Samsonite International S.A. Aktie
Samsonite International S.A. Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Samsonite International S.A. überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Schuhe & Accessoires) liegt Samsonite International S.A. mit einem Score von 40 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-32 Punkte).
Samsonite International S.A. Chart
Samsonite International S.A. Analyse
Samsonite International S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Schuhe & Accessoires-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Schuhe & Accessoires-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Samsonite International | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,8 | 21,0 | 23,6 |
| KBV | 1,5 | 4,4 | 5,5 |
| KUV | 0,7 | 1,4 | 1,3 |
| KCV | 4,3 | 38,6 | 24,6 |
Samsonite International S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Schuhe & Accessoires-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Samsonite International | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 127,9% | 4,2% | 25,0% |
| 5 Jahre | 122,7% | -45,7% | 210,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,1% | 26,8% | 23,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,8% | 3,7% | 7,3% |
Samsonite International S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Samsonite International S.A. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Schuhe & Accessoires-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Schuhe & Accessoires-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Samsonite International | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,3% | 8,1% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 7,7% | 6,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 59,5% | 42,9% | 51,4% |
| Kapitalumschlag | 0,69 | 1,21 | 1,23 |
Samsonite International S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Samsonite International S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Schuhe & Accessoires-Branche liegt insgesamt im Minus — Samsonite International S.A. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Samsonite International S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Samsonite International | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,3% | -39,9% | -11,5% |
| 3-Monats-Performance | -8,1% | -1,2% | 34,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -16,2% | -23,5% | 0,2% |
Samsonite International S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Samsonite International | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,7% | 5,4% | 7,4% |
| Gewinnvolatilität | 3508,1% | 25,0% | 80,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,2% | 32,7% | 35,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,2% | 35,3% | 33,1% |
Samsonite International S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Samsonite International | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,4 Mrd. | $65,2 Mrd. | $37,5 Mrd. |
Samsonite International S.A. Prognose
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Samsonite International S.A. deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum und Größe schneiden bei Samsonite International S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Samsonite International S.A. ist mit 21,13 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,82 HK$ bis 25,07 HK$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 23,18 HK$ | 14,82 HK$ | +59,5% | 14 |
| aktuell · 03.07.2026 | 21,13 HK$ | 13,92 HK$ | +54,3% | 14 |
Analystenmeinung zu Samsonite International S.A.
Aktuell beobachten 14 Analysten die Samsonite International S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,13 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +54,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 16,82 HK$ bis 25,07 HK$, eine Streuung von 39,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Samsonite International S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Samsonite International S.A. (ISIN LU0633102719) liegt aktuell bei 21,13 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +54,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,92 HK$. Die Schätzungen reichen von 16,82 HK$ bis 25,07 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Samsonite International S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Samsonite International S.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Samsonite International S.A. um +0,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -8,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Samsonite International S.A. deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum und Größe schneiden bei Samsonite International S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Samsonite International S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Samsonite International S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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