Rede DOr São Luiz S.A. Aktie
Rede DOr São Luiz S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Rede DOr São Luiz S.A. überzeugt mit herausragendem Wachstum. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Gesundheitseinrichtungen) liegt Rede DOr São Luiz S.A. mit einem Score von 56 über dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-33 Punkte).
Rede DOr São Luiz S.A. Chart
Rede DOr São Luiz S.A. Analyse
Rede DOr São Luiz S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Gesundheitseinrichtungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Rede DOr São Luiz S.A. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Rede DOr São Luiz | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,0 | 13,7 | 17,0 |
| KBV | 3,5 | -14,0 | 1,3 |
| KUV | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| KCV | -86,2 | 8,2 | 8,9 |
Rede DOr São Luiz S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Rede DOr São Luiz | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 297,2% | 46,7% | -36,9% |
| 5 Jahre | 994,6% | 80,7% | -26,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 22,6% | 9,0% | 7,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,9% | 3,9% | 5,0% |
Rede DOr São Luiz S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Rede DOr São Luiz S.A. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Gesundheitseinrichtungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Rede DOr São Luiz | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,3% | 11,3% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 8,3% | 8,8% | 6,5% |
| Bruttomarge | 22,4% | 28,4% | 25,2% |
| Kapitalumschlag | 0,51 | 1,29 | 0,56 |
Rede DOr São Luiz S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Rede DOr São Luiz S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Gesundheitseinrichtungen-Branche hat sich Rede DOr São Luiz S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Rede DOr São Luiz S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Gesundheitseinrichtungen-Branche zeigt einen positiven Trend — Rede DOr São Luiz S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Rede DOr São Luiz | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -10,9% | 4,0% | 0,2% |
| 3-Monats-Performance | -6,2% | -2,6% | 17,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,3% | -13,5% | -5,2% |
Rede DOr São Luiz S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Rede DOr São Luiz | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 46,6% | 12,4% | 26,4% |
| Gewinnvolatilität | 65,1% | 18,6% | 83,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,1% | 35,7% | 24,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,8% | 30,2% | 23,6% |
Rede DOr São Luiz S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Rede DOr São Luiz | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $13,7 Mrd. | $89,1 Mrd. | $30,5 Mrd. |
Rede DOr São Luiz S.A. Prognose
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Rede DOr São Luiz S.A. deutlich über dem aktienscore (56/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Rede DOr São Luiz S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Rede DOr São Luiz S.A. leicht gesenkt. Von 48,19 R$ auf 47,48 R$ (-1,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 93% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 37,70 R$ bis 58,00 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 49,59 R$ | 34,99 R$ | +45,8% | 13 |
| aktuell · 19.08.2026 | 47,48 R$ | 32,81 R$ | +46,3% | 14 |
Analystenmeinung zu Rede DOr São Luiz S.A.
Aktuell beobachten 14 Analysten die Rede DOr São Luiz S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 47,48 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +46,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 37,70 R$ bis 58,00 R$, eine Streuung von 42,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (56/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Rede DOr São Luiz S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Rede DOr São Luiz S.A. (ISIN BRRDORACNOR8) liegt aktuell bei 47,48 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +46,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 32,81 R$. Die Schätzungen reichen von 37,70 R$ bis 58,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Rede DOr São Luiz S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Rede DOr São Luiz S.A.. Etwa 93% empfehlen die Aktie zum Kauf, 7% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Rede DOr São Luiz S.A. um +1,5% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -4,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Rede DOr São Luiz S.A. deutlich über dem aktienscore (56/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Rede DOr São Luiz S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Rede DOr São Luiz S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Rede DOr São Luiz S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Gesundheitseinrichtungen-Aktien
Rede DOr São Luiz S.A. auf der Watchlist?
Setze Rede DOr São Luiz S.A. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.