Riso Kagaku Corporation Aktie
Riso Kagaku Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Riso Kagaku Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei C.
Im Branchenvergleich (Computerhardware) liegt Riso Kagaku Corporation mit einem Score von 38 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+50 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-52 Punkte).
Riso Kagaku Corporation Chart
Riso Kagaku Corporation Analyse
Riso Kagaku Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Riso Kagaku Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Computerhardware-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | Riso Kagaku | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,4 | 30,8 | 54,1 |
| KBV | 0,9 | -182,3 | 14,9 |
| KUV | 0,8 | 2,0 | 20,7 |
| KCV | k.A. | 20,5 | 37,1 |
Riso Kagaku Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Computerhardware-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | Riso Kagaku | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,4% | 31,0% | 288,6% |
| 5 Jahre | 165,2% | 82,6% | 453,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,2% | 20,1% | 22,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,5% | 13,6% | 23,8% |
Riso Kagaku Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Riso Kagaku Corporation arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Computerhardware-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Computerhardware-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | Riso Kagaku | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,6% | 7,3% | 17,2% |
| Nettogewinnmarge | 5,5% | 6,3% | 38,3% |
| Bruttomarge | 59,3% | 19,2% | 63,5% |
| Kapitalumschlag | 0,83 | 1,17 | 0,45 |
Riso Kagaku Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Riso Kagaku Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Computerhardware-Branche hat sich Riso Kagaku Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Computerhardware-Branche zeigt einen positiven Trend — Riso Kagaku Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | Riso Kagaku | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,6% | 223,9% | 61,8% |
| 3-Monats-Performance | -15,3% | 132,8% | 28,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,1% | 73,0% | 11,7% |
Riso Kagaku Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Riso Kagaku Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Computerhardware-Branche ein niedriger Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Riso Kagaku Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | Riso Kagaku | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,5% | 9,3% | 44,1% |
| Gewinnvolatilität | 27,6% | 30,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,8% | 97,1% | 59,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,7% | 66,7% | 53,3% |
Riso Kagaku Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | Riso Kagaku | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $385 Mio. | $261,9 Mrd. | $201,5 Mrd. |
Riso Kagaku Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Riso Kagaku Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Riso Kagaku Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Riso Kagaku Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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