RXO Inc. Aktie
RXO Inc. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – RXO Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum und solidem Wachstum. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
RXO Inc. Chart
RXO Inc. Analyse
RXO Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
RXO Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Spedition & Transport-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Old Dominion Freight Line, Saia
| Kennzahl | RXO | Old Dominion Freight Line | Saia |
|---|---|---|---|
| KGV | -30,8 | 42,2 | 48,1 |
| KBV | 2,1 | 9,7 | 4,7 |
| KUV | 0,5 | 7,8 | 3,8 |
| KCV | 70,2 | 30,2 | 19,6 |
RXO Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
RXO Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Im Spedition & Transport-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spedition & Transport-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Spedition & Transport-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Old Dominion Freight Line, Saia
| Kennzahl | RXO | Old Dominion Freight Line | Saia |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 71,0% | 36,9% | 77,5% |
| 5 Jahre | -332,6% | 52,2% | 84,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1046,3% | 16,1% | 26,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,2% | 7,7% | 8,4% |
RXO Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
RXO Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Spedition & Transport-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
RXO Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Spedition & Transport-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Spedition & Transport-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Spedition & Transport-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Old Dominion Freight Line, Saia
| Kennzahl | RXO | Old Dominion Freight Line | Saia |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,2% | 17,8% | 7,2% |
| Nettogewinnmarge | -1,8% | 18,5% | 7,8% |
| Bruttomarge | 17,1% | 30,9% | 19,8% |
| Kapitalumschlag | 1,75 | 0,96 | 0,91 |
RXO Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
RXO Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
RXO Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Old Dominion Freight Line, Saia
| Kennzahl | RXO | Old Dominion Freight Line | Saia |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 11,9% | 20,1% | 63,9% |
| 3-Monats-Performance | 28,8% | 5,6% | 18,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,1% | 19,2% | 15,3% |
RXO Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Über dem Spedition & Transport-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Old Dominion Freight Line, Saia
| Kennzahl | RXO | Old Dominion Freight Line | Saia |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,4% | 13,1% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 858,2% | 20,4% | 28,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 76,2% | 42,4% | 54,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 70,7% | 38,2% | 48,0% |
RXO Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Old Dominion Freight Line, Saia
| Kennzahl | RXO | Old Dominion Freight Line | Saia |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,1 Mrd. | $42,5 Mrd. | $12,2 Mrd. |
RXO Inc. Prognose
Der Konsens-Score (56/100) liegt für RXO Inc. deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität und Bewertung schneiden bei RXO Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für RXO Inc. deutlich angehoben. Von 15,85 $ auf 21,27 $ (+34,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 24% auf 27%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 15 Analysten gesunken (-2 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,00 $ bis 26,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu RXO Inc.
Aktuell beobachten 15 Analysten die RXO Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,27 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +34,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 13,00 $ bis 26,00 $, eine Streuung von 61,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (56/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von RXO Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für RXO Inc. (ISIN US74982T1034) liegt aktuell bei 21,27 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19,10 $. Die Schätzungen reichen von 13,00 $ bis 26,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen RXO Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten RXO Inc.. Etwa 27% empfehlen die Aktie zum Kauf, 73% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für RXO Inc. um +34,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +32,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (56/100) liegt für RXO Inc. deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität und Bewertung schneiden bei RXO Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
RXO Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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