Safilo Group S.p.A. Aktie
Safilo Group S.p.A. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Safilo Group S.p.A. überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Safilo Group S.p.A. Chart
Safilo Group S.p.A. Analyse
Safilo Group S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Medizinische Instrumente & Zubehör-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Medizinische Instrumente & Zubehör-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | Safilo Group S.p.A. | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,7 | 34,9 | 35,6 |
| KBV | 1,8 | 2,1 | 8,8 |
| KUV | 0,6 | 2,8 | 9,5 |
| KCV | 8,1 | 15,3 | 32,4 |
Safilo Group S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | Safilo Group S.p.A. | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,0% | 97,5% | 73,0% |
| 5 Jahre | 167,3% | 2623,5% | 101,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,3% | 14,8% | 13,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,3% | 10,9% | 7,4% |
Safilo Group S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Safilo Group S.p.A. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 61 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | Safilo Group S.p.A. | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,5% | 3,6% | 19,5% |
| Nettogewinnmarge | 5,0% | 8,1% | 26,7% |
| Bruttomarge | 60,9% | 60,6% | 79,0% |
| Kapitalumschlag | 1,30 | 0,45 | 0,73 |
Safilo Group S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Safilo Group S.p.A. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Medizinische Instrumente & Zubehör-Branche liegt insgesamt im Minus — Safilo Group S.p.A. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | Safilo Group S.p.A. | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 70,6% | -33,1% | 49,1% |
| 3-Monats-Performance | -21,2% | -32,6% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,0% | -24,2% | 15,8% |
Safilo Group S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Safilo Group S.p.A. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | Safilo Group S.p.A. | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,5% | 20,4% | 17,4% |
| Gewinnvolatilität | 541,4% | 46,0% | 21,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,9% | 34,2% | 32,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 46,0% | 30,2% | 30,0% |
Safilo Group S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | Safilo Group S.p.A. | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $732 Mio. | $93,9 Mrd. | $56,6 Mrd. |
Safilo Group S.p.A. Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Safilo Group S.p.A. deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Momentum und Wachstum schneiden bei Safilo Group S.p.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Safilo Group S.p.A. leicht angehoben. Von 2,00 € auf 2,03 € (+1,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,70 € bis 2,30 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Safilo Group S.p.A.
Aktuell beobachten 6 Analysten die Safilo Group S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,03 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +24,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1,70 € bis 2,30 €, eine Streuung von 29,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Safilo Group S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Safilo Group S.p.A. (ISIN IT0004604762) liegt aktuell bei 2,03 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +24,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,60 €. Die Schätzungen reichen von 1,70 € bis 2,30 €.
Wie viele Analysten empfehlen Safilo Group S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Safilo Group S.p.A.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Safilo Group S.p.A. um +1,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Safilo Group S.p.A. deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Momentum und Wachstum schneiden bei Safilo Group S.p.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Safilo Group S.p.A. Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Safilo Group S.p.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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