Regis Healthcare Limited Aktie
Regis Healthcare Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Regis Healthcare Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Gesundheitseinrichtungen) liegt Regis Healthcare Limited mit einem Score von 17 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-34 Punkte).
Regis Healthcare Limited Chart
Regis Healthcare Limited Analyse
Regis Healthcare Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Regis Healthcare Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital. In der Gesundheitseinrichtungen-Branche liegt der Median nahe null.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Regis Healthcare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| KGV | 49,1 | 13,7 | 17,0 |
| KBV | -62,5 | -14,0 | 1,3 |
| KUV | 1,5 | 1,1 | 1,1 |
| KCV | 4,8 | 8,2 | 8,9 |
Regis Healthcare Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Regis Healthcare Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Regis Healthcare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 73,1% | 46,7% | -36,9% |
| 5 Jahre | 6936,7% | 80,7% | -26,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,7% | 9,0% | 7,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,8% | 3,9% | 5,0% |
Regis Healthcare Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Regis Healthcare Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Gesundheitseinrichtungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Regis Healthcare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,5% | 11,3% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 3,0% | 8,8% | 6,5% |
| Bruttomarge | 11,2% | 28,4% | 25,2% |
| Kapitalumschlag | 0,48 | 1,29 | 0,56 |
Regis Healthcare Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Regis Healthcare Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Gesundheitseinrichtungen-Branche hat sich Regis Healthcare Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Regis Healthcare Limited hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Gesundheitseinrichtungen-Branche zeigt einen positiven Trend — Regis Healthcare Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Regis Healthcare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -21,1% | 4,0% | 0,2% |
| 3-Monats-Performance | 4,9% | -2,6% | 17,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,2% | -13,5% | -5,2% |
Regis Healthcare Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Regis Healthcare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,0% | 12,4% | 26,4% |
| Gewinnvolatilität | 886,8% | 18,6% | 83,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,7% | 35,7% | 24,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,8% | 30,2% | 23,6% |
Regis Healthcare Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Regis Healthcare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $89,1 Mrd. | $30,5 Mrd. |
Regis Healthcare Limited Prognose
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Regis Healthcare Limited deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Momentum, Größe und Bewertung schneiden bei Regis Healthcare Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Regis Healthcare Limited leicht gesenkt. Von 7,79 AU$ auf 7,69 AU$ (-1,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 57% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,00 AU$ bis 8,60 AU$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 8,28 AU$ | 5,92 AU$ | +41,0% | 6 |
| aktuell · 19.08.2026 | 7,69 AU$ | 6,20 AU$ | +21,0% | 7 |
Analystenmeinung zu Regis Healthcare Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die Regis Healthcare Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,69 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 7,00 AU$ bis 8,60 AU$, eine Streuung von 20,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (68/100) liegt deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Regis Healthcare Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Regis Healthcare Limited (ISIN AU000000REG6) liegt aktuell bei 7,69 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,20 AU$. Die Schätzungen reichen von 7,00 AU$ bis 8,60 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Regis Healthcare Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Regis Healthcare Limited. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Regis Healthcare Limited um +1,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -7,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Regis Healthcare Limited deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Momentum, Größe und Bewertung schneiden bei Regis Healthcare Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Regis Healthcare Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Regis Healthcare Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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