Ryobi Limited Aktie
Ryobi Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Ryobi Limited überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Ryobi Limited Chart
Ryobi Limited Analyse
Ryobi Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Ryobi Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | Ryobi | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,7 | 22,8 | 18,4 |
| KBV | 0,4 | 3,9 | 3,2 |
| KUV | 0,3 | 1,8 | 3,7 |
| KCV | 4,3 | 13,6 | 16,4 |
Ryobi Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Ryobi Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | Ryobi | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 80,8% | 55,8% | 43,5% |
| 5 Jahre | 1704,4% | 49,9% | 62,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,1% | 15,2% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,2% | 8,4% | 3,7% |
Ryobi Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ryobi Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Werkzeuge & Zubehör-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Werkzeuge & Zubehör-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | Ryobi | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,6% | 8,9% | 12,0% |
| Nettogewinnmarge | 4,0% | 7,9% | 20,0% |
| Bruttomarge | 12,5% | 41,2% | 51,3% |
| Kapitalumschlag | 0,90 | 1,14 | 0,60 |
Ryobi Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ryobi Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Ryobi Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Werkzeuge & Zubehör-Branche zeigt einen positiven Trend — Ryobi Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | Ryobi | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 25,4% | 26,6% | 10,9% |
| 3-Monats-Performance | -13,3% | 2,0% | -4,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,4% | 10,5% | 5,1% |
Ryobi Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem Werkzeuge & Zubehör-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | Ryobi | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,2% | 13,0% | 11,5% |
| Gewinnvolatilität | 120,3% | 12,2% | 16,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,7% | 44,1% | 23,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,3% | 34,6% | 21,1% |
Ryobi Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | Ryobi | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $511 Mio. | $27,2 Mrd. | $18,8 Mrd. |
Ryobi Limited Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Ryobi Limited deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität und Momentum schneiden bei Ryobi Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Ryobi Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Ryobi Limited
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Ryobi Limited deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität und Momentum schneiden bei Ryobi Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Ryobi Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ryobi Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Werkzeuge & Zubehör-Aktien
Ryobi Limited auf der Watchlist?
Setze Ryobi Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.