RHI Magnesita India Limited Aktie
RHI Magnesita India Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – RHI Magnesita India Limited überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
RHI Magnesita India Limited Chart
RHI Magnesita India Limited Analyse
RHI Magnesita India Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Metallverarbeitung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology
| Kennzahl | RHI Magnesita India | ATI | Carpenter Technology |
|---|---|---|---|
| KGV | 45,9 | 47,8 | 42,2 |
| KBV | 2,0 | 11,5 | 9,8 |
| KUV | 2,0 | 4,4 | 6,6 |
| KCV | 130,4 | 24,4 | 32,4 |
RHI Magnesita India Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
RHI Magnesita India Limited hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Für die Metallverarbeitung-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology
| Kennzahl | RHI Magnesita India | ATI | Carpenter Technology |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 167,0% | 53,8% | 31,9% |
| 5 Jahre | 49,0% | 125,7% | 24966,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,8% | 22,2% | 19,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,8% | 9,2% | 10,3% |
RHI Magnesita India Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
RHI Magnesita India Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Metallverarbeitung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt. Im Metallverarbeitung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Metallverarbeitung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology
| Kennzahl | RHI Magnesita India | ATI | Carpenter Technology |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,2% | 8,1% | 13,0% |
| Nettogewinnmarge | 4,3% | 9,3% | 15,8% |
| Bruttomarge | 31,1% | 22,5% | 29,7% |
| Kapitalumschlag | 0,75 | 0,88 | 0,82 |
RHI Magnesita India Limited: Momentum
12-Monats-Performance
RHI Magnesita India Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Metallverarbeitung-Branche hat sich RHI Magnesita India Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Metallverarbeitung-Branche zeigt einen positiven Trend — RHI Magnesita India Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology
| Kennzahl | RHI Magnesita India | ATI | Carpenter Technology |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -13,4% | 99,4% | 75,4% |
| 3-Monats-Performance | -18,8% | 2,0% | 7,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,0% | 32,9% | 25,3% |
RHI Magnesita India Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology
| Kennzahl | RHI Magnesita India | ATI | Carpenter Technology |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 39,8% | 17,8% | 22,0% |
| Gewinnvolatilität | 842,5% | 3629,0% | 332,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,6% | 49,9% | 49,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,9% | 41,4% | 47,3% |
RHI Magnesita India Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology
| Kennzahl | RHI Magnesita India | ATI | Carpenter Technology |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $814 Mio. | $20,4 Mrd. | $20,1 Mrd. |
RHI Magnesita India Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für RHI Magnesita India Limited deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe, Bewertung und Profitabilität schneiden bei RHI Magnesita India Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für RHI Magnesita India Limited ist mit 628,67 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 589,00 ₹ bis 697,00 ₹ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu RHI Magnesita India Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die RHI Magnesita India Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 628,67 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +57,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 589,00 ₹ bis 697,00 ₹, eine Streuung von 17,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von RHI Magnesita India Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für RHI Magnesita India Limited (ISIN INE743M01012) liegt aktuell bei 628,67 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +57,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 380,30 ₹. Die Schätzungen reichen von 589,00 ₹ bis 697,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen RHI Magnesita India Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten RHI Magnesita India Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für RHI Magnesita India Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für RHI Magnesita India Limited deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe, Bewertung und Profitabilität schneiden bei RHI Magnesita India Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
RHI Magnesita India Limited Unternehmen
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