Sats ASA Aktie
Sats ASA Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Sats ASA überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Freizeit) liegt Sats ASA mit einem Score von 43 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+13 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-27 Punkte).
Sats ASA Chart
Sats ASA Analyse
Sats ASA: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Freizeit-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Freizeit-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Sats ASA | Oriental Land | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,0 | 34,9 | 12,8 |
| KBV | 6,8 | 4,2 | 2,7 |
| KUV | 1,6 | 6,6 | 2,1 |
| KCV | 4,4 | 26,1 | 8,3 |
Sats ASA: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Sats ASA ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Freizeit-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Sats ASA | Oriental Land | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 55,9% | 313,0% | 125,9% |
| 5 Jahre | 246,3% | 324,8% | 163,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 21,6% | 6,9% | 9,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,4% | 5,0% | 8,5% |
Sats ASA: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sats ASA arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Sats ASA | Oriental Land | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,4% | 8,4% | 10,9% |
| Nettogewinnmarge | 8,7% | 18,8% | 16,9% |
| Bruttomarge | 67,8% | 39,2% | 62,0% |
| Kapitalumschlag | 0,62 | 0,44 | 0,65 |
Sats ASA: Momentum
12-Monats-Performance
Sats ASA hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Freizeit-Branche liegt insgesamt im Minus — Sats ASA behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Sats ASA hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Sats ASA | Oriental Land | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 26,7% | -8,6% | -18,9% |
| 3-Monats-Performance | 6,3% | 29,5% | -4,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,9% | -2,5% | -6,5% |
Sats ASA: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Sats ASA | Oriental Land | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,6% | 41,5% | 24,9% |
| Gewinnvolatilität | 106131,0% | 101,3% | 36,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,7% | 37,8% | 24,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,0% | 33,0% | 25,8% |
Sats ASA: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Sats ASA | Oriental Land | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $950 Mio. | $29,7 Mrd. | $25,5 Mrd. |
Sats ASA Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Sats ASA deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität und Größe schneiden bei Sats ASA aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 42,00 NOK bis 60,00 NOK bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Sats ASA
Aktuell beobachten 6 Analysten die Sats ASA Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 50,33 NOK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,0%. Die Schätzungen reichen von 42,00 NOK bis 60,00 NOK, eine Streuung von 35,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sats ASA für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sats ASA (ISIN NO0010863285) liegt aktuell bei 50,33 NOK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 46,30 NOK. Die Schätzungen reichen von 42,00 NOK bis 60,00 NOK.
Wie viele Analysten empfehlen Sats ASA zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Sats ASA. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Sats ASA deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität und Größe schneiden bei Sats ASA aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sats ASA Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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