B+
Score
Rang 4.007 von 10.684
Top 38% aller Aktien
Zyklischer Konsum
Überdurchschnittlich

Rusta AB (publ) Aktie

Kaufhäuser · SE · Small Cap
ISIN: SE0020848356 · Marktkapitalisierung: $1,3 Mrd. · Dividendenrendite: 2,18%

Rusta AB (publ) Übersicht

ISIN SE0020848356 Stand 03.07.2026

Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Rusta AB (publ) überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 32 Punkte gefallen – von A+ auf B+.

Im Branchenvergleich (Kaufhäuser) liegt Rusta AB (publ) mit einem Score von 62 über dem Branchenschnitt von 56. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+18 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-21 Punkte).

Bewertung
54
Wachstum
51
Profitabilität
73
Momentum
51
Stabilität
70
Größe
32
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Rusta AB (publ) Chart

ISIN SE0020848356 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Rusta AB (publ) Analyse

ISIN SE0020848356 6 Faktoren im Detail

Rusta AB (publ): Bewertung

54
Günstig bewertet. Günstiger als 54% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

23,0 Branche 18,9 · Markt 23,3

Auf Marktniveau, im Kaufhäuser-Vergleich deutlich teurer.

03. Jun. 25,8 → heute 23,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

5,8 Branche 1,3 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kaufhäuser-Branchenmedian.

03. Jun. 6,4 → heute 5,8

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,0 Branche 0,5 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Deutlich über dem Kaufhäuser-Branchenmedian.

03. Jun. 1,1 → heute 1,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

7,6 Branche 5,5 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Über dem Kaufhäuser-Branchenmedian.

03. Jun. 7,9 → heute 7,6
Branchenvergleich — PDD, Aeon
KennzahlRusta AB (publ)PDDAeon
KGV23,08,152,3
KBV5,81,93,1
KUV1,01,80,4
KCV7,67,33,4

Rusta AB (publ): Wachstum

51
Gutes Wachstum. Besser als 51% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

45,9% Branche 25,0% · Markt 57,1%

Rusta AB (publ) ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Im Kaufhäuser-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 11.06.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

36,8% Branche 82,8% · Markt 72,8%

Rusta AB (publ) hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt.

Stand 11.06.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

15,2% Branche 12,6% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.

03. Jun. 19,4% → heute 15,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

10,9% Branche 5,1% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.

03. Jun. 11,9% → heute 10,9%
Branchenvergleich — PDD, Aeon
KennzahlRusta AB (publ)PDDAeon
5 Jahre45,9%625,9%24,5%
5 Jahre36,8%1462,8%202,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum15,2%20,4%25,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum10,9%12,3%2,7%

Rusta AB (publ): Profitabilität

73
Sehr starke Profitabilität. Besser als 73% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

5,7% Branche 2,9% · Markt 3,4%

Rusta AB (publ) arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.

03. Jun. 5,8% → heute 5,7%

Nettogewinnmarge

4,4% Branche 2,9% · Markt 7,5%

Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Im Kaufhäuser-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

03. Jun. 4,3% → heute 4,4%

Bruttomarge

41,4% Branche 34,8% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 41,1% → heute 41,4%

Kapitalumschlag

1,31 Branche 1,13 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 1,33 → heute 1,31
Branchenvergleich — PDD, Aeon
KennzahlRusta AB (publ)PDDAeon
ROA5,7%15,0%0,5%
Nettogewinnmarge4,4%21,6%0,7%
Bruttomarge41,4%56,0%36,4%
Kapitalumschlag1,310,700,70

Rusta AB (publ): Momentum

51
Gutes Momentum. Besser als 51% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

11,7% Branche 0,9% · Markt 11,2%

Rusta AB (publ) hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.

03. Jun. 24,1% → heute 11,7%

3-Monats-Performance

-8,9% Branche -1,1% · Markt 4,0%

Rusta AB (publ) hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. 10,5% → heute -8,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

12,9% Branche -4,2% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Kaufhäuser-Branche abwärts tendiert, hält Rusta AB (publ) den Aufwärtstrend.

03. Jun. 22,1% → heute 12,9%
Branchenvergleich — PDD, Aeon
KennzahlRusta AB (publ)PDDAeon
12-Monats-Performance11,7%-21,9%-5,9%
3-Monats-Performance-8,9%-19,1%-27,4%
50/200-Tage-Linien-Abstand12,9%-17,6%-28,1%

Rusta AB (publ): Stabilität

70
Sehr hohe Stabilität. Besser als 70% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

12,7% Branche 12,0% · Markt 20,2%

Die Umsätze von Rusta AB (publ) sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 11,1% → heute 12,7%

Gewinnvolatilität

25,2% Branche 95,7% · Markt 52,5%

Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

03. Jun. 26,6% → heute 25,2%

3-Monats-Kursvolatilität

38,6% Branche 37,0% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 38,3% → heute 38,6%

12-Monats-Kursvolatilität

36,7% Branche 30,8% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 35,2% → heute 36,7%
Branchenvergleich — PDD, Aeon
KennzahlRusta AB (publ)PDDAeon
Umsatzvolatilität12,7%63,9%8,0%
Gewinnvolatilität25,2%87,5%259,2%
3-Monats-Kursvolatilität38,6%43,4%40,1%
12-Monats-Kursvolatilität36,7%33,6%39,4%

Rusta AB (publ): Unternehmensgröße

32
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 68% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,3 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $1,5 Mrd. → heute $1,3 Mrd.
Branchenvergleich — PDD, Aeon
KennzahlRusta AB (publ)PDDAeon
Marktkapitalisierung$1,3 Mrd.$117,3 Mrd.$24,2 Mrd.

Rusta AB (publ) Prognose

ISIN SE0020848356 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
82,75 SEK
letzter Close
12-Monats-Kursziel
89,33 SEK
Durchschnitt · 3 Analysten
Kurspotenzial
+6,3%
Spread +6,58 SEK
≈ Score × Konsens. Konsens
Übereinstimmung
Score 62
Konsens 50
0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Rusta AB (publ) nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (62/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen97,50 SEK
aktuell89,33 SEK
-8,4 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen0%
aktuell0%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen2
aktuell3
+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Rusta AB (publ) deutlich gesenkt. Von 97,50 SEK auf 89,33 SEK (-8,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Mit 3 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Rusta AB (publ) an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Rusta AB (publ): Begrenztes Aufwärtspotenzial von +6,3% für Rusta AB (publ). Konsens-Kursziel von 89,33 SEK liegt nahe am aktuellen Kurs.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 85,00 SEK bis 95,00 SEK bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 92,50 SEK 93,90 SEK -1,5% 2
aktuell · 03.07.2026 89,33 SEK 82,75 SEK +6,3% 3

Analystenmeinung zu Rusta AB (publ)

Aktuell beobachten 3 Analysten die Rusta AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 89,33 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 85,00 SEK bis 95,00 SEK, eine Streuung von 11,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Rusta AB (publ) überein (Aktienscore 62/100, Konsens-Score 50/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Rusta AB (publ) für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Rusta AB (publ) (ISIN SE0020848356) liegt aktuell bei 89,33 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 82,75 SEK. Die Schätzungen reichen von 85,00 SEK bis 95,00 SEK.

Wie viele Analysten empfehlen Rusta AB (publ) zum Kauf?

Aktuell beobachten 3 Analysten Rusta AB (publ). Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Rusta AB (publ) um +8,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell liegen für Rusta AB (publ) nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (62/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Rusta AB (publ) Unternehmen

ISIN SE0020848356 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Rusta AB (publ) angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kaufhäuser-Aktien

A+ PDD Holdings Inc. IE · US7223041028 · $117,3 Mrd. C Aeon Co. Ltd. JP · JP3388200002 · $24,2 Mrd. A+ Falabella S.A. CL · CLP3880F1085 · $15,7 Mrd. A Marks and Spencer Group plc GB · GB0031274896 · $10,6 Mrd. B+ Dillards Inc. US · US2540671011 · $8,5 Mrd. B+ Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. JP · JP3894900004 · $8,5 Mrd.

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