Samhyun Aktie
Samhyun Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Samhyun überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Elektrische Ausrüstung) liegt Samhyun mit einem Score von 7 unter dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+12 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-30 Punkte).
Samhyun Chart
Samhyun Analyse
Samhyun: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Samhyun generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Elektrische Ausrüstung-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Samhyun | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| KGV | 237,1 | 21,2 | 35,8 |
| KBV | 10,3 | 4,8 | 11,3 |
| KUV | 13,4 | 3,3 | 5,0 |
| KCV | -328,9 | 13,3 | 30,5 |
Samhyun: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Im Elektrische Ausrüstung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Samhyun | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 178,6% | 742,0% | 27,1% |
| 5 Jahre | 430,3% | 1193,2% | -8,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 25,0% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 21,7% | 11,7% |
Samhyun: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Samhyun nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Deutlich unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Elektrische Ausrüstung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Samhyun | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,6% | 7,4% | 11,0% |
| Nettogewinnmarge | 6,0% | 16,3% | 13,9% |
| Bruttomarge | 25,7% | 25,4% | 40,1% |
| Kapitalumschlag | 0,44 | 0,46 | 0,79 |
Samhyun: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Samhyun — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Elektrische Ausrüstung-Branche zeigt einen positiven Trend — Samhyun fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Samhyun | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 209,1% | 61,8% | 48,9% |
| 3-Monats-Performance | -33,8% | -3,6% | -1,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -19,8% | 10,7% | 16,5% |
Samhyun: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Deutlich über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Deutlich über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Samhyun | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 40,0% | 49,9% | 7,7% |
| Gewinnvolatilität | 65,8% | 60,6% | 21,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 119,5% | 47,0% | 28,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 106,1% | 45,2% | 27,2% |
Samhyun: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Samhyun | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $841 Mio. | $377,0 Mrd. | $179,9 Mrd. |
Samhyun Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Samhyun auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Samhyun Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Samhyun angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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