Religare Enterprises Limited Aktie
Religare Enterprises Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Religare Enterprises Limited überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen – von D auf C.
Religare Enterprises Limited Chart
Religare Enterprises Limited Analyse
Religare Enterprises Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Rithm Capital, HA Sustainable Infrastructure Capital
| Kennzahl | Religare Enterprises | Rithm Capital | HA Sustainable Infrastructure Capital |
|---|---|---|---|
| KGV | 101,8 | 8,2 | 83,2 |
| KBV | 3,0 | 0,6 | 2,0 |
| KUV | 1,1 | 0,9 | 6,9 |
| KCV | 34,3 | -2,1 | 20,9 |
Religare Enterprises Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Rithm Capital, HA Sustainable Infrastructure Capital
| Kennzahl | Religare Enterprises | Rithm Capital | HA Sustainable Infrastructure Capital |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 251,1% | 290,8% | 70,5% |
| 5 Jahre | 116,9% | 148,3% | 123,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 4,1% | 11,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,7% | 11,1% |
Religare Enterprises Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Religare Enterprises Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 80 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. In der Finanzkonglomerate-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Rithm Capital, HA Sustainable Infrastructure Capital
| Kennzahl | Religare Enterprises | Rithm Capital | HA Sustainable Infrastructure Capital |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 1,4% | 0,7% |
| Nettogewinnmarge | 1,1% | 13,0% | 7,9% |
| Bruttomarge | 79,8% | 86,2% | 78,6% |
| Kapitalumschlag | 0,56 | 0,11 | 0,09 |
Religare Enterprises Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Religare Enterprises Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Religare Enterprises Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Rithm Capital, HA Sustainable Infrastructure Capital
| Kennzahl | Religare Enterprises | Rithm Capital | HA Sustainable Infrastructure Capital |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 17,5% | -20,7% | 39,6% |
| 3-Monats-Performance | 18,9% | -4,0% | 1,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,3% | -9,7% | 13,7% |
Religare Enterprises Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Rithm Capital, HA Sustainable Infrastructure Capital
| Kennzahl | Religare Enterprises | Rithm Capital | HA Sustainable Infrastructure Capital |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 41,1% | 45,6% | 33,8% |
| Gewinnvolatilität | 246,4% | 195,1% | 42,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,6% | 23,0% | 25,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,5% | 22,4% | 32,1% |
Religare Enterprises Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Rithm Capital, HA Sustainable Infrastructure Capital
| Kennzahl | Religare Enterprises | Rithm Capital | HA Sustainable Infrastructure Capital |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $917 Mio. | $5,1 Mrd. | $4,9 Mrd. |
Religare Enterprises Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Religare Enterprises Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Religare Enterprises Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Religare Enterprises Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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