% → heute 16,5%

Bruttomarge

87,4% Branche 64,8% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 87 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 87,0% → heute 87,4%

Kapitalumschlag

0,82 Branche 0,56 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.

20. Jul. 0,84 → heute 0,82
Branchenvergleich — SAP, Shopify
KennzahlRed VioletSAPShopify
ROA13,6%10,5%13,3%
Nettogewinnmarge16,5%20,8%14,5%
Bruttomarge87,4%73,2%47,8%
Kapitalumschlag0,820,510,92

Red Violet Inc.: Momentum

94
Sehr starkes Momentum. Besser als 94% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

56,4% Branche -17,6% · Markt 8,7%

Ein starkes Jahr für Red Violet Inc. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Red Violet Inc. behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. 44,5% → heute 56,4%

3-Monats-Performance

38,0% Branche 9,5% · Markt 1,7%

Starkes kurzfristiges Momentum für Red Violet Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 70,4% → heute 38,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

23,9% Branche -6,2% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Software – Anwendungen-Branche abwärts tendiert, hält Red Violet Inc. den Aufwärtstrend.

20. Jul. 13,4% → heute 23,9%
Branchenvergleich — SAP, Shopify
KennzahlRed VioletSAPShopify
12-Monats-Performance56,4%-24,3%4,3%
3-Monats-Performance38,0%20,5%46,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand23,9%-13,6%-4,5%

Red Violet Inc.: Stabilität

21
Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 79% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

31,3% Branche 25,5% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

155,8% Branche 74,7% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

48,7% Branche 53,7% · Markt 37,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 54,0% → heute 48,7%

12-Monats-Kursvolatilität

47,7% Branche 51,0% · Markt 36,9%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 45,8% → heute 47,7%
Branchenvergleich — SAP, Shopify
KennzahlRed VioletSAPShopify
Umsatzvolatilität31,3%11,5%42,5%
Gewinnvolatilität155,8%34,5%381,9%
3-Monats-Kursvolatilität48,7%47,5%61,7%
12-Monats-Kursvolatilität47,7%38,1%56,2%

Red Violet Inc.: Unternehmensgröße

25
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 75% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$962 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $920 Mio. → heute $962 Mio.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
KennzahlRed VioletSAPShopify
Marktkapitalisierung$962 Mio.$245,2 Mrd.$190,4 Mrd.

Red Violet Inc. Prognose

ISIN US75704L1044 Stand 19.08.2026
Aktueller Kurs
68,19 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
79,00 $
Durchschnitt · 2 Analysten
Kurspotenzial
+15,9%
Spread +10,81 $
≈ Score × Konsens. Konsens
Übereinstimmung
Score 56
Konsens 75
0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Red Violet Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (56/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen63,50 $
aktuell79,00 $
+24,4 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen100%
aktuell100%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen2
aktuell2
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Red Violet Inc. deutlich angehoben. Von 63,50 $ auf 79,00 $ (+24,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Red Violet Inc.: Analysten sehen für Red Violet Inc. ein Aufwärtspotenzial von +15,9%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 79,00 $.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 73,00 $ bis 85,00 $ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026 63,50 $ 49,56 $ +28,1% 2
aktuell · 19.08.2026 79,00 $ 68,19 $ +15,9% 2

Analystenmeinung zu Red Violet Inc.

Aktuell beobachten 2 Analysten die Red Violet Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 79,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +24,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 73,00 $ bis 85,00 $, eine Streuung von 15,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Red Violet Inc. überein (Aktienscore 56/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Red Violet Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Red Violet Inc. (ISIN US75704L1044) liegt aktuell bei 79,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 68,19 $. Die Schätzungen reichen von 73,00 $ bis 85,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Red Violet Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 2 Analysten Red Violet Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Red Violet Inc. um +24,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +24,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +10,5%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell liegen für Red Violet Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (56/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.08.2026.

Red Violet Inc. Unternehmen

ISIN US75704L1044 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Red Violet Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Software – Anwendungen-Aktien

A SAP SE DE · US8030542042 · $245,2 Mrd. A Shopify Inc. CA · CA82509L1076 · $190,4 Mrd. B+ Salesforce Inc. US · US79466L3024 · $160,6 Mrd. A Uber Technologies Inc. US · US90353T1007 · $152,0 Mrd. B ServiceNow Inc. US · US81762P1021 · $123,5 Mrd. B Snowflake Inc. US · US8334451098 · $112,8 Mrd.

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