Ryan Specialty Holdings Inc. Aktie
Ryan Specialty Holdings Inc. Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Ryan Specialty Holdings Inc. Chart
Ryan Specialty Holdings Inc. Analyse
Ryan Specialty Holdings Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Spezialversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, Assurant
| Kennzahl | Ryan Specialty | Fidelity National Financial | Assurant |
|---|---|---|---|
| KGV | 33,1 | 17,5 | 12,8 |
| KBV | 6,9 | 1,8 | 2,2 |
| KUV | 1,4 | 0,9 | 1,0 |
| KCV | 7,0 | 2,2 | 7,6 |
Ryan Specialty Holdings Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die Spezialversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, Assurant
| Kennzahl | Ryan Specialty | Fidelity National Financial | Assurant |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 199,6% | 35,5% | 33,3% |
| 5 Jahre | -6,9% | -57,8% | 98,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,0% | 12,8% | 6,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,3% | 7,0% | 5,8% |
Ryan Specialty Holdings Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ryan Specialty Holdings Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 83 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Für die Spezialversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, Assurant
| Kennzahl | Ryan Specialty | Fidelity National Financial | Assurant |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 0,7% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 4,2% | 5,1% | 7,6% |
| Bruttomarge | 82,9% | 74,2% | 77,8% |
| Kapitalumschlag | 0,29 | 0,13 | 0,37 |
Ryan Specialty Holdings Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, Assurant
| Kennzahl | Ryan Specialty | Fidelity National Financial | Assurant |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -51,8% | -14,0% | 29,4% |
| 3-Monats-Performance | -15,2% | -13,8% | 16,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -28,7% | -11,6% | 1,4% |
Ryan Specialty Holdings Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, Assurant
| Kennzahl | Ryan Specialty | Fidelity National Financial | Assurant |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,3% | 12,9% | 10,1% |
| Gewinnvolatilität | 17,0% | 56,8% | 47,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,8% | 29,8% | 22,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,1% | 26,1% | 25,0% |
Ryan Specialty Holdings Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, Assurant
| Kennzahl | Ryan Specialty | Fidelity National Financial | Assurant |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,4 Mrd. | $13,3 Mrd. | $12,8 Mrd. |
Ryan Specialty Holdings Inc. Prognose
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Ryan Specialty Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Ryan Specialty Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ryan Specialty Holdings Inc. deutlich gesenkt. Von 48,59 $ auf 42,88 $ (-11,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 63% auf 60%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 17 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 31,00 $ bis 76,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Ryan Specialty Holdings Inc.
Aktuell beobachten 17 Analysten die Ryan Specialty Holdings Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 42,88 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +11,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 31,00 $ bis 76,00 $, eine Streuung von 104,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (68/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ryan Specialty Holdings Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ryan Specialty Holdings Inc. (ISIN US78351F1075) liegt aktuell bei 42,88 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 33,67 $. Die Schätzungen reichen von 31,00 $ bis 76,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Ryan Specialty Holdings Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Ryan Specialty Holdings Inc.. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ryan Specialty Holdings Inc. um +11,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Ryan Specialty Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Ryan Specialty Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Ryan Specialty Holdings Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ryan Specialty Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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