Score

Rang 8.462 von 10.778

Untere 21% aller Aktien

Gesundheit

Schwach

Sawai Group Holdings Co. Ltd. Aktie

Pharma – Spezial & Generika · JP · Small Cap

ISIN: JP3323040000 · Marktkapitalisierung: $1,2 Mrd. · Dividendenrendite: 3,48%

Sawai Group Holdings Co. Ltd. Übersicht

ISIN JP3323040000 Stand 19.08.2026

Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Sawai Group Holdings Co. Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum, Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Pharma – Spezial & Generika) liegt Sawai Group Holdings Co. Ltd. mit einem Score von 21 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-35 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Sawai Group Holdings Co. Ltd. Chart

ISIN JP3323040000 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Sawai Group Holdings Co. Ltd. Analyse

ISIN JP3323040000 6 Faktoren im Detail

Sawai Group Holdings Co. Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 78% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

21,3 Branche 26,4 · Markt 22,0

Fair bewertet — auf Marktniveau, im Pharma – Spezial & Generika-Vergleich deutlich günstiger.

20. Jul. 18,4 → heute 21,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,8 Branche 2,1 · Markt 2,0

Sawai Group Holdings Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.

20. Jul. 1,1 → heute 0,8

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,9 Branche 2,5 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.

20. Jul. 1,0 → heute 0,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

9,1 Branche 18,5 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein niedriger Wert.

20. Jul. 26,1 → heute 9,1

Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical

Kennzahl	Sawai	Merck KGaA	Takeda Pharmaceutical
KGV	21,3	25,1	50,3
KBV	0,8	2,0	1,2
KUV	0,9	2,8	2,0
KCV	9,1	14,0	10,0

Sawai Group Holdings Co. Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 88% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

7,7% Branche 43,8% · Markt 57,0%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 18.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-15,4% Branche 45,4% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.

Stand 18.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

4,9% Branche 14,9% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt.

Stand 20.07.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,8% Branche 8,4% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt.

Stand 10.07.2026

Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical

Kennzahl	Sawai	Merck KGaA	Takeda Pharmaceutical
5 Jahre	7,7%	20,3%	40,9%
5 Jahre	-15,4%	31,3%	-49,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	4,9%	9,1%	62,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	4,8%	5,0%	1,5%

Sawai Group Holdings Co. Ltd.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 66% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,8% Branche 5,0% · Markt 3,2%

Sawai Group Holdings Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.

20. Jul. 2,9% → heute 1,8%

Nettogewinnmarge

4,0% Branche 11,3% · Markt 7,8%

Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.

20. Jul. 5,2% → heute 4,0%

Bruttomarge

28,7% Branche 51,0% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.

20. Jul. 29,2% → heute 28,7%

Kapitalumschlag

0,47 Branche 0,48 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.

20. Jul. 0,56 → heute 0,47

Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical

Kennzahl	Sawai	Merck KGaA	Takeda Pharmaceutical
ROA	1,8%	4,5%	1,2%
Nettogewinnmarge	4,0%	11,2%	3,9%
Bruttomarge	28,7%	58,7%	62,1%
Kapitalumschlag	0,47	0,40	0,29

Sawai Group Holdings Co. Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 88% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-18,1% Branche -4,0% · Markt 8,7%

Sawai Group Holdings Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -7,2% → heute -18,1%

3-Monats-Performance

-10,3% Branche -1,4% · Markt 1,7%

Sawai Group Holdings Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -24,3% → heute -10,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-17,7% Branche -4,0% · Markt 0,8%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -15,3% → heute -17,7%

Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical

Kennzahl	Sawai	Merck KGaA	Takeda Pharmaceutical
12-Monats-Performance	-18,1%	23,3%	36,5%
3-Monats-Performance	-10,3%	8,2%	9,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-17,7%	12,5%	3,4%

Sawai Group Holdings Co. Ltd.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 82% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

4,4% Branche 15,5% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Sawai Group Holdings Co. Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.

Stand 18.05.2026

Gewinnvolatilität

276,3% Branche 40,7% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 18.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

20,0% Branche 34,3% · Markt 37,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 35,4% → heute 20,0%

12-Monats-Kursvolatilität

28,1% Branche 33,7% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

20. Jul. 27,8% → heute 28,1%

Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical

Kennzahl	Sawai	Merck KGaA	Takeda Pharmaceutical
Umsatzvolatilität	4,4%	7,3%	12,4%
Gewinnvolatilität	276,3%	15,0%	41,1%
3-Monats-Kursvolatilität	20,0%	23,8%	26,6%
12-Monats-Kursvolatilität	28,1%	29,6%	22,4%

Sawai Group Holdings Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 71% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,2 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

Stand 19.08.2026

Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical

Kennzahl	Sawai	Merck KGaA	Takeda Pharmaceutical
Marktkapitalisierung	$1,2 Mrd.	$68,8 Mrd.	$57,4 Mrd.

Sawai Group Holdings Co. Ltd. Prognose

ISIN JP3323040000 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

1.602,50 ¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

2.193,33 ¥

Durchschnitt · 9 Analysten

Kurspotenzial

+33,5%

Spread +590,83 ¥

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 21

Konsens 67

0 50 100

Der Konsens-Score (67/100) liegt für Sawai Group Holdings Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Größe und Profitabilität schneiden bei Sawai Group Holdings Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen2.294,44 ¥

aktuell2.193,33 ¥

-4,4 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen67%

aktuell67%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen9

aktuell9

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sawai Group Holdings Co. Ltd. spürbar gesenkt. Von 2.294,44 ¥ auf 2.193,33 ¥ (-4,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Sawai Group Holdings Co. Ltd.: Analysten sehen für Sawai Group Holdings Co. Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +33,5%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 2.193,33 ¥.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.600,00 ¥ bis 3.200,00 ¥ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	2.677,78 ¥	1.761,00 ¥	+64,7%	9
aktuell · 19.08.2026	2.193,33 ¥	1.602,50 ¥	+33,5%	9

Analystenmeinung zu Sawai Group Holdings Co. Ltd.

Aktuell beobachten 9 Analysten die Sawai Group Holdings Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.193,33 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +33,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1.600,00 ¥ bis 3.200,00 ¥, eine Streuung von 72,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Sawai Group Holdings Co. Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sawai Group Holdings Co. Ltd. (ISIN JP3323040000) liegt aktuell bei 2.193,33 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +33,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.602,50 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.600,00 ¥ bis 3.200,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen Sawai Group Holdings Co. Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 9 Analysten Sawai Group Holdings Co. Ltd.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sawai Group Holdings Co. Ltd. um +4,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -18,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +4,4%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Sawai Group Holdings Co. Ltd. Unternehmen

ISIN JP3323040000 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Sawai Group Holdings Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Pharma – Spezial & Generika-Aktien

A+ Merck KGaA DE · DE0006599905 · $68,8 Mrd. A Takeda Pharmaceutical Company Limited JP · JP3463000004 · $57,4 Mrd. B+ Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. CN · CNE0000014W7 · $49,5 Mrd. A+ Galderma Group AG CH · CH1335392721 · $48,7 Mrd. A Sun Pharmaceutical Industries Limited IN · INE044A01036 · $46,9 Mrd. B Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.Ltd CN · CNE100006XS6 · $45,9 Mrd.

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