Schaeffler AG Aktie
Schaeffler AG Übersicht
Volatiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Schaeffler AG Chart
Schaeffler AG Analyse
Schaeffler AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Schaeffler AG schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Schaeffler | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| KGV | -19,7 | 23,1 | 11,3 |
| KBV | 3,0 | 3,1 | 0,9 |
| KUV | 0,4 | 1,7 | 0,7 |
| KCV | 6,8 | k.A. | 9,8 |
Schaeffler AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Schaeffler AG ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Schaeffler | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 86,6% | 75,1% | 52,7% |
| 5 Jahre | 0,9% | 555,8% | 254,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 55,5% | 18,8% | 11,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,6% | 5,4% | 2,6% |
Schaeffler AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Schaeffler AG arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Schaeffler AG arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Automobilzulieferer-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Schaeffler | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,1% | 7,7% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | -1,9% | 7,2% | 5,9% |
| Bruttomarge | 18,4% | 20,2% | 15,5% |
| Kapitalumschlag | 1,09 | 1,06 | 0,86 |
Schaeffler AG: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Schaeffler AG — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Schaeffler AG hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Automobilzulieferer-Branche abwärts tendiert, hält Schaeffler AG den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Schaeffler | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 132,1% | 371,3% | -2,8% |
| 3-Monats-Performance | -14,2% | 26,3% | -13,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,0% | 49,1% | -7,7% |
Schaeffler AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Schaeffler | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,1% | 18,4% | 14,6% |
| Gewinnvolatilität | 2322,6% | 62,4% | 33,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 71,6% | 80,8% | 29,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 49,7% | 58,4% | 26,4% |
Schaeffler AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Schaeffler | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,3 Mrd. | $54,1 Mrd. | $31,4 Mrd. |
Schaeffler AG Prognose
Der Konsens-Score (64/100) liegt für Schaeffler AG deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität und Profitabilität schneiden bei Schaeffler AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Schaeffler AG leicht angehoben. Von 8,85 € auf 8,91 € (+0,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 64% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,50 € bis 10,45 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Schaeffler AG
Aktuell beobachten 11 Analysten die Schaeffler AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,91 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -3,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 6,50 € bis 10,45 €, eine Streuung von 44,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (64/100) liegt deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Schaeffler AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Schaeffler AG (ISIN DE000SHA0100) liegt aktuell bei 8,91 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -3,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,33 €. Die Schätzungen reichen von 6,50 € bis 10,45 €.
Wie viele Analysten empfehlen Schaeffler AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Schaeffler AG. Etwa 64% empfehlen die Aktie zum Kauf, 36% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Schaeffler AG um +0,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (64/100) liegt für Schaeffler AG deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität und Profitabilität schneiden bei Schaeffler AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Schaeffler AG Unternehmen
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