Samsara Inc. Aktie
Samsara Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – Samsara Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von D auf C.
Samsara Inc. Chart
Samsara Inc. Analyse
Samsara Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Samsara Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Samsara | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| KGV | -1943,9 | 25,0 | 32,9 |
| KBV | 12,5 | 7,6 | 13,8 |
| KUV | 10,8 | 9,8 | 8,4 |
| KCV | 75,0 | 18,4 | 22,7 |
Samsara Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Samsara Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Samsara | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 547,7% | 97,0% | 46,9% |
| 5 Jahre | 95,7% | 130,0% | 22,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 24,3% | 15,8% | 6,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 19,7% | 16,7% | 32,0% |
Samsara Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Samsara Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Samsara Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 77 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Samsara | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,4% | 18,0% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | -0,6% | 39,3% | 25,3% |
| Bruttomarge | 76,7% | 68,3% | 66,4% |
| Kapitalumschlag | 0,64 | 0,46 | 0,26 |
Samsara Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Samsara Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Samsara Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Samsara | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -34,8% | -6,8% | 17,1% |
| 3-Monats-Performance | 17,0% | 5,1% | 21,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,9% | -13,8% | -21,3% |
Samsara Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Samsara | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 55,1% | 22,2% | 14,5% |
| Gewinnvolatilität | 51,9% | 25,0% | 22,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 67,8% | 27,3% | 55,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 55,3% | 23,7% | 62,2% |
Samsara Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Samsara | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $17,6 Mrd. | $3,1 Bio. | $536,6 Mrd. |
Samsara Inc. Prognose
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Samsara Inc. deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Momentum und Profitabilität schneiden bei Samsara Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Samsara Inc. ist mit 44,17 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 78% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 21 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 57,60 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Samsara Inc.
Aktuell beobachten 21 Analysten die Samsara Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 44,17 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +43,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 57,60 $, eine Streuung von 62,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (73/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Samsara Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Samsara Inc. (ISIN US79589L1061) liegt aktuell bei 44,17 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +43,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 30,61 $. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 57,60 $.
Wie viele Analysten empfehlen Samsara Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 21 Analysten Samsara Inc.. Etwa 78% empfehlen die Aktie zum Kauf, 22% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Samsara Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Samsara Inc. deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Momentum und Profitabilität schneiden bei Samsara Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Samsara Inc. Unternehmen
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