A+

Score

Rang 803 von 9.431

Top 9% aller Aktien

Industrie

Sehr stark

Brother Industries Ltd. Aktie

Geschäftsausstattung · JP · Mid Cap

ISIN: JP3830000000 · Marktkapitalisierung: $5,5 Mrd. · Dividendenrendite: 1,42%

Brother Industries Ltd. Übersicht

ISIN JP3830000000 Stand 19.05.2026

Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Brother Industries Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität, positivem Kursmomentum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von A auf A+.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Brother Industries Ltd. Chart

ISIN JP3830000000 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Brother Industries Ltd. Analyse

ISIN JP3830000000 6 Faktoren im Detail

Brother Industries Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 81% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

12,9 Branche 15,2 · Markt 22,5

Weit unter dem Markt, im Geschäftsausstattung-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.

01. Apr. 13,2 → heute 12,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,1 Branche 1,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Geschäftsausstattung-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 1,0 → heute 1,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,0 Branche 0,9 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Geschäftsausstattung-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 0,8 → heute 1,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

7,9 Branche 8,0 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Geschäftsausstattung-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 8,1 → heute 7,9

Branchenvergleich — Ricoh, Canon Marketing Japan

Kennzahl	Brother Industries	Ricoh	Canon Marketing Japan
KGV	12,9	14,9	18,1
KBV	1,1	0,7	2,1
KUV	1,0	0,3	1,2
KCV	7,9	5,3	16,2

Brother Industries Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 83% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

41,4% Branche 38,0% · Markt 57,1%

Brother Industries Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die Geschäftsausstattung-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 37,6% → heute 41,4%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

175,8% Branche 72,4% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

01. Apr. 10,5% → heute 175,8%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-3,1% Branche 10,5% · Markt 13,7%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. 0,1% → heute -3,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

1,9% Branche 4,0% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 3,0% → heute 1,9%

Branchenvergleich — Ricoh, Canon Marketing Japan

Kennzahl	Brother Industries	Ricoh	Canon Marketing Japan
5 Jahre	41,4%	55,1%	24,7%
5 Jahre	175,8%	270,1%	88,5%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	-3,1%	8,3%	7,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	1,9%	1,4%	3,7%

Brother Industries Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 72% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

6,6% Branche 6,4% · Markt 3,5%

Brother Industries Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Geschäftsausstattung-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 5,7% → heute 6,6%

Nettogewinnmarge

7,6% Branche 6,7% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 6,4% → heute 7,6%

Bruttomarge

42,5% Branche 35,0% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

01. Apr. 42,0% → heute 42,5%

Kapitalumschlag

0,88 Branche 0,88 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Geschäftsausstattung-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 0,89 → heute 0,88

Branchenvergleich — Ricoh, Canon Marketing Japan

Kennzahl	Brother Industries	Ricoh	Canon Marketing Japan
ROA	6,6%	2,2%	8,3%
Nettogewinnmarge	7,6%	2,1%	6,6%
Bruttomarge	42,5%	34,1%	32,4%
Kapitalumschlag	0,88	1,03	1,25

Brother Industries Ltd.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 73% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

38,9% Branche -3,4% · Markt 13,3%

Brother Industries Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Geschäftsausstattung-Branche liegt insgesamt im Minus — Brother Industries Ltd. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. 2,3% → heute 38,9%

3-Monats-Performance

10,2% Branche -7,2% · Markt -3,2%

Brother Industries Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Geschäftsausstattung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Brother Industries Ltd. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. -5,5% → heute 10,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

5,6% Branche -5,7% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Geschäftsausstattung-Branche abwärts tendiert, hält Brother Industries Ltd. den Aufwärtstrend.

01. Apr. 10,2% → heute 5,6%

Branchenvergleich — Ricoh, Canon Marketing Japan

Kennzahl	Brother Industries	Ricoh	Canon Marketing Japan
12-Monats-Performance	38,9%	-4,8%	52,9%
3-Monats-Performance	10,2%	-7,2%	7,4%
50/200-Tage-Linien-Abstand	5,6%	-0,7%	8,9%

Brother Industries Ltd.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 79% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

11,7% Branche 11,8% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Brother Industries Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Geschäftsausstattung-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 12,6% → heute 11,7%

Gewinnvolatilität

33,9% Branche 34,6% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

01. Apr. 29,6% → heute 33,9%

3-Monats-Kursvolatilität

30,4% Branche 31,8% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 25,9% → heute 30,4%

12-Monats-Kursvolatilität

27,4% Branche 27,9% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 30,9% → heute 27,4%

Branchenvergleich — Ricoh, Canon Marketing Japan

Kennzahl	Brother Industries	Ricoh	Canon Marketing Japan
Umsatzvolatilität	11,7%	16,4%	8,2%
Gewinnvolatilität	33,9%	92,7%	19,2%
3-Monats-Kursvolatilität	30,4%	27,8%	24,8%
12-Monats-Kursvolatilität	27,4%	27,3%	22,3%

Brother Industries Ltd.: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 64% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$5,5 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $4,7 Mrd. → heute $5,5 Mrd.

Branchenvergleich — Ricoh, Canon Marketing Japan

Kennzahl	Brother Industries	Ricoh	Canon Marketing Japan
Marktkapitalisierung	$5,5 Mrd.	$5,2 Mrd.	$5,1 Mrd.

Brother Industries Ltd. Prognose

ISIN JP3830000000 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

3.503,00 ¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

3.540,00 ¥

Durchschnitt · 5 Analysten

Kurspotenzial

-0,1%

Spread +37,00 ¥

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten übersehen potenziell etwas

Score 91

Konsens 70

0 50 100

Der aktienscore (91/100) liegt für Brother Industries Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (70/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität, Momentum, Profitabilität und Größe liegen bei Brother Industries Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen3.540,00 ¥

aktuell3.540,00 ¥

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen60%

aktuell60%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen5

aktuell5

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Brother Industries Ltd. ist mit 3.540,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Brother Industries Ltd.: Aktueller Kurs liegt für Brother Industries Ltd. +0,1% über dem Konsens-Kursziel von 3.540,00 ¥. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.000,00 ¥ bis 4.000,00 ¥ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu Brother Industries Ltd.

Aktuell beobachten 5 Analysten die Brother Industries Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.540,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -0,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3.000,00 ¥ bis 4.000,00 ¥, eine Streuung von 28,2%. Auffällig: Der aktienscore (91/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (70/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Brother Industries Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Brother Industries Ltd. (ISIN JP3830000000) liegt aktuell bei 3.540,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -0,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.503,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 3.000,00 ¥ bis 4.000,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen Brother Industries Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 5 Analysten Brother Industries Ltd.. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Brother Industries Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Brother Industries Ltd. Unternehmen

ISIN JP3830000000 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Brother Industries Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Geschäftsausstattung-Aktien

B+ Ricoh Company Ltd. JP · JP3973400009 · $5,2 Mrd. A+ Canon Marketing Japan Inc. JP · JP3243600008 · $5,1 Mrd. C GRG Banking Equipment Co. Ltd. CN · CNE100000650 · $4,2 Mrd. B+ Shanghai M&G Stationery Inc. CN · CNE100001V60 · $3,0 Mrd. B+ Kokuyo Co. Ltd. JP · JP3297000006 · $2,2 Mrd. C Konica Minolta Inc. JP · JP3300600008 · $1,9 Mrd.

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