Score

Rang 8.922 von 10.684

Untere 16% aller Aktien

Gesundheit

Schwach

Regis Healthcare Limited Aktie

Gesundheitseinrichtungen · AU · Small Cap

ISIN: AU000000REG6 · Marktkapitalisierung: $1,4 Mrd. · Dividendenrendite: 2,53%

Regis Healthcare Limited Übersicht

ISIN AU000000REG6 Stand 03.07.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Regis Healthcare Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Gesundheitseinrichtungen) liegt Regis Healthcare Limited mit einem Score von 16 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-35 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Regis Healthcare Limited Chart

ISIN AU000000REG6 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Regis Healthcare Limited Analyse

ISIN AU000000REG6 6 Faktoren im Detail

Regis Healthcare Limited: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 69% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

52,5 Branche 31,6 · Markt 23,3

Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.

03. Jun. 48,3 → heute 52,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

-66,8 Branche 2,7 · Markt 2,0

Regis Healthcare Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital. In der Gesundheitseinrichtungen-Branche liegt der Median nahe null.

03. Jun. -61,4 → heute -66,8

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,6 Branche 1,6 · Markt 2,0

Das KUV liegt unter dem Markt.

03. Jun. 1,5 → heute 1,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

5,1 Branche 13,4 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.

03. Jun. 4,7 → heute 5,1

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Regis Healthcare	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
KGV	52,5	14,0	15,8
KBV	-66,8	-14,8	1,2
KUV	1,6	1,2	1,0
KCV	5,1	7,2	8,1

Regis Healthcare Limited: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 86% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

73,1% Branche 63,8% · Markt 57,1%

Regis Healthcare Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

6936,7% Branche 85,1% · Markt 72,8%

Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

19,5% Branche 15,3% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 35,5% → heute 19,5%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

6,2% Branche 6,9% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 8,4% → heute 6,2%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Regis Healthcare	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
5 Jahre	73,1%	46,7%	-36,9%
5 Jahre	6936,7%	80,7%	-26,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	19,5%	9,8%	9,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	6,2%	4,8%	5,1%

Regis Healthcare Limited: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 81% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,5% Branche 3,8% · Markt 3,4%

Regis Healthcare Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

3,0% Branche 6,3% · Markt 7,5%

Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

11,2% Branche 32,5% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

0,48 Branche 0,64 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Regis Healthcare	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
ROA	1,5%	11,1%	3,5%
Nettogewinnmarge	3,0%	8,9%	6,4%
Bruttomarge	11,2%	34,9%	25,2%
Kapitalumschlag	0,48	1,24	0,54

Regis Healthcare Limited: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

-8,0% Branche 0,2% · Markt 11,2%

Regis Healthcare Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Gesundheitseinrichtungen-Branche hat sich Regis Healthcare Limited deutlich schlechter entwickelt.

03. Jun. -17,3% → heute -8,0%

3-Monats-Performance

8,9% Branche 9,1% · Markt 4,0%

Regis Healthcare Limited hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

03. Jun. -9,7% → heute 8,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-5,3% Branche -3,2% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -8,7% → heute -5,3%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Regis Healthcare	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
12-Monats-Performance	-8,0%	5,4%	-0,6%
3-Monats-Performance	8,9%	-13,5%	-4,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-5,3%	-12,2%	-14,3%

Regis Healthcare Limited: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 82% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

22,0% Branche 20,1% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

886,8% Branche 57,6% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

48,0% Branche 34,3% · Markt 38,4%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

03. Jun. 50,1% → heute 48,0%

12-Monats-Kursvolatilität

45,6% Branche 32,8% · Markt 36,4%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.

03. Jun. 45,3% → heute 45,6%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Regis Healthcare	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
Umsatzvolatilität	22,0%	12,4%	26,4%
Gewinnvolatilität	886,8%	18,6%	83,1%
3-Monats-Kursvolatilität	48,0%	33,1%	26,2%
12-Monats-Kursvolatilität	45,6%	27,9%	22,9%

Regis Healthcare Limited: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 66% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,4 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $1,3 Mrd. → heute $1,4 Mrd.

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Regis Healthcare	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
Marktkapitalisierung	$1,4 Mrd.	$91,1 Mrd.	$27,1 Mrd.

Regis Healthcare Limited Prognose

ISIN AU000000REG6 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

6,65 AU$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

8,08 AU$

Durchschnitt · 6 Analysten

Kurspotenzial

+20,4%

Spread +1,44 AU$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 16

Konsens 71

0 50 100

Der Konsens-Score (71/100) liegt für Regis Healthcare Limited deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Bewertung, Größe und Momentum schneiden bei Regis Healthcare Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen8,20 AU$

aktuell8,08 AU$

-1,4 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen71%

aktuell67%

-4,8 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen6

aktuell6

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Regis Healthcare Limited leicht gesenkt. Von 8,20 AU$ auf 8,08 AU$ (-1,4%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 71% auf 67%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Regis Healthcare Limited: Analysten sehen für Regis Healthcare Limited ein Aufwärtspotenzial von +20,4%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 8,08 AU$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,40 AU$ bis 9,00 AU$ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	8,30 AU$	6,10 AU$	+38,5%	6
aktuell · 03.07.2026	8,08 AU$	6,65 AU$	+20,4%	6

Analystenmeinung zu Regis Healthcare Limited

Aktuell beobachten 6 Analysten die Regis Healthcare Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,08 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 7,40 AU$ bis 9,00 AU$, eine Streuung von 19,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Regis Healthcare Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Regis Healthcare Limited (ISIN AU000000REG6) liegt aktuell bei 8,08 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,65 AU$. Die Schätzungen reichen von 7,40 AU$ bis 9,00 AU$.

Wie viele Analysten empfehlen Regis Healthcare Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 6 Analysten Regis Healthcare Limited. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Regis Healthcare Limited um +1,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Regis Healthcare Limited Unternehmen

ISIN AU000000REG6 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Regis Healthcare Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Gesundheitseinrichtungen-Aktien

A HCA Healthcare Inc. US · US40412C1018 · $91,1 Mrd. B Fresenius SE & Co. KGaA DE · DE0005785604 · $27,1 Mrd. B+ Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company SA · SA1510P1UMH1 · $20,0 Mrd. A+ IHH Healthcare Berhad MY · MYL5225OO007 · $17,8 Mrd. A Tenet Healthcare Corporation US · US88033G4073 · $17,5 Mrd. A DaVita Inc. US · US23918K1088 · $15,1 Mrd.

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