Service Properties Trust Aktie
Service Properties Trust Übersicht
Margenschwacher Micro-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Service Properties Trust ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Service Properties Trust Chart
Service Properties Trust Analyse
Service Properties Trust: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Service Properties Trust schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Service Properties Trust ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im REIT – Hotel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die REIT – Hotel-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Host Hotels & Resorts, Ryman Hospitality Properties
| Kennzahl | Service Properties Trust | Host Hotels & Resorts | Ryman Hospitality Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | -1,2 | 15,0 | 26,7 |
| KBV | 0,6 | 2,2 | 9,2 |
| KUV | 0,2 | 2,4 | 2,6 |
| KCV | 2,5 | 9,8 | 10,1 |
Service Properties Trust: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Service Properties Trust ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Hotel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Service Properties Trust hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Hotel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die REIT – Hotel-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Host Hotels & Resorts, Ryman Hospitality Properties
| Kennzahl | Service Properties Trust | Host Hotels & Resorts | Ryman Hospitality Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 43,4% | 277,4% | 391,4% |
| 5 Jahre | 35,0% | 204,5% | 158,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 63,4% | -21,4% | 13,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,1% | 0,6% | 4,2% |
Service Properties Trust: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Service Properties Trust arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem REIT – Hotel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Service Properties Trust arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem REIT – Hotel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der REIT – Hotel-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Hotel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Host Hotels & Resorts, Ryman Hospitality Properties
| Kennzahl | Service Properties Trust | Host Hotels & Resorts | Ryman Hospitality Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,9% | 7,7% | 4,1% |
| Nettogewinnmarge | -13,6% | 16,4% | 9,5% |
| Bruttomarge | 23,2% | 27,8% | 20,6% |
| Kapitalumschlag | 0,29 | 0,47 | 0,43 |
Service Properties Trust: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Service Properties Trust — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Hotel-Branche hat sich Service Properties Trust deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die REIT – Hotel-Branche zeigt einen positiven Trend — Service Properties Trust fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Host Hotels & Resorts, Ryman Hospitality Properties
| Kennzahl | Service Properties Trust | Host Hotels & Resorts | Ryman Hospitality Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -22,2% | 42,0% | 10,6% |
| 3-Monats-Performance | -22,2% | 9,3% | 6,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -21,9% | 10,5% | 3,4% |
Service Properties Trust: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Service Properties Trust sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die REIT – Hotel-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Host Hotels & Resorts, Ryman Hospitality Properties
| Kennzahl | Service Properties Trust | Host Hotels & Resorts | Ryman Hospitality Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,0% | 36,6% | 43,4% |
| Gewinnvolatilität | 64,2% | 158,2% | 445,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 78,0% | 26,1% | 26,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 57,3% | 25,0% | 24,1% |
Service Properties Trust: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Host Hotels & Resorts, Ryman Hospitality Properties
| Kennzahl | Service Properties Trust | Host Hotels & Resorts | Ryman Hospitality Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $286 Mio. | $15,0 Mrd. | $6,8 Mrd. |
Service Properties Trust Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Service Properties Trust deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Wachstum schneiden bei Service Properties Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Service Properties Trust deutlich angehoben. Von 1,75 $ auf 2,33 $ (+33,3%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 25% auf 50%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 3 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Service Properties Trust an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,50 $ bis 3,50 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Service Properties Trust
Aktuell beobachten 3 Analysten die Service Properties Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +33,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1,50 $ bis 3,50 $, eine Streuung von 85,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Service Properties Trust für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Service Properties Trust (ISIN US81761L1026) liegt aktuell bei 2,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,72 $. Die Schätzungen reichen von 1,50 $ bis 3,50 $.
Wie viele Analysten empfehlen Service Properties Trust zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Service Properties Trust. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Service Properties Trust um +33,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +33,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Service Properties Trust deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Wachstum schneiden bei Service Properties Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Service Properties Trust Unternehmen
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