Rubrik Inc. Aktie
Rubrik Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – Rubrik Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Rubrik Inc. Chart
Rubrik Inc. Analyse
Rubrik Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Rubrik Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Rubrik Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital. In der Software – Infrastruktur-Branche liegt der Median nahe null.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Rubrik | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| KGV | -36,6 | 25,0 | 32,9 |
| KBV | -24,6 | 7,6 | 13,8 |
| KUV | 10,0 | 9,8 | 8,4 |
| KCV | 44,8 | 18,4 | 22,7 |
Rubrik Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Rubrik | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 239,4% | 97,0% | 46,9% |
| 5 Jahre | -63,7% | 130,0% | 22,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 228,3% | 15,8% | 6,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 22,3% | 16,7% | 32,0% |
Rubrik Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Rubrik Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Rubrik Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 80 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Rubrik | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| ROA | -12,6% | 18,0% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | -26,5% | 39,3% | 25,3% |
| Bruttomarge | 80,1% | 68,3% | 66,4% |
| Kapitalumschlag | 0,48 | 0,46 | 0,26 |
Rubrik Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Rubrik Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Rubrik Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Rubrik | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -24,0% | -6,8% | 17,1% |
| 3-Monats-Performance | 21,5% | 5,1% | 21,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -22,5% | -13,8% | -21,3% |
Rubrik Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Rubrik | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 42,5% | 22,2% | 14,5% |
| Gewinnvolatilität | 75,2% | 25,0% | 22,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 63,7% | 27,3% | 55,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 60,5% | 23,7% | 62,2% |
Rubrik Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Rubrik | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $13,1 Mrd. | $3,1 Bio. | $536,6 Mrd. |
Rubrik Inc. Prognose
Der Konsens-Score (77/100) liegt für Rubrik Inc. deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Profitabilität und Momentum schneiden bei Rubrik Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Rubrik Inc. spürbar gesenkt. Von 86,71 $ auf 84,07 $ (-3,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 97% praktisch stabil. Mit 27 Analysten in der Coverage (+3 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Rubrik Inc. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 64,00 $ bis 126,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Rubrik Inc.
Aktuell beobachten 27 Analysten die Rubrik Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 84,07 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 64,00 $ bis 126,00 $, eine Streuung von 73,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (77/100) liegt deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Rubrik Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Rubrik Inc. (ISIN US7811541090) liegt aktuell bei 84,07 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 64,98 $. Die Schätzungen reichen von 64,00 $ bis 126,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Rubrik Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 27 Analysten Rubrik Inc.. Etwa 97% empfehlen die Aktie zum Kauf, 3% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Rubrik Inc. um +3,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (77/100) liegt für Rubrik Inc. deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Profitabilität und Momentum schneiden bei Rubrik Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Rubrik Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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