Rusta AB (publ) Aktie
Rusta AB (publ) Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Rusta AB (publ) überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Spezialeinzelhandel) liegt Rusta AB (publ) mit einem Score von 46 unter dem Branchenschnitt von 53. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+16 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-19 Punkte).
Rusta AB (publ) Chart
Rusta AB (publ) Analyse
Rusta AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialeinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Rusta AB (publ) | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,0 | 20,6 | 19,2 |
| KBV | 5,6 | 5,1 | 2,0 |
| KUV | 1,0 | 3,6 | 2,0 |
| KCV | 7,3 | 17,3 | 27,7 |
Rusta AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Rusta AB (publ) ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Rusta AB (publ) hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Rusta AB (publ) | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 45,9% | 85,7% | 42,7% |
| 5 Jahre | 36,8% | 264,1% | -31,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,2% | -10,9% | 39,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,9% | 14,0% | 12,3% |
Rusta AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Rusta AB (publ) arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Rusta AB (publ) | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,7% | 12,3% | 5,4% |
| Nettogewinnmarge | 4,4% | 17,4% | 10,1% |
| Bruttomarge | 41,4% | 50,8% | 39,8% |
| Kapitalumschlag | 1,31 | 0,71 | 0,54 |
Rusta AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Rusta AB (publ) hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt. Die Spezialeinzelhandel-Branche liegt insgesamt im Minus — Rusta AB (publ) behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Rusta AB (publ) | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 5,2% | 12,3% | 8,9% |
| 3-Monats-Performance | -19,1% | -2,0% | -3,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,4% | 4,4% | -18,3% |
Rusta AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Rusta AB (publ) sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Rusta AB (publ) | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,7% | 19,8% | 11,4% |
| Gewinnvolatilität | 25,2% | 70,9% | 31,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,3% | 44,2% | 49,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,9% | 34,4% | 49,1% |
Rusta AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Rusta AB (publ) | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $2,8 Bio. | $309,8 Mrd. |
Rusta AB (publ) Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Rusta AB (publ) nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (46/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Rusta AB (publ) ist mit 89,33 SEK im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 85,00 SEK bis 95,00 SEK bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 92,50 SEK | 98,00 SEK | -5,6% | 2 |
| aktuell · 19.08.2026 | 89,33 SEK | 79,30 SEK | +11,0% | 3 |
Analystenmeinung zu Rusta AB (publ)
Aktuell beobachten 3 Analysten die Rusta AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 89,33 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 85,00 SEK bis 95,00 SEK, eine Streuung von 11,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Rusta AB (publ) überein (Aktienscore 46/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Rusta AB (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Rusta AB (publ) (ISIN SE0020848356) liegt aktuell bei 89,33 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 79,30 SEK. Die Schätzungen reichen von 85,00 SEK bis 95,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Rusta AB (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Rusta AB (publ). Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Rusta AB (publ) um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Rusta AB (publ) nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (46/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Rusta AB (publ) Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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