Riso Kyoiku Group Corp. Aktie
Riso Kyoiku Group Corp. Übersicht
Defensiver Micro-Cap mit marktüblicher Bewertung – Riso Kyoiku Group Corp. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Persönliche Produkte & Dienstleistungen) liegt Riso Kyoiku Group Corp. mit einem Score von 50 über dem Branchenschnitt von 37. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-21 Punkte).
Riso Kyoiku Group Corp. Chart
Riso Kyoiku Group Corp. Analyse
Riso Kyoiku Group Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Service Corporation International, H&R Block
| Kennzahl | Riso Kyoiku | Service Corporation International | H&R Block |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,0 | 18,2 | 8,8 |
| KBV | 3,4 | 7,4 | 55,1 |
| KUV | 1,0 | 2,6 | 1,6 |
| KCV | k.A. | 11,0 | 7,7 |
Riso Kyoiku Group Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Riso Kyoiku Group Corp. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die Persönliche Produkte & Dienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Service Corporation International, H&R Block
| Kennzahl | Riso Kyoiku | Service Corporation International | H&R Block |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,9% | 22,7% | 13,9% |
| 5 Jahre | 191,0% | 5,2% | 32,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,8% | 9,8% | 23,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,0% | 3,6% | 3,0% |
Riso Kyoiku Group Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Riso Kyoiku Group Corp. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Persönliche Produkte & Dienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Service Corporation International, H&R Block
| Kennzahl | Riso Kyoiku | Service Corporation International | H&R Block |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,0% | 3,3% | 22,5% |
| Nettogewinnmarge | 5,3% | 14,4% | 18,6% |
| Bruttomarge | 26,9% | 26,0% | 60,4% |
| Kapitalumschlag | 1,69 | 0,23 | 1,21 |
Riso Kyoiku Group Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Riso Kyoiku Group Corp. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Riso Kyoiku Group Corp. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Service Corporation International, H&R Block
| Kennzahl | Riso Kyoiku | Service Corporation International | H&R Block |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,5% | 2,1% | 1,6% |
| 3-Monats-Performance | 5,7% | 4,5% | 31,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,4% | -0,9% | 7,9% |
Riso Kyoiku Group Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Riso Kyoiku Group Corp. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Persönliche Produkte & Dienstleistungen-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Riso Kyoiku Group Corp. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Service Corporation International, H&R Block
| Kennzahl | Riso Kyoiku | Service Corporation International | H&R Block |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,5% | 6,3% | 5,0% |
| Gewinnvolatilität | 34,3% | 17,4% | 10,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,3% | 27,7% | 51,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,2% | 24,0% | 46,4% |
Riso Kyoiku Group Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Service Corporation International, H&R Block
| Kennzahl | Riso Kyoiku | Service Corporation International | H&R Block |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $219 Mio. | $11,3 Mrd. | $6,5 Mrd. |
Riso Kyoiku Group Corp. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Riso Kyoiku Group Corp. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Riso Kyoiku Group Corp. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Riso Kyoiku Group Corp. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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