Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited Aktie
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited Chart
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited Analyse
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Aluminium-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Aluminum Corporation of China
| Kennzahl | Shandong Hongchuang Aluminum Industry | China Hongqiao | Aluminum Corporation of China |
|---|---|---|---|
| KGV | 0,9 | 11,8 | 12,1 |
| KBV | 0,4 | 2,0 | 2,2 |
| KUV | 0,1 | 1,6 | 0,7 |
| KCV | 0,7 | 6,8 | 4,6 |
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Aluminium-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Aluminum Corporation of China
| Kennzahl | Shandong Hongchuang Aluminum Industry | China Hongqiao | Aluminum Corporation of China |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 6500,9% | 83,6% | 29,3% |
| 5 Jahre | 10926,6% | 110,1% | 1557,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,1% | 3,8% | 4,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,4% | 1,2% | 0,4% |
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited rund 22 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Aluminium-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Aluminium-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Aluminium-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Aluminum Corporation of China
| Kennzahl | Shandong Hongchuang Aluminum Industry | China Hongqiao | Aluminum Corporation of China |
|---|---|---|---|
| ROA | 22,5% | 9,2% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 12,5% | 14,0% | 6,0% |
| Bruttomarge | 20,4% | 25,5% | 20,1% |
| Kapitalumschlag | 1,79 | 0,66 | 1,05 |
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Aluminum Corporation of China
| Kennzahl | Shandong Hongchuang Aluminum Industry | China Hongqiao | Aluminum Corporation of China |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 109,8% | 108,4% | 63,4% |
| 3-Monats-Performance | -30,0% | -16,8% | -17,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 18,4% | 14,2% | 13,9% |
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Aluminum Corporation of China
| Kennzahl | Shandong Hongchuang Aluminum Industry | China Hongqiao | Aluminum Corporation of China |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 199,7% | 19,0% | 15,7% |
| Gewinnvolatilität | 230,3% | 35,8% | 60,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,1% | 52,3% | 48,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 48,4% | 46,9% | 46,0% |
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Aluminum Corporation of China
| Kennzahl | Shandong Hongchuang Aluminum Industry | China Hongqiao | Aluminum Corporation of China |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,5 Mrd. | $39,0 Mrd. | $26,5 Mrd. |
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited überein: Konsens-Score (88/100) und aktienscore (93/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited deutlich gesenkt. Von 33,00 CN¥ auf 31,00 CN¥ (-6,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 2 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 29,00 CN¥ bis 33,00 CN¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 31,00 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +52,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 29,00 CN¥ bis 33,00 CN¥, eine Streuung von 12,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited überein (Aktienscore 93/100, Konsens-Score 88/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited (ISIN CNE100000MW4) liegt aktuell bei 31,00 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +52,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,36 CN¥. Die Schätzungen reichen von 29,00 CN¥ bis 33,00 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited um +6,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +6,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited überein: Konsens-Score (88/100) und aktienscore (93/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Aluminium-Aktien
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited auf der Watchlist?
Setze Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.