Roland Corporation Aktie
Roland Corporation Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Roland Corporation überzeugt mit positivem Kursmomentum und hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Roland Corporation Chart
Roland Corporation Analyse
Roland Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Roland | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| KGV | 69,2 | 11,1 | 13,5 |
| KBV | 3,0 | 2,6 | 2,8 |
| KUV | 1,2 | 1,3 | 2,3 |
| KCV | 8,3 | 5,2 | 8,7 |
Roland Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Roland Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Freizeit-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Roland | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 57,6% | 375,9% | 120,0% |
| 5 Jahre | -49,6% | 127,0% | 156,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,3% | 17,8% | 9,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,9% | 3,6% | 8,6% |
Roland Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Roland Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Freizeit-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Freizeit-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Roland | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,2% | 6,0% | 10,8% |
| Nettogewinnmarge | 1,7% | 11,5% | 16,9% |
| Bruttomarge | 42,1% | 37,5% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 1,29 | 0,52 | 0,64 |
Roland Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Roland Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Freizeit-Branche liegt insgesamt im Minus — Roland Corporation behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Roland Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Freizeit-Branche liegt kurzfristig im Minus — Roland Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Freizeit-Branche abwärts tendiert, hält Roland Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Roland | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 41,0% | 54,8% | -17,6% |
| 3-Monats-Performance | 16,1% | -11,9% | -9,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,1% | -3,0% | -5,8% |
Roland Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Roland Corporation verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Roland | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,4% | 61,6% | 24,1% |
| Gewinnvolatilität | 39,0% | 149,7% | 35,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,7% | 56,2% | 24,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,9% | 47,3% | 26,8% |
Roland Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Roland | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $771 Mio. | $36,5 Mrd. | $26,7 Mrd. |
Roland Corporation Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Roland Corporation deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Bewertung schneiden bei Roland Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Roland Corporation ist mit 5.000,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 75% auf 100%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4.800,00 ¥ bis 5.200,00 ¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Roland Corporation
Aktuell beobachten 3 Analysten die Roland Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5.000,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 4.800,00 ¥ bis 5.200,00 ¥, eine Streuung von 8,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Roland Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Roland Corporation (ISIN JP3983400007) liegt aktuell bei 5.000,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4.610,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 4.800,00 ¥ bis 5.200,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Roland Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Roland Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Roland Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Roland Corporation deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Bewertung schneiden bei Roland Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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