RF Industries Ltd. Aktie
RF Industries Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Micro-Cap mit hoher Bewertung – RF Industries Ltd. überzeugt mit solidem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Elektrische Ausrüstung) liegt RF Industries Ltd. mit einem Score von 18 unter dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-50 Punkte).
RF Industries Ltd. Chart
RF Industries Ltd. Analyse
RF Industries Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Im Elektrische Ausrüstung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | RF Industries | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| KGV | 99,8 | 21,2 | 35,8 |
| KBV | 3,8 | 4,8 | 11,3 |
| KUV | 1,7 | 3,3 | 5,0 |
| KCV | 79,9 | 13,3 | 30,5 |
RF Industries Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
RF Industries Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | RF Industries | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 87,2% | 742,0% | 27,1% |
| 5 Jahre | 192,6% | 1193,2% | -8,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 29,0% | 25,0% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,5% | 21,7% | 11,7% |
RF Industries Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
RF Industries Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Elektrische Ausrüstung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Elektrische Ausrüstung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | RF Industries | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,9% | 7,4% | 11,0% |
| Nettogewinnmarge | 1,7% | 16,3% | 13,9% |
| Bruttomarge | 34,6% | 25,4% | 40,1% |
| Kapitalumschlag | 1,15 | 0,46 | 0,79 |
RF Industries Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für RF Industries Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | RF Industries | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 84,3% | 61,8% | 48,9% |
| 3-Monats-Performance | -24,2% | -3,6% | -1,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 31,6% | 10,7% | 16,5% |
RF Industries Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | RF Industries | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,2% | 49,9% | 7,7% |
| Gewinnvolatilität | 1147,8% | 60,6% | 21,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 94,8% | 47,0% | 28,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 92,5% | 45,2% | 27,2% |
RF Industries Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | RF Industries | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $140 Mio. | $377,0 Mrd. | $179,9 Mrd. |
RF Industries Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für RF Industries Ltd. deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei RF Industries Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für RF Industries Ltd. spürbar angehoben. Von 18,00 $ auf 18,50 $ (+2,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 0% auf 50%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 2 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt RF Industries Ltd. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 19,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu RF Industries Ltd.
Aktuell beobachten 2 Analysten die RF Industries Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 18,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +43,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 19,00 $, eine Streuung von 5,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von RF Industries Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für RF Industries Ltd. (ISIN US7495521053) liegt aktuell bei 18,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +43,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,90 $. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 19,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen RF Industries Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten RF Industries Ltd.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für RF Industries Ltd. um +2,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für RF Industries Ltd. deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei RF Industries Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
RF Industries Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen RF Industries Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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