Repay Holdings Corporation Aktie
Repay Holdings Corporation Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum, Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Software – Infrastruktur) liegt Repay Holdings Corporation mit einem Score von 6 unter dem Branchenschnitt von 39. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-55 Punkte).
Repay Holdings Corporation Chart
Repay Holdings Corporation Analyse
Repay Holdings Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Repay Holdings Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Repay Holdings Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Repay | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| KGV | -1,4 | 23,2 | 23,6 |
| KBV | 0,7 | 7,0 | 9,5 |
| KUV | 1,2 | 9,1 | 6,0 |
| KCV | 3,3 | 17,0 | 12,6 |
Repay Holdings Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Repay Holdings Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Repay | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 99,5% | 97,0% | 66,4% |
| 5 Jahre | -143,1% | 130,0% | 24,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,5% | 17,2% | 35,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -23,5% | 18,4% | 45,3% |
Repay Holdings Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Repay Holdings Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Repay Holdings Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 75 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Repay | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| ROA | -22,7% | 18,0% | 6,5% |
| Nettogewinnmarge | -82,7% | 39,3% | 25,4% |
| Bruttomarge | 75,1% | 68,3% | 65,8% |
| Kapitalumschlag | 0,27 | 0,46 | 0,26 |
Repay Holdings Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Repay Holdings Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Repay Holdings Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Repay | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -13,3% | -20,6% | -35,9% |
| 3-Monats-Performance | 65,0% | 5,7% | -3,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,7% | -8,5% | -6,8% |
Repay Holdings Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Repay | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,8% | 22,2% | 17,5% |
| Gewinnvolatilität | 102,0% | 25,0% | 29,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 98,3% | 35,3% | 67,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 71,3% | 27,1% | 64,5% |
Repay Holdings Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Repay | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $373 Mio. | $2,9 Bio. | $404,0 Mrd. |
Repay Holdings Corporation Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Repay Holdings Corporation deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Repay Holdings Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Repay Holdings Corporation deutlich angehoben. Von 5,93 $ auf 6,85 $ (+15,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 57% auf 80%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 5 Analysten gesunken (-2 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,25 $ bis 10,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 6,57 $ | 2,58 $ | +171,3% | 7 |
| aktuell · 03.07.2026 | 6,85 $ | 4,24 $ | +41,5% | 5 |
Analystenmeinung zu Repay Holdings Corporation
Aktuell beobachten 5 Analysten die Repay Holdings Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,85 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +41,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +15,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 4,25 $ bis 10,00 $, eine Streuung von 83,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Repay Holdings Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Repay Holdings Corporation (ISIN US76029L1008) liegt aktuell bei 6,85 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +41,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,24 $. Die Schätzungen reichen von 4,25 $ bis 10,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Repay Holdings Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Repay Holdings Corporation. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Repay Holdings Corporation um +15,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +8,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Repay Holdings Corporation deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Repay Holdings Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Repay Holdings Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Repay Holdings Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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