R&S Group Holding AG Aktie
R&S Group Holding AG Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – R&S Group Holding AG überzeugt mit herausragender Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
R&S Group Holding AG Chart
R&S Group Holding AG Analyse
R&S Group Holding AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Elektrische Ausrüstung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | R&S | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,2 | 32,3 | 37,9 |
| KBV | 26,5 | 7,1 | 12,7 |
| KUV | 2,0 | 5,4 | 5,2 |
| KCV | 13,3 | 18,7 | 32,2 |
R&S Group Holding AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | R&S | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 742,0% | 27,1% |
| 5 Jahre | k.A. | 1193,2% | -8,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,3% | 23,0% | 0,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,5% | 21,5% | 8,6% |
R&S Group Holding AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet R&S Group Holding AG rund 23 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | R&S | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| ROA | 22,8% | 7,5% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | 14,0% | 16,9% | 13,9% |
| Bruttomarge | 25,8% | 26,2% | 40,1% |
| Kapitalumschlag | 1,63 | 0,45 | 0,80 |
R&S Group Holding AG: Momentum
12-Monats-Performance
R&S Group Holding AG hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
R&S Group Holding AG hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Elektrische Ausrüstung-Branche zeigt einen positiven Trend — R&S Group Holding AG fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | R&S | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 10,2% | k.A. | 73,8% |
| 3-Monats-Performance | 14,2% | 27,7% | 16,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,2% | 21,9% | 15,5% |
R&S Group Holding AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | R&S | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 64,2% | 49,9% | 7,7% |
| Gewinnvolatilität | 98,9% | 60,6% | 21,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 61,3% | 59,1% | 33,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 55,3% | 45,1% | 26,6% |
R&S Group Holding AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | R&S | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $377,3 Mrd. | $187,3 Mrd. |
R&S Group Holding AG Prognose
Der Konsens-Score (65/100) liegt für R&S Group Holding AG deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe und Bewertung schneiden bei R&S Group Holding AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für R&S Group Holding AG spürbar gesenkt. Von 28,60 CHF auf 27,80 CHF (-2,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 22,00 CHF bis 39,00 CHF bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu R&S Group Holding AG
Aktuell beobachten 5 Analysten die R&S Group Holding AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 27,80 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 22,00 CHF bis 39,00 CHF, eine Streuung von 61,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von R&S Group Holding AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für R&S Group Holding AG (ISIN CH1107979838) liegt aktuell bei 27,80 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 24,96 CHF. Die Schätzungen reichen von 22,00 CHF bis 39,00 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen R&S Group Holding AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten R&S Group Holding AG. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für R&S Group Holding AG um +2,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (65/100) liegt für R&S Group Holding AG deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe und Bewertung schneiden bei R&S Group Holding AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
R&S Group Holding AG Unternehmen
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