Samvardhana Motherson International Limited Aktie
Samvardhana Motherson International Limited Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit gehobener Bewertung – Samvardhana Motherson International Limited überzeugt mit solidem Wachstum und positivem Kursmomentum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Samvardhana Motherson International Limited Chart
Samvardhana Motherson International Limited Analyse
Samvardhana Motherson International Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Samvardhana Motherson International | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| KGV | 40,2 | 23,1 | 11,3 |
| KBV | 3,7 | 3,1 | 0,9 |
| KUV | 1,1 | 1,7 | 0,7 |
| KCV | 40,1 | k.A. | 9,8 |
Samvardhana Motherson International Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Samvardhana Motherson International Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Samvardhana Motherson International | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 86,9% | 75,1% | 52,7% |
| 5 Jahre | 225,0% | 555,8% | 254,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 24,3% | 18,8% | 11,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,3% | 5,4% | 2,6% |
Samvardhana Motherson International Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Samvardhana Motherson International Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Samvardhana Motherson International | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,4% | 7,7% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 2,8% | 7,2% | 5,9% |
| Bruttomarge | 44,1% | 20,2% | 15,5% |
| Kapitalumschlag | 1,20 | 1,06 | 0,86 |
Samvardhana Motherson International Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Samvardhana Motherson International Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Samvardhana Motherson International Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Automobilzulieferer-Branche liegt kurzfristig im Minus — Samvardhana Motherson International Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Automobilzulieferer-Branche abwärts tendiert, hält Samvardhana Motherson International Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Samvardhana Motherson International | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 38,0% | 371,3% | -2,8% |
| 3-Monats-Performance | 4,5% | 26,3% | -13,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,9% | 49,1% | -7,7% |
Samvardhana Motherson International Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Samvardhana Motherson International | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,5% | 18,4% | 14,6% |
| Gewinnvolatilität | 57,4% | 62,4% | 33,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,5% | 80,8% | 29,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,0% | 58,4% | 26,4% |
Samvardhana Motherson International Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Samvardhana Motherson International | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $14,3 Mrd. | $54,1 Mrd. | $31,4 Mrd. |
Samvardhana Motherson International Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Samvardhana Motherson International Limited überein: Konsens-Score (76/100) und aktienscore (87/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Samvardhana Motherson International Limited leicht angehoben. Von 139,17 ₹ auf 139,91 ₹ (+0,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 86% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 22 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 100,00 ₹ bis 164,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Samvardhana Motherson International Limited
Aktuell beobachten 22 Analysten die Samvardhana Motherson International Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 139,91 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 100,00 ₹ bis 164,00 ₹, eine Streuung von 45,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Samvardhana Motherson International Limited überein (Aktienscore 87/100, Konsens-Score 76/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Samvardhana Motherson International Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Samvardhana Motherson International Limited (ISIN INE775A01035) liegt aktuell bei 139,91 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 129,95 ₹. Die Schätzungen reichen von 100,00 ₹ bis 164,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Samvardhana Motherson International Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 22 Analysten Samvardhana Motherson International Limited. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Samvardhana Motherson International Limited um +0,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Samvardhana Motherson International Limited überein: Konsens-Score (76/100) und aktienscore (87/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Samvardhana Motherson International Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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