Sansera Engineering Limited Aktie
Sansera Engineering Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Sansera Engineering Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum, herausragendem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Sansera Engineering Limited Chart
Sansera Engineering Limited Analyse
Sansera Engineering Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Metallverarbeitung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology
| Kennzahl | Sansera Engineering | ATI | Carpenter Technology |
|---|---|---|---|
| KGV | 56,8 | 47,8 | 42,2 |
| KBV | 5,2 | 11,5 | 9,8 |
| KUV | 4,8 | 4,4 | 6,6 |
| KCV | 72,6 | 24,4 | 32,4 |
Sansera Engineering Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology
| Kennzahl | Sansera Engineering | ATI | Carpenter Technology |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 102,7% | 53,8% | 31,9% |
| 5 Jahre | 167,9% | 125,7% | 24966,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 26,0% | 22,2% | 19,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,7% | 9,2% | 10,3% |
Sansera Engineering Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sansera Engineering Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Im Metallverarbeitung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Metallverarbeitung-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Metallverarbeitung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology
| Kennzahl | Sansera Engineering | ATI | Carpenter Technology |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,6% | 8,1% | 13,0% |
| Nettogewinnmarge | 8,5% | 9,3% | 15,8% |
| Bruttomarge | 47,2% | 22,5% | 29,7% |
| Kapitalumschlag | 0,78 | 0,88 | 0,82 |
Sansera Engineering Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Sansera Engineering Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Sansera Engineering Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Metallverarbeitung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Sansera Engineering Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology
| Kennzahl | Sansera Engineering | ATI | Carpenter Technology |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 115,8% | 99,4% | 75,4% |
| 3-Monats-Performance | 17,6% | 2,0% | 7,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 29,0% | 32,9% | 25,3% |
Sansera Engineering Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology
| Kennzahl | Sansera Engineering | ATI | Carpenter Technology |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,5% | 17,8% | 22,0% |
| Gewinnvolatilität | 31,4% | 3629,0% | 332,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,2% | 49,9% | 49,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,0% | 41,4% | 47,3% |
Sansera Engineering Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology
| Kennzahl | Sansera Engineering | ATI | Carpenter Technology |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $20,4 Mrd. | $20,1 Mrd. |
Sansera Engineering Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Sansera Engineering Limited überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (70/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sansera Engineering Limited leicht angehoben. Von 2.285,22 ₹ auf 2.301,33 ₹ (+0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.930,00 ₹ bis 2.588,00 ₹ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Sansera Engineering Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die Sansera Engineering Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.301,33 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -0,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1.930,00 ₹ bis 2.588,00 ₹, eine Streuung von 28,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Sansera Engineering Limited überein (Aktienscore 70/100, Konsens-Score 67/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sansera Engineering Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sansera Engineering Limited (ISIN INE953O01021) liegt aktuell bei 2.301,33 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von -0,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.392,50 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.930,00 ₹ bis 2.588,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Sansera Engineering Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Sansera Engineering Limited. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sansera Engineering Limited um +0,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Sansera Engineering Limited überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (70/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Sansera Engineering Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sansera Engineering Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Metallverarbeitung-Aktien
Sansera Engineering Limited auf der Watchlist?
Setze Sansera Engineering Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.