Score

Rang 10.097 von 10.684

Untere 5% aller Aktien

Technologie

Schwach

Shanghai Stonehill Technology Co. Ltd. Aktie

Software – Anwendungen · CN · Mid Cap

ISIN: CNE1000008K2 · Marktkapitalisierung: $5,4 Mrd. · Dividendenrendite: 0,03%

Shanghai Stonehill Technology Co. Ltd. Übersicht

ISIN CNE1000008K2 Stand 03.07.2026

Volatiler Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Stabilität, Momentum, Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian – bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Software – Anwendungen) liegt Shanghai Stonehill Technology Co. Ltd. mit einem Score von 5 unter dem Branchenschnitt von 34. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-41 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Shanghai Stonehill Technology Co. Ltd. Chart

ISIN CNE1000008K2 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Shanghai Stonehill Technology Co. Ltd. Analyse

ISIN CNE1000008K2 6 Faktoren im Detail

Shanghai Stonehill Technology Co. Ltd.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 93% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

442,8 Branche 44,9 · Markt 23,3

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

03. Jun. 532,7 → heute 442,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,7 Branche 4,0 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 4,4 → heute 3,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

55,8 Branche 3,5 · Markt 2,0

Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

03. Jun. 66,6 → heute 55,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

277,8 Branche 19,6 · Markt 14,6

Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

03. Jun. 331,1 → heute 277,8

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	Shanghai Stonehill Technology	SAP	AppLovin
KGV	442,8	22,1	45,0
KBV	3,7	3,7	75,2
KUV	55,8	4,4	28,7
KCV	277,8	18,7	40,1

Shanghai Stonehill Technology Co. Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 75% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-46,7% Branche 108,9% · Markt 57,1%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

Stand 30.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

110,1% Branche 94,7% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

Stand 30.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

k.A. Branche 21,6% · Markt 14,2%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes Umsatzwachstum

k.A. Branche 12,0% · Markt 6,8%

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	Shanghai Stonehill Technology	SAP	AppLovin
5 Jahre	-46,7%	34,6%	277,7%
5 Jahre	110,1%	39,2%	2763,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	k.A.	17,0%	34,2%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	k.A.	11,6%	30,8%

Shanghai Stonehill Technology Co. Ltd.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 74% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,8% Branche 4,3% · Markt 3,4%

Shanghai Stonehill Technology Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 30.04.2026

Nettogewinnmarge

12,5% Branche 8,4% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.

Stand 30.04.2026

Bruttomarge

30,5% Branche 65,9% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

Stand 04.05.2026

Kapitalumschlag

0,06 Branche 0,57 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 30.04.2026

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	Shanghai Stonehill Technology	SAP	AppLovin
ROA	0,8%	10,2%	51,4%
Nettogewinnmarge	12,5%	20,0%	64,3%
Bruttomarge	30,5%	73,2%	88,4%
Kapitalumschlag	0,06	0,51	0,80

Shanghai Stonehill Technology Co. Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 79% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

17,6% Branche -22,5% · Markt 11,2%

Shanghai Stonehill Technology Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Shanghai Stonehill Technology Co. Ltd. behauptet sich gegen den Trend.

03. Jun. 34,4% → heute 17,6%

3-Monats-Performance

-29,3% Branche 3,6% · Markt 4,0%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -30,9% → heute -29,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-5,9% Branche -13,0% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. 5,4% → heute -5,9%

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	Shanghai Stonehill Technology	SAP	AppLovin
12-Monats-Performance	17,6%	-45,9%	56,5%
3-Monats-Performance	-29,3%	-5,1%	35,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-5,9%	-20,5%	-7,3%

Shanghai Stonehill Technology Co. Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 86% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

29,0% Branche 25,8% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 30.04.2026

Gewinnvolatilität

1723,0% Branche 77,5% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 30.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

36,7% Branche 52,6% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.

03. Jun. 47,5% → heute 36,7%

12-Monats-Kursvolatilität

54,2% Branche 49,8% · Markt 36,4%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 54,7% → heute 54,2%

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	Shanghai Stonehill Technology	SAP	AppLovin
Umsatzvolatilität	29,0%	11,5%	44,0%
Gewinnvolatilität	1723,0%	34,5%	152,5%
3-Monats-Kursvolatilität	36,7%	43,6%	68,7%
12-Monats-Kursvolatilität	54,2%	35,1%	71,9%

Shanghai Stonehill Technology Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 66% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$5,4 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $6,4 Mrd. → heute $5,4 Mrd.

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	Shanghai Stonehill Technology	SAP	AppLovin
Marktkapitalisierung	$5,4 Mrd.	$189,5 Mrd.	$177,1 Mrd.

Shanghai Stonehill Technology Co. Ltd. Prognose

ISIN CNE1000008K2 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 5

Konsens 100

0 50 100

Der Konsens-Score (100/100) liegt für Shanghai Stonehill Technology Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Shanghai Stonehill Technology Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu Shanghai Stonehill Technology Co. Ltd.

Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Shanghai Stonehill Technology Co. Ltd. Unternehmen

ISIN CNE1000008K2 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Shanghai Stonehill Technology Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Software – Anwendungen-Aktien

B+ SAP SE DE · US8030542042 · $189,5 Mrd. A AppLovin Corporation US · US03831W1080 · $177,1 Mrd. B Shopify Inc. CA · CA82509L1076 · $155,3 Mrd. A Uber Technologies Inc. US · US90353T1007 · $151,5 Mrd. B+ Salesforce Inc. US · US79466L3024 · $136,0 Mrd. A+ Cambricon Technologies Corporation Limited CN · CNE1000041R8 · $127,1 Mrd.

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