Sapphire Foods India Limited Aktie
Sapphire Foods India Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Sapphire Foods India Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum, Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Sapphire Foods India Limited Chart
Sapphire Foods India Limited Analyse
Sapphire Foods India Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Sapphire Foods India Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Über dem Restaurants-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Restaurants-Branchenmedian.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Sapphire Foods India | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| KGV | -182,2 | 23,1 | 81,2 |
| KBV | 4,2 | -156,1 | -14,3 |
| KUV | 1,9 | 7,3 | 3,2 |
| KCV | 27,4 | 19,1 | 27,9 |
Sapphire Foods India Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Sapphire Foods India Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Sapphire Foods India | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 207,6% | 40,0% | 58,1% |
| 5 Jahre | 67,6% | 81,0% | 100,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 167,4% | 9,2% | 27,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,2% | 5,7% | 2,4% |
Sapphire Foods India Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sapphire Foods India Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Sapphire Foods India Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Sapphire Foods India | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,0% | 14,5% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | -1,0% | 31,6% | 3,9% |
| Bruttomarge | 41,9% | 57,4% | 20,4% |
| Kapitalumschlag | 0,96 | 0,46 | 1,26 |
Sapphire Foods India Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Sapphire Foods India Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Sapphire Foods India | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -39,9% | -10,2% | 22,2% |
| 3-Monats-Performance | -20,5% | -13,8% | 11,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -29,0% | -2,1% | 8,7% |
Sapphire Foods India Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Sapphire Foods India | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,7% | 10,6% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 276,1% | 19,2% | 40,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 61,4% | 18,2% | 31,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,8% | 16,3% | 28,9% |
Sapphire Foods India Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Sapphire Foods India | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $601 Mio. | $200,7 Mrd. | $121,5 Mrd. |
Sapphire Foods India Limited Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Sapphire Foods India Limited deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Sapphire Foods India Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sapphire Foods India Limited deutlich gesenkt. Von 273,32 ₹ auf 259,23 ₹ (-5,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 67% auf 73%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 22 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 165,00 ₹ bis 340,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Sapphire Foods India Limited
Aktuell beobachten 22 Analysten die Sapphire Foods India Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 259,23 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +41,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 165,00 ₹ bis 340,00 ₹, eine Streuung von 67,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sapphire Foods India Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sapphire Foods India Limited (ISIN INE806T01020) liegt aktuell bei 259,23 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +41,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 180,35 ₹. Die Schätzungen reichen von 165,00 ₹ bis 340,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Sapphire Foods India Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 22 Analysten Sapphire Foods India Limited. Etwa 73% empfehlen die Aktie zum Kauf, 27% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sapphire Foods India Limited um +5,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Sapphire Foods India Limited deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Sapphire Foods India Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sapphire Foods India Limited Unternehmen
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