Sapphire Foods India Limited Aktie
Sapphire Foods India Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Sapphire Foods India Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum, Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Restaurants) liegt Sapphire Foods India Limited mit einem Score von 11 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-35 Punkte).
Sapphire Foods India Limited Chart
Sapphire Foods India Limited Analyse
Sapphire Foods India Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Sapphire Foods India Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Über dem Restaurants-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Sapphire Foods India | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| KGV | -184,9 | 23,1 | 23,1 |
| KBV | 4,3 | -155,1 | -155,1 |
| KUV | 1,9 | 7,3 | 7,3 |
| KCV | 28,1 | 18,9 | 18,9 |
Sapphire Foods India Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Sapphire Foods India Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Sapphire Foods India | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 207,6% | 40,0% | 42,4% |
| 5 Jahre | 67,6% | 81,0% | 84,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 185,7% | 9,3% | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,2% | 5,8% | k.A. |
Sapphire Foods India Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sapphire Foods India Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Sapphire Foods India Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Sapphire Foods India | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,0% | 14,5% | 14,5% |
| Nettogewinnmarge | -1,0% | 31,6% | 31,6% |
| Bruttomarge | 41,9% | 57,4% | 57,4% |
| Kapitalumschlag | 0,96 | 0,46 | 0,46 |
Sapphire Foods India Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Sapphire Foods India Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Sapphire Foods India Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Sapphire Foods India | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -44,1% | -5,7% | -6,3% |
| 3-Monats-Performance | 15,9% | -8,7% | -9,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -18,6% | -7,5% | -8,0% |
Sapphire Foods India Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Sapphire Foods India | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,7% | 10,6% | 10,9% |
| Gewinnvolatilität | 276,1% | 19,2% | 19,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 56,2% | 21,9% | 22,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,9% | 17,6% | 17,8% |
Sapphire Foods India Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Sapphire Foods India | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $624 Mio. | $199,4 Mrd. | $185,8 Mrd. |
Sapphire Foods India Limited Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Sapphire Foods India Limited deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Sapphire Foods India Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sapphire Foods India Limited ist mit 244,85 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 76% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 20 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 165,00 ₹ bis 308,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 284,46 ₹ | 153,15 ₹ | +82,5% | 22 |
| aktuell · 03.07.2026 | 244,85 ₹ | 184,65 ₹ | +28,9% | 20 |
Analystenmeinung zu Sapphire Foods India Limited
Aktuell beobachten 20 Analysten die Sapphire Foods India Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 244,85 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 165,00 ₹ bis 308,00 ₹, eine Streuung von 58,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sapphire Foods India Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sapphire Foods India Limited (ISIN INE806T01020) liegt aktuell bei 244,85 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 184,65 ₹. Die Schätzungen reichen von 165,00 ₹ bis 308,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Sapphire Foods India Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 20 Analysten Sapphire Foods India Limited. Etwa 76% empfehlen die Aktie zum Kauf, 24% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sapphire Foods India Limited um +0,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -13,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Sapphire Foods India Limited deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Sapphire Foods India Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sapphire Foods India Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sapphire Foods India Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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