Sartorius Stedim Biotech S.A. Aktie
Sartorius Stedim Biotech S.A. Übersicht
Momentumschwacher Large-Cap mit hoher Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Sartorius Stedim Biotech S.A. Chart
Sartorius Stedim Biotech S.A. Analyse
Sartorius Stedim Biotech S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Über dem Medizinische Instrumente & Zubehör-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Medizinische Instrumente & Zubehör-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | Sartorius Stedim Biotech | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| KGV | 57,5 | 34,9 | 35,6 |
| KBV | 3,8 | 2,1 | 8,8 |
| KUV | 5,2 | 2,8 | 9,5 |
| KCV | 25,3 | 15,3 | 32,4 |
Sartorius Stedim Biotech S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Sartorius Stedim Biotech S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Medizinische Instrumente & Zubehör-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | Sartorius Stedim Biotech | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 55,4% | 97,5% | 73,0% |
| 5 Jahre | -20,9% | 2623,5% | 101,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,7% | 14,8% | 13,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,5% | 10,9% | 7,4% |
Sartorius Stedim Biotech S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sartorius Stedim Biotech S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Medizinische Instrumente & Zubehör-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | Sartorius Stedim Biotech | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,3% | 3,6% | 19,5% |
| Nettogewinnmarge | 9,0% | 8,1% | 26,7% |
| Bruttomarge | 44,7% | 60,6% | 79,0% |
| Kapitalumschlag | 0,36 | 0,45 | 0,73 |
Sartorius Stedim Biotech S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Sartorius Stedim Biotech S.A. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Sartorius Stedim Biotech S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | Sartorius Stedim Biotech | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -20,1% | -33,1% | 49,1% |
| 3-Monats-Performance | -9,4% | -32,6% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,7% | -24,2% | 15,8% |
Sartorius Stedim Biotech S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | Sartorius Stedim Biotech | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,7% | 20,4% | 17,4% |
| Gewinnvolatilität | 57,2% | 46,0% | 21,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 51,2% | 34,2% | 32,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,2% | 30,2% | 30,0% |
Sartorius Stedim Biotech S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | Sartorius Stedim Biotech | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $18,0 Mrd. | $93,9 Mrd. | $56,6 Mrd. |
Sartorius Stedim Biotech S.A. Prognose
Der Konsens-Score (84/100) liegt für Sartorius Stedim Biotech S.A. deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Sartorius Stedim Biotech S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sartorius Stedim Biotech S.A. ist mit 232,43 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 93% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 210,00 € bis 262,00 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Sartorius Stedim Biotech S.A.
Aktuell beobachten 14 Analysten die Sartorius Stedim Biotech S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 232,43 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +44,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 210,00 € bis 262,00 €, eine Streuung von 22,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (84/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sartorius Stedim Biotech S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sartorius Stedim Biotech S.A. (ISIN FR0013154002) liegt aktuell bei 232,43 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +44,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 158,50 €. Die Schätzungen reichen von 210,00 € bis 262,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Sartorius Stedim Biotech S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Sartorius Stedim Biotech S.A.. Etwa 93% empfehlen die Aktie zum Kauf, 7% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sartorius Stedim Biotech S.A. um +0,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (84/100) liegt für Sartorius Stedim Biotech S.A. deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Sartorius Stedim Biotech S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sartorius Stedim Biotech S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sartorius Stedim Biotech S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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