Revolve Group Inc. Aktie
Revolve Group Inc. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Revolve Group Inc. überzeugt mit solider Profitabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Spezialeinzelhandel) liegt Revolve Group Inc. mit einem Score von 39 unter dem Branchenschnitt von 50. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-18 Punkte).
Revolve Group Inc. Chart
Revolve Group Inc. Analyse
Revolve Group Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Spezialeinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Revolve | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,1 | 28,6 | 14,6 |
| KBV | 3,1 | 5,9 | 1,5 |
| KUV | 1,3 | 3,5 | 1,6 |
| KCV | 25,4 | 17,6 | 21,1 |
Revolve Group Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Revolve | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 111,1% | 85,7% | 42,7% |
| 5 Jahre | 8,7% | 264,1% | -31,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,9% | 14,2% | 41,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,9% | 13,2% | 12,0% |
Revolve Group Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Revolve Group Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Im Spezialeinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Revolve | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,8% | 9,9% | 5,4% |
| Nettogewinnmarge | 5,1% | 12,2% | 10,1% |
| Bruttomarge | 53,6% | 50,6% | 39,8% |
| Kapitalumschlag | 1,55 | 0,81 | 0,54 |
Revolve Group Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Revolve Group Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt. Die Spezialeinzelhandel-Branche liegt insgesamt im Minus — Revolve Group Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Revolve Group Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Revolve | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,2% | 10,1% | -15,6% |
| 3-Monats-Performance | 1,9% | 15,2% | -22,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,3% | 9,6% | -16,4% |
Revolve Group Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Revolve | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,2% | 19,8% | 11,4% |
| Gewinnvolatilität | 36,0% | 70,9% | 31,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 59,8% | 31,5% | 40,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 51,1% | 31,0% | 44,0% |
Revolve Group Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Revolve | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $2,6 Bio. | $230,7 Mrd. |
Revolve Group Inc. Prognose
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Revolve Group Inc. deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Revolve Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Revolve Group Inc. ist mit 29,69 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 24,00 $ bis 37,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 31,21 $ | 22,25 $ | +39,3% | 14 |
| aktuell · 03.07.2026 | 29,69 $ | 22,62 $ | +23,8% | 13 |
Analystenmeinung zu Revolve Group Inc.
Aktuell beobachten 13 Analysten die Revolve Group Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 29,69 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 24,00 $ bis 37,00 $, eine Streuung von 43,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Revolve Group Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Revolve Group Inc. (ISIN US76156B1070) liegt aktuell bei 29,69 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22,62 $. Die Schätzungen reichen von 24,00 $ bis 37,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Revolve Group Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Revolve Group Inc.. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Revolve Group Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -4,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Revolve Group Inc. deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Revolve Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Revolve Group Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Revolve Group Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Spezialeinzelhandel-Aktien
Revolve Group Inc. auf der Watchlist?
Setze Revolve Group Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.