Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited Aktie
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 23 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Aluminium) liegt Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited mit einem Score von 62 unter dem Branchenschnitt von 67. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-45 Punkte).
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited Chart
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited Analyse
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Aluminium-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Aluminium-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Hindalco Industries
| Kennzahl | Shandong Hongchuang Aluminum Industry | China Hongqiao | Hindalco Industries |
|---|---|---|---|
| KGV | 0,9 | 7,4 | 15,7 |
| KBV | 0,3 | 1,3 | 1,5 |
| KUV | 0,1 | 1,1 | 0,8 |
| KCV | 0,5 | 4,3 | 26,2 |
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Hindalco Industries
| Kennzahl | Shandong Hongchuang Aluminum Industry | China Hongqiao | Hindalco Industries |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 6500,9% | 88,5% | 109,9% |
| 5 Jahre | 10926,6% | 115,7% | 284,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,1% | 2,3% | 5,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,4% | 1,2% | 4,7% |
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited rund 22 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Aluminium-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Aluminium-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Aluminium-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Hindalco Industries
| Kennzahl | Shandong Hongchuang Aluminum Industry | China Hongqiao | Hindalco Industries |
|---|---|---|---|
| ROA | 22,5% | 9,2% | 3,9% |
| Nettogewinnmarge | 12,5% | 13,9% | 4,9% |
| Bruttomarge | 20,4% | 25,1% | 29,5% |
| Kapitalumschlag | 1,79 | 0,66 | 0,79 |
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Aluminium-Branche zeigt einen positiven Trend — Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Hindalco Industries
| Kennzahl | Shandong Hongchuang Aluminum Industry | China Hongqiao | Hindalco Industries |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 24,6% | 24,2% | 43,4% |
| 3-Monats-Performance | -48,3% | -40,8% | 9,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,7% | -7,7% | 15,1% |
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Hindalco Industries
| Kennzahl | Shandong Hongchuang Aluminum Industry | China Hongqiao | Hindalco Industries |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 199,7% | 19,5% | 20,7% |
| Gewinnvolatilität | 230,3% | 36,4% | 35,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,8% | 45,2% | 30,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 49,4% | 48,3% | 28,3% |
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Hindalco Industries
| Kennzahl | Shandong Hongchuang Aluminum Industry | China Hongqiao | Hindalco Industries |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,4 Mrd. | $25,0 Mrd. | $22,2 Mrd. |
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited Prognose
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited deutlich über dem aktienscore (62/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum und Größe schneiden bei Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited ist mit 31,00 CN¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 29,00 CN¥ bis 33,00 CN¥ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 33,00 CN¥ | 27,08 CN¥ | +21,9% | 1 |
| aktuell · 03.07.2026 | 31,00 CN¥ | 15,00 CN¥ | +106,7% | 2 |
Analystenmeinung zu Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 31,00 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +106,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 29,00 CN¥ bis 33,00 CN¥, eine Streuung von 12,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (62/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited (ISIN CNE100000MW4) liegt aktuell bei 31,00 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +106,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,00 CN¥. Die Schätzungen reichen von 29,00 CN¥ bis 33,00 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -6,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited deutlich über dem aktienscore (62/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum und Größe schneiden bei Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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