Riskified Ltd. Aktie
Riskified Ltd. Übersicht
Für Riskified Ltd. liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Riskified Ltd. Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Riskified Ltd. Analyse
Riskified Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Riskified Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Riskified | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| KGV | -73,8 | 27,3 | 21,5 |
| KBV | 5,3 | 4,8 | 5,1 |
| KUV | 3,3 | 5,6 | 4,4 |
| KCV | 22,9 | 22,7 | 12,3 |
Riskified Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Riskified | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 103,0% | 34,6% | 95,4% |
| 5 Jahre | -142,9% | 39,2% | 83,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 53,5% | 17,2% | -4,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,2% | 11,7% | 9,9% |
Riskified Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Riskified Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Riskified Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Riskified | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| ROA | -4,7% | 10,3% | 8,8% |
| Nettogewinnmarge | -4,2% | 20,4% | 22,0% |
| Bruttomarge | 50,8% | 72,8% | 77,3% |
| Kapitalumschlag | 1,11 | 0,51 | 0,40 |
Riskified Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Riskified Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Riskified Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Riskified Ltd. — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Software – Anwendungen-Branche abwärts tendiert, hält Riskified Ltd. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Riskified | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 69,4% | -21,1% | -0,1% |
| 3-Monats-Performance | 54,6% | 29,6% | 42,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 22,8% | 6,0% | 8,9% |
Riskified Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Riskified | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,0% | 11,5% | 21,2% |
| Gewinnvolatilität | 82,6% | 34,5% | 63,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 60,8% | 40,2% | 60,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,0% | 38,7% | 47,6% |
Riskified Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Riskified | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $245,6 Mrd. | $193,8 Mrd. |
Riskified Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Riskified Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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