Redox Limited Aktie
Redox Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Redox Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Chemie) liegt Redox Limited mit einem Score von 68 über dem Branchenschnitt von 36. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-20 Punkte).
Redox Limited Chart
Redox Limited Analyse
Redox Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Chemie-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Über dem Chemie-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Redox | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| KGV | 32,2 | 24,0 | 7,7 |
| KBV | 3,6 | 2,5 | 1,3 |
| KUV | 2,0 | 4,4 | 0,7 |
| KCV | 25,0 | 15,3 | 9,6 |
Redox Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Redox Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Redox | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 73,1% | 72,0% | 0,9% |
| 5 Jahre | 132,5% | 61,5% | 214,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,5% | 12,9% | 3,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,1% | 6,3% | 1,3% |
Redox Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Redox Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Chemie-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Chemie-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Redox | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,4% | 8,3% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 6,4% | 18,4% | 9,4% |
| Bruttomarge | 21,5% | 33,9% | 24,0% |
| Kapitalumschlag | 1,32 | 0,45 | 0,73 |
Redox Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Redox Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Redox Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Chemie-Branche liegt kurzfristig im Minus — Redox Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Redox | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 56,1% | 41,7% | 7,2% |
| 3-Monats-Performance | 29,2% | -10,3% | -1,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 15,9% | 12,4% | 1,7% |
Redox Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Chemie-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Redox | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,1% | 18,5% | 15,3% |
| Gewinnvolatilität | 30,9% | 24,0% | 202,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,0% | 48,3% | 21,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,4% | 39,6% | 24,4% |
Redox Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Redox | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $71,4 Mrd. | $50,9 Mrd. |
Redox Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Redox Limited überein: Konsens-Score (81/100) und aktienscore (68/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Redox Limited ist mit 3,98 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,30 AU$ bis 4,40 AU$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 3,64 AU$ | 3,03 AU$ | +16,3% | 4 |
| aktuell · 19.08.2026 | 3,98 AU$ | 3,83 AU$ | +7,2% | 4 |
Analystenmeinung zu Redox Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die Redox Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,98 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3,30 AU$ bis 4,40 AU$, eine Streuung von 27,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Redox Limited überein (Aktienscore 68/100, Konsens-Score 81/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Redox Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Redox Limited (ISIN AU0000284895) liegt aktuell bei 3,98 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,83 AU$. Die Schätzungen reichen von 3,30 AU$ bis 4,40 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Redox Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Redox Limited. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Redox Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +9,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Redox Limited überein: Konsens-Score (81/100) und aktienscore (68/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Redox Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Redox Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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