Semrush Holdings Inc. Aktie
Semrush Holdings Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Semrush Holdings Inc. überzeugt mit solidem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Semrush Holdings Inc. Chart
Semrush Holdings Inc. Analyse
Semrush Holdings Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Semrush Holdings Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Semrush | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| KGV | -94,8 | 23,0 | 22,5 |
| KBV | 6,2 | 3,8 | 2,8 |
| KUV | 4,1 | 4,6 | 4,1 |
| KCV | 30,2 | 19,5 | 11,2 |
Semrush Holdings Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Semrush | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 255,3% | 34,6% | 95,4% |
| 5 Jahre | -170,4% | 39,2% | 83,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 24,1% | 17,1% | 12,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,3% | 11,7% | 9,5% |
Semrush Holdings Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Semrush Holdings Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Semrush Holdings Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 81 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Semrush | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| ROA | -4,2% | 10,2% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | -4,3% | 20,0% | 18,0% |
| Bruttomarge | 80,5% | 73,2% | 77,7% |
| Kapitalumschlag | 0,98 | 0,51 | 0,37 |
Semrush Holdings Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Semrush Holdings Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die Software – Anwendungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Semrush Holdings Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Semrush Holdings Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Semrush Holdings Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Software – Anwendungen-Branche abwärts tendiert, hält Semrush Holdings Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Semrush | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 17,5% | -40,7% | -38,3% |
| 3-Monats-Performance | 0,8% | -13,3% | -2,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 19,3% | -24,0% | -18,1% |
Semrush Holdings Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — ein Vielfaches unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Semrush | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 38,2% | 11,5% | 21,2% |
| Gewinnvolatilität | 154,0% | 34,5% | 63,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 2,8% | 36,1% | 43,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 83,4% | 31,8% | 35,3% |
Semrush Holdings Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Semrush | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $203,5 Mrd. | $170,5 Mrd. |
Semrush Holdings Inc. Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Semrush Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Semrush Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Semrush Holdings Inc. ist mit 12,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,00 $ bis 12,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Semrush Holdings Inc.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Semrush Holdings Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 12,00 $ bis 12,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Semrush Holdings Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Semrush Holdings Inc. (ISIN US81686C1045) liegt aktuell bei 12,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,00 $. Die Schätzungen reichen von 12,00 $ bis 12,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Semrush Holdings Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Semrush Holdings Inc.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Semrush Holdings Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Semrush Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Semrush Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Semrush Holdings Inc. Unternehmen
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