Score

Rang 6.572 von 10.684

Untere 38% aller Aktien

Zyklischer Konsum

Unterdurchschnittlich

ROYAL HOLDINGS Co. Ltd. Aktie

Restaurants · JP · Small Cap

ISIN: JP3983600002 · Marktkapitalisierung: $746 Mio. · Dividendenrendite: 1,39%

ROYAL HOLDINGS Co. Ltd. Übersicht

ISIN JP3983600002 Stand 03.07.2026

Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – ROYAL HOLDINGS Co. Ltd. überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (Restaurants) liegt ROYAL HOLDINGS Co. Ltd. mit einem Score von 38 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+20 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-17 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

ROYAL HOLDINGS Co. Ltd. Chart

ISIN JP3983600002 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

ROYAL HOLDINGS Co. Ltd. Analyse

ISIN JP3983600002 6 Faktoren im Detail

ROYAL HOLDINGS Co. Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 68% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

21,4 Branche 27,7 · Markt 23,3

Fair bewertet — auf Marktniveau, im Restaurants-Vergleich deutlich günstiger.

03. Jun. 21,6 → heute 21,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,2 Branche 3,6 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Restaurants-Branchenvergleich günstig.

Stand 03.07.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,7 Branche 1,2 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Restaurants-Branchenvergleich günstig.

Stand 03.07.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

8,6 Branche 10,3 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.

Stand 03.07.2026

Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds

Kennzahl	ROYAL HOLDINGS	McDonalds	McDonalds
KGV	21,4	23,1	23,1
KBV	2,2	-155,1	-155,1
KUV	0,7	7,3	7,3
KCV	8,6	18,9	18,9

ROYAL HOLDINGS Co. Ltd.: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

96,3% Branche 79,7% · Markt 57,1%

ROYAL HOLDINGS Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

120,6% Branche 122,3% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

7,7% Branche 14,8% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

5,3% Branche 6,0% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds

Kennzahl	ROYAL HOLDINGS	McDonalds	McDonalds
5 Jahre	96,3%	40,0%	42,4%
5 Jahre	120,6%	81,0%	84,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	7,7%	9,3%	k.A.
Prognostiziertes Umsatzwachstum	5,3%	5,8%	k.A.

ROYAL HOLDINGS Co. Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 78% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

4,2% Branche 3,9% · Markt 3,4%

ROYAL HOLDINGS Co. Ltd. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.

Stand 18.05.2026

Nettogewinnmarge

3,4% Branche 3,8% · Markt 7,5%

Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.

Stand 18.05.2026

Bruttomarge

70,9% Branche 44,8% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 71 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 18.05.2026

Kapitalumschlag

1,26 Branche 1,12 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.

Stand 18.05.2026

Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds

Kennzahl	ROYAL HOLDINGS	McDonalds	McDonalds
ROA	4,2%	14,5%	14,5%
Nettogewinnmarge	3,4%	31,6%	31,6%
Bruttomarge	70,9%	57,4%	57,4%
Kapitalumschlag	1,26	0,46	0,46

ROYAL HOLDINGS Co. Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 80% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-6,1% Branche -7,3% · Markt 11,2%

ROYAL HOLDINGS Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -4,2% → heute -6,1%

3-Monats-Performance

-18,1% Branche -1,4% · Markt 4,0%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -19,6% → heute -18,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-5,6% Branche -6,3% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. 1,1% → heute -5,6%

Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds

Kennzahl	ROYAL HOLDINGS	McDonalds	McDonalds
12-Monats-Performance	-6,1%	-5,7%	-6,3%
3-Monats-Performance	-18,1%	-8,7%	-9,1%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-5,6%	-7,5%	-8,0%

ROYAL HOLDINGS Co. Ltd.: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 61% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

26,6% Branche 21,5% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

587,6% Branche 88,0% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

20,4% Branche 34,5% · Markt 38,4%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 22,5% → heute 20,4%

12-Monats-Kursvolatilität

20,7% Branche 30,9% · Markt 36,4%

Der Kurs von ROYAL HOLDINGS Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 20,2% → heute 20,7%

Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds

Kennzahl	ROYAL HOLDINGS	McDonalds	McDonalds
Umsatzvolatilität	26,6%	10,6%	10,9%
Gewinnvolatilität	587,6%	19,2%	19,5%
3-Monats-Kursvolatilität	20,4%	21,9%	22,6%
12-Monats-Kursvolatilität	20,7%	17,6%	17,8%

ROYAL HOLDINGS Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 80% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$746 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $757 Mio. → heute $746 Mio.

Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds

Kennzahl	ROYAL HOLDINGS	McDonalds	McDonalds
Marktkapitalisierung	$746 Mio.	$199,4 Mrd.	$185,8 Mrd.

ROYAL HOLDINGS Co. Ltd. Prognose

ISIN JP3983600002 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

1.221,00 ¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

1.600,00 ¥

Durchschnitt · 1 Analyst

Kurspotenzial

+31,0%

Spread +379,00 ¥

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 38

Konsens 50

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für ROYAL HOLDINGS Co. Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (38/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen1.600,00 ¥

aktuell1.600,00 ¥

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen0%

aktuell0%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen1

aktuell1

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ROYAL HOLDINGS Co. Ltd. ist mit 1.600,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish ROYAL HOLDINGS Co. Ltd.: Analysten sehen für ROYAL HOLDINGS Co. Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +31,0%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 1.600,00 ¥.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.600,00 ¥ bis 1.600,00 ¥ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	1.600,00 ¥	1.506,00 ¥	+6,2%	1
aktuell · 03.07.2026	1.600,00 ¥	1.221,00 ¥	+31,0%	1

Analystenmeinung zu ROYAL HOLDINGS Co. Ltd.

Aktuell beobachten 1 Analysten die ROYAL HOLDINGS Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.600,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +31,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.600,00 ¥ bis 1.600,00 ¥, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für ROYAL HOLDINGS Co. Ltd. überein (Aktienscore 38/100, Konsens-Score 50/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von ROYAL HOLDINGS Co. Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ROYAL HOLDINGS Co. Ltd. (ISIN JP3983600002) liegt aktuell bei 1.600,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +31,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.221,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.600,00 ¥ bis 1.600,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen ROYAL HOLDINGS Co. Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 1 Analysten ROYAL HOLDINGS Co. Ltd.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ROYAL HOLDINGS Co. Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

ROYAL HOLDINGS Co. Ltd. Unternehmen

ISIN JP3983600002 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen ROYAL HOLDINGS Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Restaurants-Aktien

A McDonalds Corporation US · US5801351017 · $199,4 Mrd. A McDonalds Corp CA · CA5801031090 · $185,8 Mrd. A Starbucks Corporation US · US8552441094 · $118,8 Mrd. A+ Yum! Brands Inc. US · US9884981013 · $45,4 Mrd. A Chipotle Mexican Grill Inc. US · US1696561059 · $45,4 Mrd. B+ Restaurant Brands International Inc. US · CA76131D1033 · $26,0 Mrd.

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