Samsonite International S.A. Aktie
Samsonite International S.A. Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Samsonite International S.A. überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Samsonite International S.A. Chart
Samsonite International S.A. Analyse
Samsonite International S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Schuhe & Accessoires-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Samsonite International | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,5 | 28,0 | 18,9 |
| KBV | 1,6 | 4,5 | 4,4 |
| KUV | 0,7 | 1,4 | 1,0 |
| KCV | 4,5 | 37,2 | 19,7 |
Samsonite International S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Schuhe & Accessoires-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Samsonite International | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 127,9% | 23,8% | 25,0% |
| 5 Jahre | 122,7% | 26,8% | 210,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,7% | 22,1% | 23,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,7% | 0,6% | 7,3% |
Samsonite International S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Samsonite International S.A. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Schuhe & Accessoires-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Schuhe & Accessoires-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Samsonite International | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,3% | 6,1% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 7,7% | 4,8% | 5,5% |
| Bruttomarge | 59,5% | 40,8% | 51,4% |
| Kapitalumschlag | 0,69 | 1,26 | 1,23 |
Samsonite International S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Samsonite International S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Samsonite International | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,1% | -31,8% | -32,5% |
| 3-Monats-Performance | -27,0% | -34,3% | -4,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,2% | -24,0% | -12,5% |
Samsonite International S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Samsonite International | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,7% | 10,1% | 7,4% |
| Gewinnvolatilität | 3508,1% | 28,5% | 80,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,9% | 39,5% | 36,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,0% | 38,1% | 32,6% |
Samsonite International S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Samsonite International | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,6 Mrd. | $62,9 Mrd. | $30,6 Mrd. |
Samsonite International S.A. Prognose
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Samsonite International S.A. deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe und Wachstum schneiden bei Samsonite International S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Samsonite International S.A. deutlich gesenkt. Von 23,11 HK$ auf 21,85 HK$ (-5,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,80 HK$ bis 26,11 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Samsonite International S.A.
Aktuell beobachten 14 Analysten die Samsonite International S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,85 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +50,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 16,80 HK$ bis 26,11 HK$, eine Streuung von 42,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Samsonite International S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Samsonite International S.A. (ISIN LU0633102719) liegt aktuell bei 21,85 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +50,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,61 HK$. Die Schätzungen reichen von 16,80 HK$ bis 26,11 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Samsonite International S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Samsonite International S.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Samsonite International S.A. um +5,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +5,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Samsonite International S.A. deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe und Wachstum schneiden bei Samsonite International S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Samsonite International S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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