Riken Technos Corporation Aktie
Riken Technos Corporation Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Riken Technos Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B.
Im Branchenvergleich (Chemie) liegt Riken Technos Corporation mit einem Score von 58 über dem Branchenschnitt von 36. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+51 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-31 Punkte).
Riken Technos Corporation Chart
Riken Technos Corporation Analyse
Riken Technos Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Chemie-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Riken Technos | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,0 | 24,0 | 7,7 |
| KBV | 1,9 | 2,5 | 1,3 |
| KUV | 1,0 | 4,4 | 0,7 |
| KCV | k.A. | 15,3 | 9,6 |
Riken Technos Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Riken Technos Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Riken Technos | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 48,9% | 72,0% | 0,9% |
| 5 Jahre | 134,0% | 61,5% | 214,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,1% | 12,9% | 3,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,1% | 6,3% | 1,3% |
Riken Technos Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Riken Technos Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Im Chemie-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Chemie-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Riken Technos | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,3% | 8,3% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 6,7% | 18,4% | 9,4% |
| Bruttomarge | 20,4% | 33,9% | 24,0% |
| Kapitalumschlag | 1,09 | 0,45 | 0,73 |
Riken Technos Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Riken Technos Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Riken Technos Corporation — ein Vielfaches über dem Markt. Die Chemie-Branche liegt kurzfristig im Minus — Riken Technos Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Riken Technos | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 131,9% | 41,7% | 7,2% |
| 3-Monats-Performance | 70,2% | -10,3% | -1,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 17,5% | 12,4% | 1,7% |
Riken Technos Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Riken Technos Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Riken Technos | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,6% | 18,5% | 15,3% |
| Gewinnvolatilität | 31,0% | 24,0% | 202,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 63,2% | 48,3% | 21,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,3% | 39,6% | 24,4% |
Riken Technos Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Riken Technos | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $788 Mio. | $71,4 Mrd. | $50,9 Mrd. |
Riken Technos Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Riken Technos Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Riken Technos Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Riken Technos Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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