SD BioSensor Inc Aktie
SD BioSensor Inc Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum, Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. SD BioSensor Inc ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Diagnostik & Forschung) liegt SD BioSensor Inc mit einem Score von 3 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+49 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-63 Punkte).
SD BioSensor Inc Chart
SD BioSensor Inc Analyse
SD BioSensor Inc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
SD BioSensor Inc schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
SD BioSensor Inc ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Diagnostik & Forschung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Diagnostik & Forschung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Diagnostik & Forschung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | SD BioSensor | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| KGV | -1,5 | 31,6 | 35,3 |
| KBV | 0,3 | 4,1 | 2,7 |
| KUV | 1,0 | 4,7 | 5,6 |
| KCV | 1,9 | 24,2 | 21,2 |
SD BioSensor Inc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Diagnostik & Forschung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | SD BioSensor | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -57,9% | 38,3% | 10,2% |
| 5 Jahre | -184,7% | 5,7% | -0,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 43,9% | 9,3% | 9,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,3% | 5,2% | 8,0% |
SD BioSensor Inc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
SD BioSensor Inc arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
SD BioSensor Inc arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | SD BioSensor | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| ROA | -16,0% | 6,2% | 4,3% |
| Nettogewinnmarge | -65,5% | 15,1% | 15,9% |
| Bruttomarge | 29,4% | 40,4% | 58,5% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 0,41 | 0,27 |
SD BioSensor Inc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für SD BioSensor Inc — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Diagnostik & Forschung-Branche hat sich SD BioSensor Inc deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Diagnostik & Forschung-Branche zeigt einen positiven Trend — SD BioSensor Inc fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | SD BioSensor | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -41,0% | 20,5% | -5,4% |
| 3-Monats-Performance | -25,4% | 33,3% | 21,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -20,0% | 0,1% | -4,6% |
SD BioSensor Inc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | SD BioSensor | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 62,7% | 10,7% | 9,3% |
| Gewinnvolatilität | 253,8% | 8,3% | 28,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,8% | 33,3% | 38,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,7% | 30,4% | 31,1% |
SD BioSensor Inc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | SD BioSensor | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $503 Mio. | $218,9 Mrd. | $140,3 Mrd. |
SD BioSensor Inc Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für SD BioSensor Inc auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
SD BioSensor Inc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen SD BioSensor Inc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Diagnostik & Forschung-Aktien
SD BioSensor Inc auf der Watchlist?
Setze SD BioSensor Inc auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.