Regis Healthcare Limited Aktie
Regis Healthcare Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Regis Healthcare Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Regis Healthcare Limited Chart
Regis Healthcare Limited Analyse
Regis Healthcare Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Regis Healthcare Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital. In der Gesundheitseinrichtungen-Branche liegt der Median nahe null.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Regis Healthcare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| KGV | 47,4 | 14,1 | 15,0 |
| KBV | -60,3 | -15,2 | 1,1 |
| KUV | 1,4 | 1,2 | 1,0 |
| KCV | 4,6 | 7,4 | 7,5 |
Regis Healthcare Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Regis Healthcare Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Regis Healthcare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 73,1% | 46,7% | -36,9% |
| 5 Jahre | 6936,7% | 80,7% | -26,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 37,3% | 10,0% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,8% | 4,8% | 5,1% |
Regis Healthcare Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Regis Healthcare Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Regis Healthcare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,5% | 11,1% | 3,5% |
| Nettogewinnmarge | 3,0% | 8,9% | 6,4% |
| Bruttomarge | 11,2% | 34,9% | 25,2% |
| Kapitalumschlag | 0,48 | 1,24 | 0,54 |
Regis Healthcare Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Regis Healthcare Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Gesundheitseinrichtungen-Branche hat sich Regis Healthcare Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Regis Healthcare Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Regis Healthcare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -22,8% | 9,7% | -9,5% |
| 3-Monats-Performance | -7,3% | -20,9% | -22,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,3% | 2,6% | -7,4% |
Regis Healthcare Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Regis Healthcare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,0% | 12,4% | 26,4% |
| Gewinnvolatilität | 886,8% | 18,6% | 83,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 50,4% | 28,5% | 25,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,7% | 26,3% | 21,9% |
Regis Healthcare Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Regis Healthcare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $93,8 Mrd. | $25,7 Mrd. |
Regis Healthcare Limited Prognose
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Regis Healthcare Limited deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Momentum, Größe und Bewertung schneiden bei Regis Healthcare Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Regis Healthcare Limited ist mit 8,28 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,40 AU$ bis 9,00 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Regis Healthcare Limited
Aktuell beobachten 6 Analysten die Regis Healthcare Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,28 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +40,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 7,40 AU$ bis 9,00 AU$, eine Streuung von 19,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Regis Healthcare Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Regis Healthcare Limited (ISIN AU000000REG6) liegt aktuell bei 8,28 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +40,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,95 AU$. Die Schätzungen reichen von 7,40 AU$ bis 9,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Regis Healthcare Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Regis Healthcare Limited. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Regis Healthcare Limited um +0,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Regis Healthcare Limited deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Momentum, Größe und Bewertung schneiden bei Regis Healthcare Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Regis Healthcare Limited Unternehmen
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