Rusta AB (publ) Aktie
Rusta AB (publ) Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Rusta AB (publ) überzeugt auf breiter Front mit positivem Kursmomentum, solidem Wachstum, solider Profitabilität und hoher Stabilität. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Rusta AB (publ) Chart
Rusta AB (publ) Analyse
Rusta AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Deutlich über dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Über dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Rusta AB (publ) | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| KGV | 28,5 | 54,5 | 10,2 |
| KBV | 7,1 | 3,2 | 1,7 |
| KUV | 1,2 | 0,4 | 1,0 |
| KCV | 8,8 | 3,5 | 9,9 |
Rusta AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Rusta AB (publ) | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 24,5% | 40,5% |
| 5 Jahre | k.A. | 202,3% | 4280,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,5% | 24,6% | 14,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,8% | 2,8% | 6,2% |
Rusta AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Rusta AB (publ) arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Im Kaufhäuser-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Rusta AB (publ) | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,8% | 0,5% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 4,3% | 0,7% | 10,3% |
| Bruttomarge | 41,1% | 36,4% | 40,8% |
| Kapitalumschlag | 1,33 | 0,70 | 0,49 |
Rusta AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Rusta AB (publ) hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Rusta AB (publ) hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Kaufhäuser-Branche liegt kurzfristig im Minus — Rusta AB (publ) behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Kaufhäuser-Branche abwärts tendiert, hält Rusta AB (publ) den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Rusta AB (publ) | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 25,4% | 3,4% | 17,0% |
| 3-Monats-Performance | 23,4% | -34,0% | -12,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 20,6% | -13,0% | -2,2% |
Rusta AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Rusta AB (publ) sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Rusta AB (publ) | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,1% | 8,0% | 10,2% |
| Gewinnvolatilität | 26,6% | 259,2% | 102,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,0% | 34,9% | 40,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,3% | 37,5% | 30,3% |
Rusta AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Rusta AB (publ) | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $25,5 Mrd. | $15,7 Mrd. |
Rusta AB (publ) Prognose
Der aktienscore (93/100) liegt für Rusta AB (publ) deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Wachstum, Profitabilität und Stabilität liegen bei Rusta AB (publ) aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Rusta AB (publ) ist mit 92,50 SEK im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 85,00 SEK bis 100,00 SEK bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Rusta AB (publ)
Aktuell beobachten 2 Analysten die Rusta AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 92,50 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -8,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 85,00 SEK bis 100,00 SEK, eine Streuung von 16,2%. Auffällig: Der aktienscore (93/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Rusta AB (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Rusta AB (publ) (ISIN SE0020848356) liegt aktuell bei 92,50 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von -8,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 100,70 SEK. Die Schätzungen reichen von 85,00 SEK bis 100,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Rusta AB (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Rusta AB (publ). Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Rusta AB (publ) um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (93/100) liegt für Rusta AB (publ) deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Wachstum, Profitabilität und Stabilität liegen bei Rusta AB (publ) aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Rusta AB (publ) Unternehmen
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