Sanlorenzo S.p.A. Aktie
Sanlorenzo S.p.A. Übersicht
Attraktiv bewerteter Small-Cap – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
Sanlorenzo S.p.A. Chart
Sanlorenzo S.p.A. Analyse
Sanlorenzo S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Freizeitfahrzeuge-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Freizeitfahrzeuge-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd, Brunswick
| Kennzahl | Sanlorenzo S.p.A. | Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd | Brunswick |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,2 | 22,5 | -36,8 |
| KBV | 2,4 | 4,7 | 3,1 |
| KUV | 1,3 | 1,8 | 0,9 |
| KCV | 10,4 | 9,5 | 9,5 |
Sanlorenzo S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Sanlorenzo S.p.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd, Brunswick
| Kennzahl | Sanlorenzo S.p.A. | Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd | Brunswick |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 88,0% | 336,3% | 23,4% |
| 5 Jahre | 211,2% | 359,1% | -136,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,6% | 29,6% | 27,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,4% | 21,2% | 5,3% |
Sanlorenzo S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sanlorenzo S.p.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Freizeitfahrzeuge-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Freizeitfahrzeuge-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Unter dem Freizeitfahrzeuge-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd, Brunswick
| Kennzahl | Sanlorenzo S.p.A. | Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd | Brunswick |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,7% | 8,8% | -2,5% |
| Nettogewinnmarge | 10,7% | 8,1% | -2,5% |
| Bruttomarge | -3,0% | 26,7% | 24,2% |
| Kapitalumschlag | 0,81 | 1,09 | 1,00 |
Sanlorenzo S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Sanlorenzo S.p.A. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Sanlorenzo S.p.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Freizeitfahrzeuge-Branche liegt kurzfristig im Minus — Sanlorenzo S.p.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, unter dem Markt. Während die Freizeitfahrzeuge-Branche abwärts tendiert, hält Sanlorenzo S.p.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd, Brunswick
| Kennzahl | Sanlorenzo S.p.A. | Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd | Brunswick |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 16,8% | 48,4% | 47,0% |
| 3-Monats-Performance | 10,9% | -4,9% | -12,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,8% | -1,9% | 4,9% |
Sanlorenzo S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd, Brunswick
| Kennzahl | Sanlorenzo S.p.A. | Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd | Brunswick |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,1% | 41,4% | 14,2% |
| Gewinnvolatilität | 34,9% | 53,2% | 80,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,7% | 42,2% | 41,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,1% | 42,8% | 40,5% |
Sanlorenzo S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd, Brunswick
| Kennzahl | Sanlorenzo S.p.A. | Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd | Brunswick |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $5,5 Mrd. | $5,0 Mrd. |
Sanlorenzo S.p.A. Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Sanlorenzo S.p.A. deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Sanlorenzo S.p.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sanlorenzo S.p.A. leicht angehoben. Von 44,30 € auf 44,78 € (+1,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 37,00 € bis 50,00 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Sanlorenzo S.p.A.
Aktuell beobachten 8 Analysten die Sanlorenzo S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 44,78 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +24,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 37,00 € bis 50,00 €, eine Streuung von 29,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sanlorenzo S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sanlorenzo S.p.A. (ISIN IT0003549422) liegt aktuell bei 44,78 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +24,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 37,04 €. Die Schätzungen reichen von 37,00 € bis 50,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Sanlorenzo S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Sanlorenzo S.p.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sanlorenzo S.p.A. um +1,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Sanlorenzo S.p.A. deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Sanlorenzo S.p.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sanlorenzo S.p.A. Unternehmen
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