Riken Technos Corporation Aktie
Riken Technos Corporation Übersicht
Stabiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Riken Technos Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Chemie) liegt Riken Technos Corporation mit einem Score von 55 über dem Branchenschnitt von 38. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-35 Punkte).
Riken Technos Corporation Chart
Riken Technos Corporation Analyse
Riken Technos Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Chemie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | Riken Technos | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,7 | 24,2 | -6,3 |
| KBV | 1,2 | 1,2 | 1,0 |
| KUV | 0,6 | 0,7 | 1,4 |
| KCV | k.A. | 7,2 | 7,6 |
Riken Technos Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Riken Technos Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | Riken Technos | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 48,9% | 0,9% | -0,4% |
| 5 Jahre | 134,0% | 214,2% | -38678,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,1% | 6,3% | 76,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,1% | 1,2% | 7,2% |
Riken Technos Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Riken Technos Corporation arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Chemie-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Chemie-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | Riken Technos | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,4% | 2,1% | -10,3% |
| Nettogewinnmarge | 5,8% | 2,9% | -22,7% |
| Bruttomarge | 19,5% | 24,3% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 1,10 | 0,74 | 0,45 |
Riken Technos Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Riken Technos Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Riken Technos Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | Riken Technos | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 57,7% | 12,9% | -6,1% |
| 3-Monats-Performance | -1,3% | -6,5% | -13,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,3% | 7,7% | 0,0% |
Riken Technos Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Riken Technos Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | Riken Technos | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,6% | 15,3% | 17,7% |
| Gewinnvolatilität | 31,0% | 202,5% | 738,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,3% | 23,0% | 20,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,8% | 25,6% | 23,9% |
Riken Technos Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | Riken Technos | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $510 Mio. | $48,3 Mrd. | $41,3 Mrd. |
Riken Technos Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Riken Technos Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Riken Technos Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Riken Technos Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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