Score

Rang 7.782 von 9.431

Untere 17% aller Aktien

Gesundheit

Schwach

Sawai Group Holdings Co. Ltd. Aktie

Pharma – Spezial & Generika · JP · Small Cap

ISIN: JP3323040000 · Marktkapitalisierung: $1,3 Mrd. · Dividendenrendite: 2,45%

Sawai Group Holdings Co. Ltd. Übersicht

ISIN JP3323040000 Stand 19.05.2026

Wachstumsschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Sawai Group Holdings Co. Ltd. Chart

ISIN JP3323040000 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Sawai Group Holdings Co. Ltd. Analyse

ISIN JP3323040000 6 Faktoren im Detail

Sawai Group Holdings Co. Ltd.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 60% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

20,0 Branche 25,9 · Markt 22,5

Fair bewertet — auf Marktniveau, im Pharma – Spezial & Generika-Vergleich deutlich günstiger.

01. Apr. -95,5 → heute 20,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,2 Branche 2,4 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 1,5 → heute 1,2

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,0 Branche 2,3 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 1,3 → heute 1,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

28,1 Branche 18,4 · Markt 13,7

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.

01. Apr. 12,9 → heute 28,1

Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical

Kennzahl	Sawai	Merck KGaA	Takeda Pharmaceutical
KGV	20,0	20,1	43,0
KBV	1,2	1,7	1,1
KUV	1,0	2,4	1,9
KCV	28,1	12,2	8,5

Sawai Group Holdings Co. Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 82% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

7,7% Branche 46,1% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

01. Apr. 3,6% → heute 7,7%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-15,4% Branche 45,6% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.

01. Apr. -37,9% → heute -15,4%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

8,9% Branche 16,1% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 9,2% → heute 8,9%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

6,5% Branche 9,2% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.

01. Apr. 6,2% → heute 6,5%

Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical

Kennzahl	Sawai	Merck KGaA	Takeda Pharmaceutical
5 Jahre	7,7%	20,3%	40,9%
5 Jahre	-15,4%	31,3%	-49,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	8,9%	9,7%	35,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	6,5%	4,8%	1,3%

Sawai Group Holdings Co. Ltd.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

2,9% Branche 5,6% · Markt 3,5%

Sawai Group Holdings Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.

01. Apr. -0,7% → heute 2,9%

Nettogewinnmarge

5,2% Branche 9,8% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.

01. Apr. -1,4% → heute 5,2%

Bruttomarge

29,2% Branche 52,0% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.

01. Apr. 28,9% → heute 29,2%

Kapitalumschlag

0,56 Branche 0,53 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.

01. Apr. 0,53 → heute 0,56

Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical

Kennzahl	Sawai	Merck KGaA	Takeda Pharmaceutical
ROA	2,9%	4,8%	1,2%
Nettogewinnmarge	5,2%	12,1%	4,3%
Bruttomarge	29,2%	58,5%	58,8%
Kapitalumschlag	0,56	0,39	0,29

Sawai Group Holdings Co. Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 78% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-11,3% Branche 11,0% · Markt 13,3%

Sawai Group Holdings Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Pharma – Spezial & Generika-Branche hat sich Sawai Group Holdings Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.

01. Apr. 8,0% → heute -11,3%

3-Monats-Performance

-24,9% Branche -7,8% · Markt -3,2%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -3,2% → heute -24,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

2,3% Branche -1,4% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt. Während die Pharma – Spezial & Generika-Branche abwärts tendiert, hält Sawai Group Holdings Co. Ltd. den Aufwärtstrend.

01. Apr. 11,1% → heute 2,3%

Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical

Kennzahl	Sawai	Merck KGaA	Takeda Pharmaceutical
12-Monats-Performance	-11,3%	2,4%	19,7%
3-Monats-Performance	-24,9%	-6,4%	-5,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	2,3%	-3,5%	14,0%

Sawai Group Holdings Co. Ltd.: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 63% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

4,4% Branche 16,2% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Sawai Group Holdings Co. Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.

01. Apr. 4,0% → heute 4,4%

Gewinnvolatilität

276,3% Branche 41,0% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

01. Apr. 229,5% → heute 276,3%

3-Monats-Kursvolatilität

40,7% Branche 36,1% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

01. Apr. 25,0% → heute 40,7%

12-Monats-Kursvolatilität

30,4% Branche 32,4% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 27,8% → heute 30,4%

Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical

Kennzahl	Sawai	Merck KGaA	Takeda Pharmaceutical
Umsatzvolatilität	4,4%	7,3%	12,4%
Gewinnvolatilität	276,3%	15,0%	41,1%
3-Monats-Kursvolatilität	40,7%	36,5%	23,1%
12-Monats-Kursvolatilität	30,4%	29,2%	20,3%

Sawai Group Holdings Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 71% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,3 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $1,6 Mrd. → heute $1,3 Mrd.

Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical

Kennzahl	Sawai	Merck KGaA	Takeda Pharmaceutical
Marktkapitalisierung	$1,3 Mrd.	$59,3 Mrd.	$52,5 Mrd.

Sawai Group Holdings Co. Ltd. Prognose

ISIN JP3323040000 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

1.806,00 ¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

2.711,11 ¥

Durchschnitt · 9 Analysten

Kurspotenzial

+60,6%

Spread +905,11 ¥

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 17

Konsens 72

0 50 100

Der Konsens-Score (72/100) liegt für Sawai Group Holdings Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Größe und Profitabilität schneiden bei Sawai Group Holdings Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen2.705,56 ¥

aktuell2.711,11 ¥

+0,2 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen78%

aktuell78%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen9

aktuell9

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sawai Group Holdings Co. Ltd. ist mit 2.711,11 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 78% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Sawai Group Holdings Co. Ltd.: Analysten sehen für Sawai Group Holdings Co. Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +60,6%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 2.711,11 ¥.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.800,00 ¥ bis 3.300,00 ¥ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Sawai Group Holdings Co. Ltd.

Aktuell beobachten 9 Analysten die Sawai Group Holdings Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.711,11 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +60,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1.800,00 ¥ bis 3.300,00 ¥, eine Streuung von 55,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Sawai Group Holdings Co. Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sawai Group Holdings Co. Ltd. (ISIN JP3323040000) liegt aktuell bei 2.711,11 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +60,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.806,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.800,00 ¥ bis 3.300,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen Sawai Group Holdings Co. Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 9 Analysten Sawai Group Holdings Co. Ltd.. Etwa 78% empfehlen die Aktie zum Kauf, 22% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sawai Group Holdings Co. Ltd. um +0,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,2%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Sawai Group Holdings Co. Ltd. Unternehmen

ISIN JP3323040000 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Sawai Group Holdings Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Pharma – Spezial & Generika-Aktien

A Merck KGaA DE · DE0006599905 · $59,3 Mrd. A Takeda Pharmaceutical Company Limited JP · JP3463000004 · $52,5 Mrd. A+ Sun Pharmaceutical Industries Limited IN · INE044A01036 · $47,4 Mrd. B Haleon plc GB · US4055521003 · $40,7 Mrd. A Teva Pharmaceutical Industries Limited IL · IL0006290147 · $40,4 Mrd. A Sandoz Group AG CH · CH1243598427 · $35,8 Mrd.

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