Score

Rang 6.144 von 10.684

Untere 42% aller Aktien

Technologie

Unterdurchschnittlich

Samsara Inc. Aktie

Software – Infrastruktur · US · Large Cap

ISIN: US79589L1061 · Marktkapitalisierung: $20,7 Mrd.

Samsara Inc. Übersicht

ISIN US79589L1061 Stand 03.07.2026

Wachstumsstarker Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – Samsara Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (Software – Infrastruktur) liegt Samsara Inc. mit einem Score von 42 über dem Branchenschnitt von 39. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-25 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Samsara Inc. Chart

ISIN US79589L1061 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Samsara Inc. Analyse

ISIN US79589L1061 6 Faktoren im Detail

Samsara Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 94% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

351,6 Branche 57,5 · Markt 23,3

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

03. Jun. -2372,6 → heute 351,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

13,9 Branche 3,9 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

03. Jun. 15,2 → heute 13,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

12,0 Branche 3,4 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

03. Jun. 13,2 → heute 12,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

78,9 Branche 18,4 · Markt 14,6

Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.

03. Jun. 91,6 → heute 78,9

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Samsara	Microsoft	Oracle
KGV	351,6	23,2	23,6
KBV	13,9	7,0	9,5
KUV	12,0	9,1	6,0
KCV	78,9	17,0	12,6

Samsara Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 92% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

547,7% Branche 97,6% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

95,7% Branche 104,1% · Markt 72,8%

Samsara Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

27,7% Branche 22,1% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 24,3% → heute 27,7%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

19,6% Branche 11,3% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 19,7% → heute 19,6%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Samsara	Microsoft	Oracle
5 Jahre	547,7%	97,0%	66,4%
5 Jahre	95,7%	130,0%	24,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	27,7%	17,2%	35,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	19,6%	18,4%	45,3%

Samsara Inc.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 62% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

2,2% Branche 2,3% · Markt 3,4%

Samsara Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. -0,4% → heute 2,2%

Nettogewinnmarge

3,3% Branche 6,1% · Markt 7,5%

Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.

03. Jun. -0,6% → heute 3,3%

Bruttomarge

76,2% Branche 64,2% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 76 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

03. Jun. 76,7% → heute 76,2%

Kapitalumschlag

0,66 Branche 0,47 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.

03. Jun. 0,64 → heute 0,66

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Samsara	Microsoft	Oracle
ROA	2,2%	18,0%	6,5%
Nettogewinnmarge	3,3%	39,3%	25,4%
Bruttomarge	76,2%	68,3%	65,8%
Kapitalumschlag	0,66	0,46	0,26

Samsara Inc.: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

-8,2% Branche -8,0% · Markt 11,2%

Samsara Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -19,7% → heute -8,2%

3-Monats-Performance

12,8% Branche 12,8% · Markt 4,0%

Samsara Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.

03. Jun. 29,1% → heute 12,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-6,6% Branche -4,7% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -10,9% → heute -6,6%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Samsara	Microsoft	Oracle
12-Monats-Performance	-8,2%	-20,6%	-35,9%
3-Monats-Performance	12,8%	5,7%	-3,4%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-6,6%	-8,5%	-6,8%

Samsara Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 85% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

55,1% Branche 26,3% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

51,9% Branche 92,3% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

64,8% Branche 55,2% · Markt 38,4%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 72,6% → heute 64,8%

12-Monats-Kursvolatilität

58,8% Branche 53,1% · Markt 36,4%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 57,9% → heute 58,8%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Samsara	Microsoft	Oracle
Umsatzvolatilität	55,1%	22,2%	17,5%
Gewinnvolatilität	51,9%	25,0%	29,7%
3-Monats-Kursvolatilität	64,8%	35,3%	67,1%
12-Monats-Kursvolatilität	58,8%	27,1%	64,5%

Samsara Inc.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 87% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$20,7 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

03. Jun. $21,4 Mrd. → heute $20,7 Mrd.

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Samsara	Microsoft	Oracle
Marktkapitalisierung	$20,7 Mrd.	$2,9 Bio.	$404,0 Mrd.

Samsara Inc. Prognose

ISIN US79589L1061 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

35,93 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

44,78 $

Durchschnitt · 20 Analysten

Kurspotenzial

+23,9%

Spread +8,85 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 42

Konsens 73

0 50 100

Der Konsens-Score (73/100) liegt für Samsara Inc. deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Momentum schneiden bei Samsara Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen43,88 $

aktuell44,78 $

+2,1 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen77%

aktuell77%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen20

aktuell20

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Samsara Inc. spürbar angehoben. Von 43,88 $ auf 44,78 $ (+2,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 77% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 20 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Samsara Inc.: Analysten sehen für Samsara Inc. ein Aufwärtspotenzial von +23,9%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 44,78 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 57,60 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	44,17 $	32,26 $	+36,4%	21
aktuell · 03.07.2026	44,78 $	35,93 $	+23,9%	20

Analystenmeinung zu Samsara Inc.

Aktuell beobachten 20 Analysten die Samsara Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 44,78 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 57,60 $, eine Streuung von 61,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (73/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Samsara Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Samsara Inc. (ISIN US79589L1061) liegt aktuell bei 44,78 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 35,93 $. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 57,60 $.

Wie viele Analysten empfehlen Samsara Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 20 Analysten Samsara Inc.. Etwa 77% empfehlen die Aktie zum Kauf, 23% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Samsara Inc. um +2,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Samsara Inc. Unternehmen

ISIN US79589L1061 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Samsara Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Software – Infrastruktur-Aktien

A+ Microsoft Corporation US · US5949181045 · $2,9 Bio. B+ Oracle Corporation US · US68389X1054 · $404,0 Mrd. B Palantir Technologies Inc. US · US69608A1088 · $296,9 Mrd. A Palo Alto Networks Inc. US · US6974351057 · $237,2 Mrd. B+ CrowdStrike Holdings Inc. US · US22788C1053 · $197,5 Mrd. A+ Fortinet Inc. US · US34959E1091 · $114,5 Mrd.

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