Score

Rang 2.534 von 10.778

Top 24% aller Aktien

Zyklischer Konsum

Stark

Samvardhana Motherson International Limited Aktie

Automobilzulieferer · IN · Large Cap

ISIN: INE775A01035 · Marktkapitalisierung: $18,9 Mrd. · Dividendenrendite: 0,42%

Samvardhana Motherson International Limited Übersicht

ISIN INE775A01035 Stand 19.08.2026

Momentumstarker Large-Cap mit gehobener Bewertung – Samvardhana Motherson International Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum und herausragendem Wachstum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Profitabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 20 Punkte gefallen – von A+ auf A.

Im Branchenvergleich (Automobilzulieferer) liegt Samvardhana Motherson International Limited mit einem Score von 76 über dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-34 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Samvardhana Motherson International Limited Chart

ISIN INE775A01035 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Samvardhana Motherson International Limited Analyse

ISIN INE775A01035 6 Faktoren im Detail

Samvardhana Motherson International Limited: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 70% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

41,1 Branche 18,7 · Markt 22,0

Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.

20. Jul. 39,6 → heute 41,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

4,1 Branche 1,4 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.

20. Jul. 3,7 → heute 4,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,4 Branche 0,8 · Markt 2,0

Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.

20. Jul. 1,2 → heute 1,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

52,6 Branche 9,4 · Markt 14,2

Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.

20. Jul. 44,5 → heute 52,6

Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power

Kennzahl	Samvardhana Motherson International	Sumitomo Electric Industries	Weichai Power
KGV	41,1	17,5	23,3
KBV	4,1	2,5	2,7
KUV	1,4	1,3	1,1
KCV	52,6	k.A.	8,4

Samvardhana Motherson International Limited: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 86% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

120,6% Branche 58,5% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 25.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

271,4% Branche 120,0% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 25.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

28,4% Branche 17,5% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 27,9% → heute 28,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

11,3% Branche 6,1% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 11,1% → heute 11,3%

Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power

Kennzahl	Samvardhana Motherson International	Sumitomo Electric Industries	Weichai Power
5 Jahre	120,6%	75,1%	17,4%
5 Jahre	271,4%	555,8%	18,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	28,4%	21,3%	23,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	11,3%	6,5%	9,5%

Samvardhana Motherson International Limited: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 89% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,0% Branche 3,4% · Markt 3,2%

Samvardhana Motherson International Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.

20. Jul. 3,5% → heute 0,0%

Nettogewinnmarge

3,4% Branche 4,9% · Markt 7,8%

Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.

20. Jul. 3,1% → heute 3,4%

Bruttomarge

37,7% Branche 20,6% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

20. Jul. 45,9% → heute 37,7%

Kapitalumschlag

0,00 Branche 0,82 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.

20. Jul. 1,13 → heute 0,00

Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power

Kennzahl	Samvardhana Motherson International	Sumitomo Electric Industries	Weichai Power
ROA	0,0%	7,8%	3,0%
Nettogewinnmarge	3,4%	7,6%	4,8%
Bruttomarge	37,7%	20,5%	20,6%
Kapitalumschlag	0,00	1,03	0,64

Samvardhana Motherson International Limited: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 93% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

80,5% Branche 10,2% · Markt 8,7%

Ein starkes Jahr für Samvardhana Motherson International Limited — ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 40,9% → heute 80,5%

3-Monats-Performance

29,4% Branche 3,8% · Markt 1,7%

Samvardhana Motherson International Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 18,2% → heute 29,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

17,2% Branche -1,5% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Automobilzulieferer-Branche abwärts tendiert, hält Samvardhana Motherson International Limited den Aufwärtstrend.

20. Jul. 15,3% → heute 17,2%

Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power

Kennzahl	Samvardhana Motherson International	Sumitomo Electric Industries	Weichai Power
12-Monats-Performance	80,5%	131,0%	101,3%
3-Monats-Performance	29,4%	-14,0%	-6,4%
50/200-Tage-Linien-Abstand	17,2%	14,9%	14,2%

Samvardhana Motherson International Limited: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

28,3% Branche 17,4% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 25.05.2026

Gewinnvolatilität

53,7% Branche 49,1% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 25.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

32,8% Branche 37,6% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 33,4% → heute 32,8%

12-Monats-Kursvolatilität

35,0% Branche 36,4% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 34,7% → heute 35,0%

Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power

Kennzahl	Samvardhana Motherson International	Sumitomo Electric Industries	Weichai Power
Umsatzvolatilität	28,3%	18,4%	8,7%
Gewinnvolatilität	53,7%	62,4%	22,9%
3-Monats-Kursvolatilität	32,8%	77,7%	65,0%
12-Monats-Kursvolatilität	35,0%	68,1%	51,1%

Samvardhana Motherson International Limited: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 86% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$18,9 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

20. Jul. $15,8 Mrd. → heute $18,9 Mrd.

Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power

Kennzahl	Samvardhana Motherson International	Sumitomo Electric Industries	Weichai Power
Marktkapitalisierung	$18,9 Mrd.	$43,7 Mrd.	$39,1 Mrd.

Samvardhana Motherson International Limited Prognose

ISIN INE775A01035 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

169,95 ₹

letzter Close

12-Monats-Kursziel

171,46 ₹

Durchschnitt · 22 Analysten

Kurspotenzial

+1,2%

Spread +1,51 ₹

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 76

Konsens 75

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Samvardhana Motherson International Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (76/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen155,14 ₹

aktuell171,46 ₹

+10,5 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen82%

aktuell82%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen21

aktuell22

+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Samvardhana Motherson International Limited deutlich angehoben. Von 155,14 ₹ auf 171,46 ₹ (+10,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 82% praktisch stabil. Mit 22 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Samvardhana Motherson International Limited an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Samvardhana Motherson International Limited: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +1,2% für Samvardhana Motherson International Limited. Konsens-Kursziel von 171,46 ₹ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 115,00 ₹ bis 195,00 ₹ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	139,91 ₹	132,30 ₹	+5,8%	22
aktuell · 19.08.2026	171,46 ₹	169,95 ₹	+1,2%	22

Analystenmeinung zu Samvardhana Motherson International Limited

Aktuell beobachten 22 Analysten die Samvardhana Motherson International Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 171,46 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +10,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 115,00 ₹ bis 195,00 ₹, eine Streuung von 46,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Samvardhana Motherson International Limited überein (Aktienscore 76/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Samvardhana Motherson International Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Samvardhana Motherson International Limited (ISIN INE775A01035) liegt aktuell bei 171,46 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 169,95 ₹. Die Schätzungen reichen von 115,00 ₹ bis 195,00 ₹.

Wie viele Analysten empfehlen Samvardhana Motherson International Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 22 Analysten Samvardhana Motherson International Limited. Etwa 82% empfehlen die Aktie zum Kauf, 18% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Samvardhana Motherson International Limited um +10,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +22,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +9,6%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Samvardhana Motherson International Limited Unternehmen

ISIN INE775A01035 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Samvardhana Motherson International Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Automobilzulieferer-Aktien

A+ Sumitomo Electric Industries Ltd. JP · JP3407400005 · $43,7 Mrd. A Weichai Power Co. Ltd. CN · CNE1000000D4 · $39,1 Mrd. A+ Bridgestone Corporation JP · JP3830800003 · $31,7 Mrd. A Hyundai Mobis Co.Ltd KR · KR7012330007 · $30,9 Mrd. A+ DENSO Corporation JP · JP3551500006 · $29,8 Mrd. A+ Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions FR · FR001400AJ45 · $26,7 Mrd.

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