Relaxo Footwears Limited Aktie
Relaxo Footwears Limited Übersicht
Stabiler Small-Cap mit hoher Bewertung – Relaxo Footwears Limited überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Relaxo Footwears Limited Chart
Relaxo Footwears Limited Analyse
Relaxo Footwears Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Schuhe & Accessoires-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Relaxo Footwears | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| KGV | 42,9 | 28,0 | 18,9 |
| KBV | 3,4 | 4,5 | 4,4 |
| KUV | 2,7 | 1,4 | 1,0 |
| KCV | 30,5 | 37,2 | 19,7 |
Relaxo Footwears Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Schuhe & Accessoires-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Relaxo Footwears | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,6% | 23,8% | 25,0% |
| 5 Jahre | -24,7% | 26,8% | 210,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 22,1% | 22,1% | 23,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,1% | 0,6% | 7,3% |
Relaxo Footwears Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Relaxo Footwears Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Schuhe & Accessoires-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Schuhe & Accessoires-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Relaxo Footwears | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,8% | 6,1% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 6,3% | 4,8% | 5,5% |
| Bruttomarge | 42,8% | 40,8% | 51,4% |
| Kapitalumschlag | 0,92 | 1,26 | 1,23 |
Relaxo Footwears Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Relaxo Footwears Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Relaxo Footwears | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -29,7% | -31,8% | -32,5% |
| 3-Monats-Performance | -23,0% | -34,3% | -4,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -24,7% | -24,0% | -12,5% |
Relaxo Footwears Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Relaxo Footwears Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Relaxo Footwears | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,9% | 10,1% | 7,4% |
| Gewinnvolatilität | 21,2% | 28,5% | 80,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,7% | 39,5% | 36,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,6% | 38,1% | 32,6% |
Relaxo Footwears Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Relaxo Footwears | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $753 Mio. | $62,9 Mrd. | $30,6 Mrd. |
Relaxo Footwears Limited Prognose
Der Konsens-Score (45/100) liegt für Relaxo Footwears Limited deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Bewertung und Wachstum schneiden bei Relaxo Footwears Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Relaxo Footwears Limited spürbar gesenkt. Von 399,00 ₹ auf 386,50 ₹ (-3,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 20% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 270,00 ₹ bis 425,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Relaxo Footwears Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die Relaxo Footwears Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 386,50 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +41,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 270,00 ₹ bis 425,00 ₹, eine Streuung von 40,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (45/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Relaxo Footwears Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Relaxo Footwears Limited (ISIN INE131B01039) liegt aktuell bei 386,50 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +41,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 289,40 ₹. Die Schätzungen reichen von 270,00 ₹ bis 425,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Relaxo Footwears Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Relaxo Footwears Limited. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Relaxo Footwears Limited um +3,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (45/100) liegt für Relaxo Footwears Limited deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Bewertung und Wachstum schneiden bei Relaxo Footwears Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Relaxo Footwears Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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