A+

Score

Rang 375 von 10.684

Top 4% aller Aktien

Zyklischer Konsum

Sehr stark

Samvardhana Motherson International Limited Aktie

Automobilzulieferer · IN · Large Cap

ISIN: INE775A01035 · Marktkapitalisierung: $16,3 Mrd. · Dividendenrendite: 0,41%

Samvardhana Motherson International Limited Übersicht

ISIN INE775A01035 Stand 03.07.2026

Wachstumsstarker Large-Cap mit gehobener Bewertung – Samvardhana Motherson International Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und starkem Kursmomentum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.

Im Branchenvergleich (Automobilzulieferer) liegt Samvardhana Motherson International Limited mit einem Score von 96 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-30 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Samvardhana Motherson International Limited Chart

ISIN INE775A01035 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Samvardhana Motherson International Limited Analyse

ISIN INE775A01035 6 Faktoren im Detail

Samvardhana Motherson International Limited: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 67% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

40,4 Branche 20,5 · Markt 23,3

Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.

03. Jun. 39,6 → heute 40,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,8 Branche 1,4 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.

03. Jun. 3,7 → heute 3,8

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,2 Branche 0,8 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.

Stand 03.07.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

45,5 Branche 9,2 · Markt 14,6

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.

03. Jun. 44,7 → heute 45,5

Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO

Kennzahl	Samvardhana Motherson International	Sumitomo Electric Industries	DENSO
KGV	40,4	22,0	12,0
KBV	3,8	3,0	1,0
KUV	1,2	1,6	0,7
KCV	45,5	k.A.	10,4

Samvardhana Motherson International Limited: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 86% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

120,6% Branche 59,1% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 25.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

271,4% Branche 126,1% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 25.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

27,9% Branche 17,5% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 02.07.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

11,2% Branche 5,9% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 11,1% → heute 11,2%

Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO

Kennzahl	Samvardhana Motherson International	Sumitomo Electric Industries	DENSO
5 Jahre	120,6%	75,1%	52,7%
5 Jahre	271,4%	555,8%	254,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	27,9%	20,6%	12,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	11,2%	6,5%	2,9%

Samvardhana Motherson International Limited: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 64% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

3,5% Branche 4,3% · Markt 3,4%

Samvardhana Motherson International Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.

Stand 25.05.2026

Nettogewinnmarge

3,1% Branche 4,8% · Markt 7,5%

Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.

Stand 25.05.2026

Bruttomarge

45,9% Branche 21,4% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein hoher Wert.

Stand 25.05.2026

Kapitalumschlag

1,13 Branche 0,88 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.

Stand 25.05.2026

Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO

Kennzahl	Samvardhana Motherson International	Sumitomo Electric Industries	DENSO
ROA	3,5%	7,7%	5,1%
Nettogewinnmarge	3,1%	7,2%	5,9%
Bruttomarge	45,9%	20,2%	15,5%
Kapitalumschlag	1,13	1,06	0,86

Samvardhana Motherson International Limited: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 85% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

49,5% Branche 18,5% · Markt 11,2%

Samvardhana Motherson International Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

03. Jun. 46,5% → heute 49,5%

3-Monats-Performance

34,9% Branche 2,7% · Markt 4,0%

Starkes kurzfristiges Momentum für Samvardhana Motherson International Limited — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 10,1% → heute 34,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

13,9% Branche -1,5% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Automobilzulieferer-Branche abwärts tendiert, hält Samvardhana Motherson International Limited den Aufwärtstrend.

03. Jun. 7,9% → heute 13,9%

Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO

Kennzahl	Samvardhana Motherson International	Sumitomo Electric Industries	DENSO
12-Monats-Performance	49,5%	264,5%	1,8%
3-Monats-Performance	34,9%	12,5%	0,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand	13,9%	42,5%	-8,3%

Samvardhana Motherson International Limited: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

28,3% Branche 17,3% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 25.05.2026

Gewinnvolatilität

53,7% Branche 50,8% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 25.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

39,3% Branche 38,9% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 47,1% → heute 39,3%

12-Monats-Kursvolatilität

34,6% Branche 36,0% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 34,2% → heute 34,6%

Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO

Kennzahl	Samvardhana Motherson International	Sumitomo Electric Industries	DENSO
Umsatzvolatilität	28,3%	18,4%	14,6%
Gewinnvolatilität	53,7%	62,4%	33,5%
3-Monats-Kursvolatilität	39,3%	81,2%	24,9%
12-Monats-Kursvolatilität	34,6%	64,1%	26,6%

Samvardhana Motherson International Limited: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 85% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$16,3 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

03. Jun. $16,0 Mrd. → heute $16,3 Mrd.

Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO

Kennzahl	Samvardhana Motherson International	Sumitomo Electric Industries	DENSO
Marktkapitalisierung	$16,3 Mrd.	$50,5 Mrd.	$32,6 Mrd.

Samvardhana Motherson International Limited Prognose

ISIN INE775A01035 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

147,60 ₹

letzter Close

12-Monats-Kursziel

152,86 ₹

Durchschnitt · 21 Analysten

Kurspotenzial

+5,0%

Spread +5,26 ₹

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 96

Konsens 76

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Samvardhana Motherson International Limited nahe beieinander: Konsens-Score (76/100) und aktienscore (96/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen149,55 ₹

aktuell152,86 ₹

+2,2 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen86%

aktuell86%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen22

aktuell21

-1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Samvardhana Motherson International Limited spürbar angehoben. Von 149,55 ₹ auf 152,86 ₹ (+2,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 86% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 21 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Samvardhana Motherson International Limited: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +5,0% für Samvardhana Motherson International Limited. Konsens-Kursziel von 152,86 ₹ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 110,00 ₹ bis 182,00 ₹ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	140,70 ₹	106,95 ₹	+32,8%	23
aktuell · 03.07.2026	152,86 ₹	147,60 ₹	+5,0%	21

Analystenmeinung zu Samvardhana Motherson International Limited

Aktuell beobachten 21 Analysten die Samvardhana Motherson International Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 152,86 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 110,00 ₹ bis 182,00 ₹, eine Streuung von 47,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Samvardhana Motherson International Limited überein (Aktienscore 96/100, Konsens-Score 76/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Samvardhana Motherson International Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Samvardhana Motherson International Limited (ISIN INE775A01035) liegt aktuell bei 152,86 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 147,60 ₹. Die Schätzungen reichen von 110,00 ₹ bis 182,00 ₹.

Wie viele Analysten empfehlen Samvardhana Motherson International Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 21 Analysten Samvardhana Motherson International Limited. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Samvardhana Motherson International Limited um +2,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +8,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,1%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Samvardhana Motherson International Limited Unternehmen

ISIN INE775A01035 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Samvardhana Motherson International Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Automobilzulieferer-Aktien

A+ Sumitomo Electric Industries Ltd. JP · JP3407400005 · $50,5 Mrd. A+ DENSO Corporation JP · JP3551500006 · $32,6 Mrd. A+ Hyundai Mobis Co.Ltd KR · KR7012330007 · $28,0 Mrd. A+ Bridgestone Corporation JP · JP3830800003 · $27,6 Mrd. A+ Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions FR · FR001400AJ45 · $27,3 Mrd. A Knorr-Bremse AG DE · DE000KBX1006 · $19,5 Mrd.

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