Ryman Healthcare Limited Aktie
Ryman Healthcare Limited Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Ryman Healthcare Limited Chart
Ryman Healthcare Limited Analyse
Ryman Healthcare Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Ryman Healthcare Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Ryman Healthcare Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Gesundheitseinrichtungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Ryman Healthcare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| KGV | -3,5 | 14,1 | 15,0 |
| KBV | 0,5 | -15,2 | 1,1 |
| KUV | 2,7 | 1,2 | 1,0 |
| KCV | 7,5 | 7,4 | 7,5 |
Ryman Healthcare Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Ryman Healthcare Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Ryman Healthcare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 69,1% | 46,7% | -36,9% |
| 5 Jahre | -265,0% | 80,7% | -26,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 49,0% | 10,0% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,0% | 4,8% | 5,1% |
Ryman Healthcare Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ryman Healthcare Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Ryman Healthcare Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Ryman Healthcare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| ROA | -4,7% | 11,1% | 3,5% |
| Nettogewinnmarge | -75,9% | 8,9% | 6,4% |
| Bruttomarge | -8,1% | 34,9% | 25,2% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 1,24 | 0,54 |
Ryman Healthcare Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ryman Healthcare Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Gesundheitseinrichtungen-Branche hat sich Ryman Healthcare Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Ryman Healthcare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -17,6% | 9,7% | -9,5% |
| 3-Monats-Performance | -18,2% | -20,9% | -22,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -15,8% | 2,6% | -7,4% |
Ryman Healthcare Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Ryman Healthcare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,9% | 12,4% | 26,4% |
| Gewinnvolatilität | 175,1% | 18,6% | 83,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,1% | 28,5% | 25,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,6% | 26,3% | 21,9% |
Ryman Healthcare Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Ryman Healthcare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $93,8 Mrd. | $25,7 Mrd. |
Ryman Healthcare Limited Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Ryman Healthcare Limited deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Größe, Stabilität und Wachstum schneiden bei Ryman Healthcare Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ryman Healthcare Limited spürbar gesenkt. Von 3,16 NZ$ auf 3,03 NZ$ (-4,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 50% auf 75%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,68 NZ$ bis 3,70 NZ$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Ryman Healthcare Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die Ryman Healthcare Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,03 NZ$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +42,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2,68 NZ$ bis 3,70 NZ$, eine Streuung von 33,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ryman Healthcare Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ryman Healthcare Limited (ISIN NZRYME0001S4) liegt aktuell bei 3,03 NZ$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +42,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,02 NZ$. Die Schätzungen reichen von 2,68 NZ$ bis 3,70 NZ$.
Wie viele Analysten empfehlen Ryman Healthcare Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Ryman Healthcare Limited. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ryman Healthcare Limited um +4,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Ryman Healthcare Limited deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Größe, Stabilität und Wachstum schneiden bei Ryman Healthcare Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Ryman Healthcare Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ryman Healthcare Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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