Ryan Specialty Holdings Inc. Aktie
Ryan Specialty Holdings Inc. Übersicht
Mid-Cap mit hoher Bewertung – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Spezialversicherungen) liegt Ryan Specialty Holdings Inc. mit einem Score von 43 unter dem Branchenschnitt von 59. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-26 Punkte).
Ryan Specialty Holdings Inc. Chart
Ryan Specialty Holdings Inc. Analyse
Ryan Specialty Holdings Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialversicherungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Spezialversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, First American Financial
| Kennzahl | Ryan Specialty | Fidelity National Financial | First American Financial |
|---|---|---|---|
| KGV | 43,3 | 16,8 | 10,0 |
| KBV | 10,1 | 1,7 | 1,3 |
| KUV | 1,7 | 0,9 | 1,8 |
| KCV | 9,2 | 2,2 | 7,4 |
Ryan Specialty Holdings Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die Spezialversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Im Spezialversicherungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, First American Financial
| Kennzahl | Ryan Specialty | Fidelity National Financial | First American Financial |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 199,6% | 35,5% | 5,2% |
| 5 Jahre | -6,9% | -57,8% | -10,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,3% | 13,9% | 3,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,5% | 7,1% | 4,1% |
Ryan Specialty Holdings Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ryan Specialty Holdings Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Unter dem Spezialversicherungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 81 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Für die Spezialversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, First American Financial
| Kennzahl | Ryan Specialty | Fidelity National Financial | First American Financial |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,6% | 0,7% | 3,9% |
| Nettogewinnmarge | 5,8% | 5,1% | 17,8% |
| Bruttomarge | 81,1% | 77,9% | 76,8% |
| Kapitalumschlag | 0,27 | 0,13 | 0,22 |
Ryan Specialty Holdings Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Ryan Specialty Holdings Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Ryan Specialty Holdings Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialversicherungen-Branche zeigt einen positiven Trend — Ryan Specialty Holdings Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, First American Financial
| Kennzahl | Ryan Specialty | Fidelity National Financial | First American Financial |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -30,2% | -18,7% | 12,3% |
| 3-Monats-Performance | 22,5% | -2,1% | 5,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,8% | -4,6% | 7,2% |
Ryan Specialty Holdings Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Über dem Spezialversicherungen-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, First American Financial
| Kennzahl | Ryan Specialty | Fidelity National Financial | First American Financial |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,3% | 12,9% | 14,8% |
| Gewinnvolatilität | 17,0% | 56,8% | 72,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,0% | 29,7% | 31,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,8% | 26,8% | 29,1% |
Ryan Specialty Holdings Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, First American Financial
| Kennzahl | Ryan Specialty | Fidelity National Financial | First American Financial |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,3 Mrd. | $13,0 Mrd. | $7,4 Mrd. |
Ryan Specialty Holdings Inc. Prognose
Der Konsens-Score (64/100) liegt für Ryan Specialty Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Momentum schneiden bei Ryan Specialty Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ryan Specialty Holdings Inc. deutlich angehoben. Von 45,56 $ auf 50,72 $ (+11,3%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 50% auf 47%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 34,00 $ bis 76,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 42,88 $ | 33,03 $ | +18,1% | 17 |
| aktuell · 19.08.2026 | 50,72 $ | 41,24 $ | +16,4% | 16 |
Analystenmeinung zu Ryan Specialty Holdings Inc.
Aktuell beobachten 16 Analysten die Ryan Specialty Holdings Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 50,72 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +11,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 34,00 $ bis 76,00 $, eine Streuung von 82,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (64/100) liegt deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ryan Specialty Holdings Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ryan Specialty Holdings Inc. (ISIN US78351F1075) liegt aktuell bei 50,72 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 41,24 $. Die Schätzungen reichen von 34,00 $ bis 76,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Ryan Specialty Holdings Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Ryan Specialty Holdings Inc.. Etwa 47% empfehlen die Aktie zum Kauf, 53% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ryan Specialty Holdings Inc. um +11,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +18,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (64/100) liegt für Ryan Specialty Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Momentum schneiden bei Ryan Specialty Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Ryan Specialty Holdings Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ryan Specialty Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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