Redox Limited Aktie
Redox Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Redox Limited überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
Redox Limited Chart
Redox Limited Analyse
Redox Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Chemie-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Chemie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Redox | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,8 | 27,2 | 26,8 |
| KBV | 2,8 | 2,9 | 1,4 |
| KUV | 1,6 | 5,0 | 0,8 |
| KCV | 19,3 | 18,1 | 8,0 |
Redox Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Redox Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Redox | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 73,1% | 72,0% | 0,9% |
| 5 Jahre | 132,5% | 61,5% | 214,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,8% | 12,4% | 14,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,2% | 6,1% | 1,8% |
Redox Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Redox Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Chemie-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Chemie-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Redox | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,4% | 8,4% | 2,1% |
| Nettogewinnmarge | 6,4% | 18,4% | 2,9% |
| Bruttomarge | 21,5% | 34,2% | 24,3% |
| Kapitalumschlag | 1,32 | 0,45 | 0,74 |
Redox Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Redox Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Redox Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Redox | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,1% | 54,0% | 21,4% |
| 3-Monats-Performance | 1,4% | 28,0% | 3,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,5% | 24,9% | 10,4% |
Redox Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Redox | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,1% | 18,5% | 15,3% |
| Gewinnvolatilität | 30,9% | 24,0% | 202,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,0% | 41,6% | 30,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,9% | 34,6% | 25,9% |
Redox Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Redox | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $81,5 Mrd. | $54,6 Mrd. |
Redox Limited Prognose
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Redox Limited deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Bewertung schneiden bei Redox Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Redox Limited ist mit 3,64 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,30 AU$ bis 4,20 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Redox Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die Redox Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,64 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3,30 AU$ bis 4,20 AU$, eine Streuung von 24,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Redox Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Redox Limited (ISIN AU0000284895) liegt aktuell bei 3,64 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,94 AU$. Die Schätzungen reichen von 3,30 AU$ bis 4,20 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Redox Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Redox Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Redox Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Redox Limited deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Bewertung schneiden bei Redox Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Redox Limited Unternehmen
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