Sawai Group Holdings Co. Ltd. Aktie
Sawai Group Holdings Co. Ltd. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Sawai Group Holdings Co. Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität. Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Pharma – Spezial & Generika) liegt Sawai Group Holdings Co. Ltd. mit einem Score von 16 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+16 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-35 Punkte).
Sawai Group Holdings Co. Ltd. Chart
Sawai Group Holdings Co. Ltd. Analyse
Sawai Group Holdings Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Sawai | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,8 | 25,3 | 44,8 |
| KBV | 1,1 | 2,2 | 1,1 |
| KUV | 1,0 | 3,1 | 1,9 |
| KCV | 26,8 | 15,3 | 8,8 |
Sawai Group Holdings Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Sawai | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 7,7% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | -15,4% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,3% | 8,8% | 65,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,1% | 4,9% | 1,5% |
Sawai Group Holdings Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sawai Group Holdings Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Sawai | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,9% | 4,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 5,2% | 12,1% | 4,3% |
| Bruttomarge | 29,2% | 58,5% | 58,8% |
| Kapitalumschlag | 0,56 | 0,39 | 0,29 |
Sawai Group Holdings Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Sawai Group Holdings Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Pharma – Spezial & Generika-Branche hat sich Sawai Group Holdings Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Sawai | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,5% | 33,2% | 27,4% |
| 3-Monats-Performance | -24,2% | 34,2% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,0% | 6,4% | 2,7% |
Sawai Group Holdings Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Sawai Group Holdings Co. Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Sawai | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,4% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 276,3% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,2% | 32,3% | 23,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,6% | 30,0% | 21,3% |
Sawai Group Holdings Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Sawai | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $73,4 Mrd. | $53,5 Mrd. |
Sawai Group Holdings Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Sawai Group Holdings Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Größe und Profitabilität schneiden bei Sawai Group Holdings Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sawai Group Holdings Co. Ltd. deutlich gesenkt. Von 2.555,56 ¥ auf 2.322,22 ¥ (-9,1%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 70% auf 67%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.800,00 ¥ bis 3.200,00 ¥ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 2.666,67 ¥ | 2.311,50 ¥ | +21,1% | 9 |
| aktuell · 03.07.2026 | 2.322,22 ¥ | 1.720,50 ¥ | +33,7% | 9 |
Analystenmeinung zu Sawai Group Holdings Co. Ltd.
Aktuell beobachten 9 Analysten die Sawai Group Holdings Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.322,22 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +33,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1.800,00 ¥ bis 3.200,00 ¥, eine Streuung von 60,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sawai Group Holdings Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sawai Group Holdings Co. Ltd. (ISIN JP3323040000) liegt aktuell bei 2.322,22 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +33,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.720,50 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.800,00 ¥ bis 3.200,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Sawai Group Holdings Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Sawai Group Holdings Co. Ltd.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sawai Group Holdings Co. Ltd. um +9,1% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -12,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Sawai Group Holdings Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Größe und Profitabilität schneiden bei Sawai Group Holdings Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sawai Group Holdings Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sawai Group Holdings Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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