C
Score
Rang 7.707 von 10.778
Untere 28% aller Aktien
Zyklischer Konsum
Unterdurchschnittlich

Roland Corporation Aktie

Freizeit · JP · Small Cap
ISIN: JP3983400007 · Marktkapitalisierung: $650 Mio. · Dividendenrendite: 4,21%

Roland Corporation Übersicht

ISIN JP3983400007 Stand 19.08.2026

Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Roland Corporation überzeugt mit hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (Freizeit) liegt Roland Corporation mit einem Score von 28 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-26 Punkte).

Bewertung
55
Wachstum
29
Profitabilität
56
Momentum
47
Stabilität
71
Größe
16
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Roland Corporation Chart

ISIN JP3983400007 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Roland Corporation Analyse

ISIN JP3983400007 6 Faktoren im Detail

Roland Corporation: Bewertung

55
Günstig bewertet. Günstiger als 55% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

71,1 Branche 22,5 · Markt 22,0

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

20. Jul. 61,2 → heute 71,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,4 Branche 2,8 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 2,6 → heute 2,4

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,0 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 19.08.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

7,8 Branche 9,8 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 7,3 → heute 7,8
Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products
KennzahlRolandOriental LandANTA Sports Products
KGV71,134,912,8
KBV2,44,22,7
KUV1,06,62,1
KCV7,826,18,3

Roland Corporation: Wachstum

29
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 71% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

57,6% Branche 74,6% · Markt 57,0%

Roland Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Für die Freizeit-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-49,6% Branche 111,6% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Freizeit-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

14,3% Branche 15,1% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.

Stand 25.05.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,4% Branche 6,4% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 25.05.2026
Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products
KennzahlRolandOriental LandANTA Sports Products
5 Jahre57,6%313,0%125,9%
5 Jahre-49,6%324,8%163,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum14,3%6,9%9,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum4,4%5,0%8,5%

Roland Corporation: Profitabilität

56
Gute Profitabilität. Besser als 56% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,7% Branche 5,7% · Markt 3,2%

Roland Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Freizeit-Branchenmedian.

20. Jul. 2,2% → heute 1,7%

Nettogewinnmarge

1,4% Branche 8,1% · Markt 7,8%

Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.

20. Jul. 1,7% → heute 1,4%

Bruttomarge

41,7% Branche 42,0% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

20. Jul. 42,1% → heute 41,7%

Kapitalumschlag

1,27 Branche 0,75 · Markt 0,50

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Freizeit-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

20. Jul. 1,29 → heute 1,27
Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products
KennzahlRolandOriental LandANTA Sports Products
ROA1,7%8,4%10,9%
Nettogewinnmarge1,4%18,8%16,9%
Bruttomarge41,7%39,2%62,0%
Kapitalumschlag1,270,440,65

Roland Corporation: Momentum

47
Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

25,6% Branche -7,6% · Markt 8,7%

Roland Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Freizeit-Branche liegt insgesamt im Minus — Roland Corporation behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. 32,4% → heute 25,6%

3-Monats-Performance

-14,0% Branche 5,5% · Markt 1,7%

Roland Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

20. Jul. -5,2% → heute -14,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

6,0% Branche 2,1% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 11,6% → heute 6,0%
Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products
KennzahlRolandOriental LandANTA Sports Products
12-Monats-Performance25,6%-8,6%-18,9%
3-Monats-Performance-14,0%29,5%-4,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand6,0%-2,5%-6,5%

Roland Corporation: Stabilität

71
Sehr hohe Stabilität. Besser als 71% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

15,4% Branche 21,6% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

39,0% Branche 91,1% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

33,1% Branche 36,2% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 27,2% → heute 33,1%

12-Monats-Kursvolatilität

27,3% Branche 34,9% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

20. Jul. 24,6% → heute 27,3%
Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products
KennzahlRolandOriental LandANTA Sports Products
Umsatzvolatilität15,4%41,5%24,9%
Gewinnvolatilität39,0%101,3%36,3%
3-Monats-Kursvolatilität33,1%37,8%24,1%
12-Monats-Kursvolatilität27,3%33,0%25,8%

Roland Corporation: Unternehmensgröße

16
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 84% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$650 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $664 Mio. → heute $650 Mio.
Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products
KennzahlRolandOriental LandANTA Sports Products
Marktkapitalisierung$650 Mio.$29,7 Mrd.$25,5 Mrd.

Roland Corporation Prognose

ISIN JP3983400007 Stand 19.08.2026
Aktueller Kurs
3.905,00 ¥
letzter Close
12-Monats-Kursziel
4.933,33 ¥
Durchschnitt · 3 Analysten
Kurspotenzial
+28,0%
Spread +1.028,33 ¥
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten potenziell zu optimistisch
Score 28
Konsens 75
0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Roland Corporation deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Roland Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen5.066,67 ¥
aktuell4.933,33 ¥
-2,6 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen100%
aktuell75%
-25,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen3
aktuell3
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Roland Corporation spürbar gesenkt. Von 5.066,67 ¥ auf 4.933,33 ¥ (-2,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 100% auf 75%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Roland Corporation: Analysten sehen für Roland Corporation ein Aufwärtspotenzial von +28,0%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 4.933,33 ¥.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4.400,00 ¥ bis 5.400,00 ¥ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026 5.000,00 ¥ 4.630,00 ¥ +8,0% 3
aktuell · 19.08.2026 4.933,33 ¥ 3.905,00 ¥ +28,0% 3

Analystenmeinung zu Roland Corporation

Aktuell beobachten 3 Analysten die Roland Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4.933,33 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 4.400,00 ¥ bis 5.400,00 ¥, eine Streuung von 20,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Roland Corporation für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Roland Corporation (ISIN JP3983400007) liegt aktuell bei 4.933,33 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.905,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 4.400,00 ¥ bis 5.400,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen Roland Corporation zum Kauf?

Aktuell beobachten 3 Analysten Roland Corporation. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Roland Corporation um +2,6% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +2,6%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Roland Corporation deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Roland Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.08.2026.

Roland Corporation Unternehmen

ISIN JP3983400007 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Roland Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Freizeit-Aktien

B+ Oriental Land Co. Ltd. JP · JP3198900007 · $29,7 Mrd. A+ ANTA Sports Products Limited CN · KYG040111059 · $25,5 Mrd. B+ Pop Mart International Group Limited CN · KYG7170M1033 · $25,3 Mrd. A+ BANDAI NAMCO Holdings Inc. JP · JP3778630008 · $21,7 Mrd. B Amer Sports Inc. FI · KYG0260P1028 · $19,4 Mrd. C Hasbro Inc. US · US4180561072 · $13,3 Mrd.

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