Redox Limited Aktie
Redox Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Redox Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum und solider Profitabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Chemie) liegt Redox Limited mit einem Score von 50 über dem Branchenschnitt von 38. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-15 Punkte).
Redox Limited Chart
Redox Limited Analyse
Redox Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt bewertet, im Chemie-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Über dem Chemie-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | Redox | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| KGV | 30,9 | 24,2 | -6,3 |
| KBV | 3,5 | 1,2 | 1,0 |
| KUV | 2,0 | 0,7 | 1,4 |
| KCV | 24,0 | 7,2 | 7,6 |
Redox Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Redox Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | Redox | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 73,1% | 0,9% | -0,4% |
| 5 Jahre | 132,5% | 214,2% | -38678,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,1% | 6,3% | 76,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,0% | 1,2% | 7,2% |
Redox Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Redox Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Im Chemie-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Chemie-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | Redox | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,4% | 2,1% | -10,3% |
| Nettogewinnmarge | 6,4% | 2,9% | -22,7% |
| Bruttomarge | 21,5% | 24,3% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 1,32 | 0,74 | 0,45 |
Redox Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Redox Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Redox Limited hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | Redox | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 67,1% | 12,9% | -6,1% |
| 3-Monats-Performance | 8,9% | -6,5% | -13,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,9% | 7,7% | 0,0% |
Redox Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | Redox | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,1% | 15,3% | 17,7% |
| Gewinnvolatilität | 30,9% | 202,5% | 738,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,9% | 23,0% | 20,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,8% | 25,6% | 23,9% |
Redox Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | Redox | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $48,3 Mrd. | $41,3 Mrd. |
Redox Limited Prognose
Der Konsens-Score (90/100) liegt für Redox Limited deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung und Wachstum schneiden bei Redox Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Redox Limited deutlich angehoben. Von 3,64 AU$ auf 3,98 AU$ (+9,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,30 AU$ bis 4,40 AU$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 3,64 AU$ | 3,36 AU$ | +4,9% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 3,98 AU$ | 3,65 AU$ | +12,3% | 4 |
Analystenmeinung zu Redox Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die Redox Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,98 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 3,30 AU$ bis 4,40 AU$, eine Streuung von 27,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (90/100) liegt deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Redox Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Redox Limited (ISIN AU0000284895) liegt aktuell bei 3,98 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,65 AU$. Die Schätzungen reichen von 3,30 AU$ bis 4,40 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Redox Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Redox Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Redox Limited um +9,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +9,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (90/100) liegt für Redox Limited deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung und Wachstum schneiden bei Redox Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Redox Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Redox Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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