Ryobi Limited Aktie
Ryobi Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Ryobi Limited überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Metallverarbeitung) liegt Ryobi Limited mit einem Score von 58 über dem Branchenschnitt von 33. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+52 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-23 Punkte).
Ryobi Limited Chart
Ryobi Limited Analyse
Ryobi Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Ryobi Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Metallverarbeitung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — King Slide Works, ATI
| Kennzahl | Ryobi | King Slide Works | ATI |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,2 | 79,2 | 64,9 |
| KBV | 0,5 | 40,6 | 16,4 |
| KUV | 0,3 | 53,5 | 6,6 |
| KCV | 5,1 | 108,7 | 38,3 |
Ryobi Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Ryobi Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — King Slide Works, ATI
| Kennzahl | Ryobi | King Slide Works | ATI |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 80,8% | 264,5% | 53,8% |
| 5 Jahre | 1704,4% | 744,7% | 125,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,1% | 21,8% | 22,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,0% | 38,7% | 9,7% |
Ryobi Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ryobi Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Metallverarbeitung-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Metallverarbeitung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Im Metallverarbeitung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — King Slide Works, ATI
| Kennzahl | Ryobi | King Slide Works | ATI |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,1% | 36,7% | 8,3% |
| Nettogewinnmarge | 3,4% | 67,5% | 10,1% |
| Bruttomarge | 11,8% | 80,8% | 23,4% |
| Kapitalumschlag | 0,90 | 0,54 | 0,82 |
Ryobi Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ryobi Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Ryobi Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — King Slide Works, ATI
| Kennzahl | Ryobi | King Slide Works | ATI |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 19,6% | 427,3% | 212,5% |
| 3-Monats-Performance | 10,8% | 222,9% | 51,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,6% | 71,5% | 31,4% |
Ryobi Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Im Metallverarbeitung-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — King Slide Works, ATI
| Kennzahl | Ryobi | King Slide Works | ATI |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,2% | 49,0% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 120,3% | 67,6% | 3629,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,8% | 79,1% | 42,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,5% | 64,0% | 40,9% |
Ryobi Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — King Slide Works, ATI
| Kennzahl | Ryobi | King Slide Works | ATI |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $547 Mio. | $42,9 Mrd. | $30,9 Mrd. |
Ryobi Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Ryobi Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Ryobi Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ryobi Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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