Repay Holdings Corporation Aktie
Repay Holdings Corporation Übersicht
Volatiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Stabilität, Profitabilität, Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Repay Holdings Corporation ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Repay Holdings Corporation Chart
Repay Holdings Corporation Analyse
Repay Holdings Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Repay Holdings Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Repay Holdings Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Repay | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| KGV | -1,1 | 25,0 | 32,9 |
| KBV | 0,6 | 7,6 | 13,8 |
| KUV | 1,0 | 9,8 | 8,4 |
| KCV | 2,7 | 18,4 | 22,7 |
Repay Holdings Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Repay Holdings Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Repay | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 99,5% | 97,0% | 46,9% |
| 5 Jahre | -143,1% | 130,0% | 22,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,2% | 15,8% | 6,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,8% | 16,7% | 32,0% |
Repay Holdings Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Repay Holdings Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Repay Holdings Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 75 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Repay | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| ROA | -22,7% | 18,0% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | -82,7% | 39,3% | 25,3% |
| Bruttomarge | 75,1% | 68,3% | 66,4% |
| Kapitalumschlag | 0,27 | 0,46 | 0,26 |
Repay Holdings Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Repay Holdings Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Repay Holdings Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Repay | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,6% | -6,8% | 17,1% |
| 3-Monats-Performance | 15,1% | 5,1% | 21,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -19,3% | -13,8% | -21,3% |
Repay Holdings Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Repay | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,8% | 22,2% | 14,5% |
| Gewinnvolatilität | 102,0% | 25,0% | 22,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 101,8% | 27,3% | 55,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 67,4% | 23,7% | 62,2% |
Repay Holdings Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Repay | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $309 Mio. | $3,1 Bio. | $536,6 Mrd. |
Repay Holdings Corporation Prognose
Der Konsens-Score (66/100) liegt für Repay Holdings Corporation deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Profitabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei Repay Holdings Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Repay Holdings Corporation deutlich gesenkt. Von 6,57 $ auf 5,86 $ (-10,9%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 71% auf 63%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,50 $ bis 10,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Repay Holdings Corporation
Aktuell beobachten 7 Analysten die Repay Holdings Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,86 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +70,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +10,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 3,50 $ bis 10,00 $, eine Streuung von 111,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (66/100) liegt deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Repay Holdings Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Repay Holdings Corporation (ISIN US76029L1008) liegt aktuell bei 5,86 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +70,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,51 $. Die Schätzungen reichen von 3,50 $ bis 10,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Repay Holdings Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Repay Holdings Corporation. Etwa 63% empfehlen die Aktie zum Kauf, 37% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Repay Holdings Corporation um +10,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (66/100) liegt für Repay Holdings Corporation deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Profitabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei Repay Holdings Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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