Shanghai M&G Stationery Inc. Aktie
Shanghai M&G Stationery Inc. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Shanghai M&G Stationery Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
Shanghai M&G Stationery Inc. Chart
Shanghai M&G Stationery Inc. Analyse
Shanghai M&G Stationery Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Geschäftsausstattung-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Geschäftsausstattung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Geschäftsausstattung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Geschäftsausstattung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Brother Industries, Ricoh
| Kennzahl | Shanghai M&G Stationery | Brother Industries | Ricoh |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,4 | 12,9 | 14,9 |
| KBV | 2,1 | 1,1 | 0,7 |
| KUV | 0,8 | 1,0 | 0,3 |
| KCV | 9,2 | 7,9 | 5,3 |
Shanghai M&G Stationery Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Shanghai M&G Stationery Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Geschäftsausstattung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Brother Industries, Ricoh
| Kennzahl | Shanghai M&G Stationery | Brother Industries | Ricoh |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 90,8% | 41,4% | 55,1% |
| 5 Jahre | 4,4% | 175,8% | 270,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,4% | -3,1% | 8,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,5% | 1,9% | 1,4% |
Shanghai M&G Stationery Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shanghai M&G Stationery Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Geschäftsausstattung-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Geschäftsausstattung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Brother Industries, Ricoh
| Kennzahl | Shanghai M&G Stationery | Brother Industries | Ricoh |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,9% | 6,6% | 2,2% |
| Nettogewinnmarge | 5,2% | 7,6% | 2,1% |
| Bruttomarge | 18,3% | 42,5% | 34,1% |
| Kapitalumschlag | 1,51 | 0,88 | 1,03 |
Shanghai M&G Stationery Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Shanghai M&G Stationery Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Brother Industries, Ricoh
| Kennzahl | Shanghai M&G Stationery | Brother Industries | Ricoh |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -23,9% | 38,9% | -4,8% |
| 3-Monats-Performance | -19,3% | 10,2% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,5% | 5,6% | -0,7% |
Shanghai M&G Stationery Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem Geschäftsausstattung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Shanghai M&G Stationery Inc. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Shanghai M&G Stationery Inc. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Brother Industries, Ricoh
| Kennzahl | Shanghai M&G Stationery | Brother Industries | Ricoh |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,4% | 11,7% | 16,4% |
| Gewinnvolatilität | 7,9% | 33,9% | 92,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,6% | 30,4% | 27,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,7% | 27,4% | 27,3% |
Shanghai M&G Stationery Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Brother Industries, Ricoh
| Kennzahl | Shanghai M&G Stationery | Brother Industries | Ricoh |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,0 Mrd. | $5,5 Mrd. | $5,2 Mrd. |
Shanghai M&G Stationery Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Shanghai M&G Stationery Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (83/100) und aktienscore (68/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Shanghai M&G Stationery Inc.
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Shanghai M&G Stationery Inc. überein (Aktienscore 68/100, Konsens-Score 83/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Shanghai M&G Stationery Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (83/100) und aktienscore (68/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Shanghai M&G Stationery Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Shanghai M&G Stationery Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Geschäftsausstattung-Aktien
Shanghai M&G Stationery Inc. auf der Watchlist?
Setze Shanghai M&G Stationery Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.