SFC Energy AG Aktie
SFC Energy AG Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – SFC Energy AG überzeugt mit solidem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
SFC Energy AG Chart
SFC Energy AG Analyse
SFC Energy AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
SFC Energy AG schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — SFC Energy AG generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Spezialmaschinen-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | SFC Energy | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | -334,3 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 2,6 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 2,6 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | -104,1 | 16,9 | 19,6 |
SFC Energy AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
SFC Energy AG hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | SFC Energy | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 169,2% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 88,3% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,6% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,4% | 7,2% | 13,4% |
SFC Energy AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
SFC Energy AG arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
SFC Energy AG arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | SFC Energy | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,6% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | -0,8% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 40,2% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,73 | 0,47 | 0,65 |
SFC Energy AG: Momentum
12-Monats-Performance
SFC Energy AG hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich SFC Energy AG deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für SFC Energy AG — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — SFC Energy AG behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | SFC Energy | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -18,6% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | 57,1% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,4% | -1,2% | 27,2% |
SFC Energy AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | SFC Energy | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 35,7% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 268,9% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 52,1% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 50,9% | 32,5% | 45,9% |
SFC Energy AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | SFC Energy | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $421 Mio. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
SFC Energy AG Prognose
Der Konsens-Score (80/100) liegt für SFC Energy AG deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei SFC Energy AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für SFC Energy AG deutlich angehoben. Von 19,48 € auf 25,50 € (+30,9%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 83% auf 100%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 21,50 € bis 31,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu SFC Energy AG
Aktuell beobachten 5 Analysten die SFC Energy AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 25,50 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +30,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 21,50 € bis 31,00 €, eine Streuung von 37,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von SFC Energy AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SFC Energy AG (ISIN DE0007568578) liegt aktuell bei 25,50 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,80 €. Die Schätzungen reichen von 21,50 € bis 31,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen SFC Energy AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten SFC Energy AG. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für SFC Energy AG um +30,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +24,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (80/100) liegt für SFC Energy AG deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei SFC Energy AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
SFC Energy AG Unternehmen
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