Sartorius AG Aktie
Sartorius AG Übersicht
Momentumschwacher Large-Cap mit hoher Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von D auf C.
Sartorius AG Chart
Sartorius AG Analyse
Sartorius AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Medizinische Instrumente & Zubehör-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Medizinische Instrumente & Zubehör-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | Sartorius | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| KGV | 91,7 | 34,9 | 35,6 |
| KBV | 5,5 | 2,1 | 8,8 |
| KUV | 4,2 | 2,8 | 9,5 |
| KCV | 21,0 | 15,3 | 32,4 |
Sartorius AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Sartorius AG ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Medizinische Instrumente & Zubehör-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | Sartorius | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 51,5% | 97,5% | 73,0% |
| 5 Jahre | -51,8% | 2623,5% | 101,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,5% | 14,8% | 13,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,5% | 10,9% | 7,4% |
Sartorius AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sartorius AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Medizinische Instrumente & Zubehör-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | Sartorius | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,6% | 3,6% | 19,5% |
| Nettogewinnmarge | 4,6% | 8,1% | 26,7% |
| Bruttomarge | 45,6% | 60,6% | 79,0% |
| Kapitalumschlag | 0,36 | 0,45 | 0,73 |
Sartorius AG: Momentum
12-Monats-Performance
Sartorius AG hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Sartorius AG hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | Sartorius | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -6,0% | -33,1% | 49,1% |
| 3-Monats-Performance | -6,5% | -32,6% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,7% | -24,2% | 15,8% |
Sartorius AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | Sartorius | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,0% | 20,4% | 17,4% |
| Gewinnvolatilität | 78,3% | 46,0% | 21,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,2% | 34,2% | 32,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,1% | 30,2% | 30,0% |
Sartorius AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | Sartorius | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $17,4 Mrd. | $93,9 Mrd. | $56,6 Mrd. |
Sartorius AG Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Sartorius AG deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum, Profitabilität, Stabilität und Wachstum schneiden bei Sartorius AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sartorius AG ist mit 264,42 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 64% auf 65%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 19 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 190,00 € bis 307,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Sartorius AG
Aktuell beobachten 19 Analysten die Sartorius AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 264,42 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 190,00 € bis 307,00 €, eine Streuung von 44,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sartorius AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sartorius AG (ISIN DE0007165631) liegt aktuell bei 264,42 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 216,10 €. Die Schätzungen reichen von 190,00 € bis 307,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Sartorius AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten Sartorius AG. Etwa 65% empfehlen die Aktie zum Kauf, 35% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sartorius AG um +0,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Sartorius AG deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum, Profitabilität, Stabilität und Wachstum schneiden bei Sartorius AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sartorius AG Unternehmen
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