secunet Security Networks AG Aktie
secunet Security Networks AG Übersicht
Profitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – secunet Security Networks AG überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
secunet Security Networks AG Chart
secunet Security Networks AG Analyse
secunet Security Networks AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Software – Infrastruktur-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | secunet Security Networks | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| KGV | 37,6 | 25,0 | 32,9 |
| KBV | 7,5 | 7,6 | 13,8 |
| KUV | 2,7 | 9,8 | 8,4 |
| KCV | 23,3 | 18,4 | 22,7 |
secunet Security Networks AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
secunet Security Networks AG ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | secunet Security Networks | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 60,7% | 97,0% | 46,9% |
| 5 Jahre | -5,0% | 130,0% | 22,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 21,1% | 15,8% | 6,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,2% | 16,7% | 32,0% |
secunet Security Networks AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
secunet Security Networks AG arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | secunet Security Networks | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,1% | 18,0% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | 7,3% | 39,3% | 25,3% |
| Bruttomarge | 23,2% | 68,3% | 66,4% |
| Kapitalumschlag | 1,12 | 0,46 | 0,26 |
secunet Security Networks AG: Momentum
12-Monats-Performance
secunet Security Networks AG hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
secunet Security Networks AG hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | secunet Security Networks | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,2% | -6,8% | 17,1% |
| 3-Monats-Performance | 3,0% | 5,1% | 21,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,4% | -13,8% | -21,3% |
secunet Security Networks AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von secunet Security Networks AG sind sehr stabil — unter dem Markt. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von secunet Security Networks AG sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | secunet Security Networks | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,9% | 22,2% | 14,5% |
| Gewinnvolatilität | 15,0% | 25,0% | 22,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,3% | 27,3% | 55,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,4% | 23,7% | 62,2% |
secunet Security Networks AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | secunet Security Networks | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $3,1 Bio. | $536,6 Mrd. |
secunet Security Networks AG Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für secunet Security Networks AG deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe und Momentum schneiden bei secunet Security Networks AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für secunet Security Networks AG leicht gesenkt. Von 244,25 € auf 239,67 € (-1,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 3 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 205,00 € bis 260,00 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu secunet Security Networks AG
Aktuell beobachten 3 Analysten die secunet Security Networks AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 239,67 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +30,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 205,00 € bis 260,00 €, eine Streuung von 22,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von secunet Security Networks AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für secunet Security Networks AG (ISIN DE0007276503) liegt aktuell bei 239,67 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +30,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 194,00 €. Die Schätzungen reichen von 205,00 € bis 260,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen secunet Security Networks AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten secunet Security Networks AG. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für secunet Security Networks AG um +1,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für secunet Security Networks AG deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe und Momentum schneiden bei secunet Security Networks AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
secunet Security Networks AG Unternehmen
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