Satrec Initiative Co. Ltd. Aktie
Satrec Initiative Co. Ltd. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Satrec Initiative Co. Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Satrec Initiative Co. Ltd. Chart
Satrec Initiative Co. Ltd. Analyse
Satrec Initiative Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Satrec Initiative Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Kommunikationsausrüstung-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Satrec Initiative | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| KGV | 145,7 | 39,3 | 39,3 |
| KBV | 6,7 | 9,6 | 9,6 |
| KUV | 8,1 | 7,7 | 7,7 |
| KCV | -22,4 | 36,1 | 36,1 |
Satrec Initiative Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Im Kommunikationsausrüstung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Satrec Initiative | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 131,9% | 14,9% | 14,9% |
| 5 Jahre | 29,0% | -9,2% | -9,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 42,5% | 11,1% | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,2% | 8,8% | k.A. |
Satrec Initiative Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Satrec Initiative Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Satrec Initiative | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,8% | 9,5% | 9,5% |
| Nettogewinnmarge | 5,6% | 19,7% | 19,7% |
| Bruttomarge | 12,8% | 64,3% | 64,3% |
| Kapitalumschlag | 0,50 | 0,48 | 0,48 |
Satrec Initiative Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Satrec Initiative Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Satrec Initiative | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 210,0% | 85,0% | 101,5% |
| 3-Monats-Performance | -16,4% | 54,7% | 43,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 63,2% | 12,8% | 11,4% |
Satrec Initiative Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Satrec Initiative | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 38,1% | 5,8% | 5,8% |
| Gewinnvolatilität | 159,4% | 7,8% | 7,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 101,2% | 37,0% | 46,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 85,5% | 28,9% | 29,3% |
Satrec Initiative Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Satrec Initiative | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $469,6 Mrd. | $453,2 Mrd. |
Satrec Initiative Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Satrec Initiative Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Größe und Profitabilität schneiden bei Satrec Initiative Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Satrec Initiative Co. Ltd. deutlich angehoben. Von 95.500,00 ₩ auf 135.500,00 ₩ (+41,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 67.000,00 ₩ bis 210.000,00 ₩ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Satrec Initiative Co. Ltd.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Satrec Initiative Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 135.500,00 ₩ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -14,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +41,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 67.000,00 ₩ bis 210.000,00 ₩, eine Streuung von 105,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Satrec Initiative Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Satrec Initiative Co. Ltd. (ISIN KR7099320004) liegt aktuell bei 135.500,00 ₩. Das entspricht einem Kurspotenzial von -14,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 150.700,00 ₩. Die Schätzungen reichen von 67.000,00 ₩ bis 210.000,00 ₩.
Wie viele Analysten empfehlen Satrec Initiative Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Satrec Initiative Co. Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Satrec Initiative Co. Ltd. um +41,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Satrec Initiative Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Größe und Profitabilität schneiden bei Satrec Initiative Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Satrec Initiative Co. Ltd. Unternehmen
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