Rede DOr São Luiz S.A. Aktie
Rede DOr São Luiz S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit hoher Bewertung – Rede DOr São Luiz S.A. überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Rede DOr São Luiz S.A. Chart
Rede DOr São Luiz S.A. Analyse
Rede DOr São Luiz S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Über dem Gesundheitseinrichtungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Rede DOr São Luiz S.A. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Rede DOr São Luiz | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,6 | 14,1 | 15,0 |
| KBV | 3,9 | -15,2 | 1,1 |
| KUV | 1,3 | 1,2 | 1,0 |
| KCV | -55,1 | 7,4 | 7,5 |
Rede DOr São Luiz S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Rede DOr São Luiz | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 297,2% | 46,7% | -36,9% |
| 5 Jahre | 994,6% | 80,7% | -26,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 22,9% | 10,0% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,2% | 4,8% | 5,1% |
Rede DOr São Luiz S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Rede DOr São Luiz S.A. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Rede DOr São Luiz | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,2% | 11,1% | 3,5% |
| Nettogewinnmarge | 8,1% | 8,9% | 6,4% |
| Bruttomarge | 21,7% | 34,9% | 25,2% |
| Kapitalumschlag | 0,52 | 1,24 | 0,54 |
Rede DOr São Luiz S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Rede DOr São Luiz S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Rede DOr São Luiz | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,3% | 9,7% | -9,5% |
| 3-Monats-Performance | -15,8% | -20,9% | -22,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,5% | 2,6% | -7,4% |
Rede DOr São Luiz S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Rede DOr São Luiz | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 46,6% | 12,4% | 26,4% |
| Gewinnvolatilität | 65,1% | 18,6% | 83,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,5% | 28,5% | 25,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,3% | 26,3% | 21,9% |
Rede DOr São Luiz S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Rede DOr São Luiz | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $15,3 Mrd. | $93,8 Mrd. | $25,7 Mrd. |
Rede DOr São Luiz S.A. Prognose
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Rede DOr São Luiz S.A. deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Rede DOr São Luiz S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Rede DOr São Luiz S.A. spürbar gesenkt. Von 51,58 R$ auf 49,59 R$ (-3,9%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 100% auf 93%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 13 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Rede DOr São Luiz S.A. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 37,70 R$ bis 56,00 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Rede DOr São Luiz S.A.
Aktuell beobachten 13 Analysten die Rede DOr São Luiz S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 49,59 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +46,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 37,70 R$ bis 56,00 R$, eine Streuung von 36,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Rede DOr São Luiz S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Rede DOr São Luiz S.A. (ISIN BRRDORACNOR8) liegt aktuell bei 49,59 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +46,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 34,77 R$. Die Schätzungen reichen von 37,70 R$ bis 56,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Rede DOr São Luiz S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Rede DOr São Luiz S.A.. Etwa 93% empfehlen die Aktie zum Kauf, 7% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Rede DOr São Luiz S.A. um +3,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +3,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Rede DOr São Luiz S.A. deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Rede DOr São Luiz S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Rede DOr São Luiz S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Rede DOr São Luiz S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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