Riken Technos Corporation Aktie
Riken Technos Corporation Übersicht
Stabiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Riken Technos Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Riken Technos Corporation Chart
Riken Technos Corporation Analyse
Riken Technos Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Chemie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Riken Technos | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,2 | 27,2 | 26,8 |
| KBV | 1,1 | 2,9 | 1,4 |
| KUV | 0,6 | 5,0 | 0,8 |
| KCV | k.A. | 18,1 | 8,0 |
Riken Technos Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Riken Technos Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Riken Technos | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 48,9% | 72,0% | 0,9% |
| 5 Jahre | 134,0% | 61,5% | 214,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,1% | 12,4% | 14,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,1% | 6,1% | 1,8% |
Riken Technos Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Riken Technos Corporation arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Chemie-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Chemie-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Riken Technos | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,4% | 8,4% | 2,1% |
| Nettogewinnmarge | 5,8% | 18,4% | 2,9% |
| Bruttomarge | 19,5% | 34,2% | 24,3% |
| Kapitalumschlag | 1,10 | 0,45 | 0,74 |
Riken Technos Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Riken Technos Corporation — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Riken Technos Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Riken Technos | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 60,7% | 54,0% | 21,4% |
| 3-Monats-Performance | -6,8% | 28,0% | 3,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 16,7% | 24,9% | 10,4% |
Riken Technos Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Riken Technos Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Riken Technos | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,6% | 18,5% | 15,3% |
| Gewinnvolatilität | 31,0% | 24,0% | 202,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,7% | 41,6% | 30,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,3% | 34,6% | 25,9% |
Riken Technos Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Riken Technos | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $489 Mio. | $81,5 Mrd. | $54,6 Mrd. |
Riken Technos Corporation Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Riken Technos Corporation deutlich über dem aktienscore (60/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Wachstum schneiden bei Riken Technos Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Riken Technos Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Riken Technos Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (60/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Riken Technos Corporation deutlich über dem aktienscore (60/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Wachstum schneiden bei Riken Technos Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Riken Technos Corporation Unternehmen
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