Shangri-La Asia Limited Aktie
Shangri-La Asia Limited Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Shangri-La Asia Limited ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Shangri-La Asia Limited Chart
Shangri-La Asia Limited Analyse
Shangri-La Asia Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Shangri-La Asia Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Reise & Hotellerie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Reise & Hotellerie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Marriott International, Hilton Worldwide
| Kennzahl | Shangri-La Asia | Marriott International | Hilton Worldwide |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,8 | 37,3 | 47,2 |
| KBV | 0,4 | -23,6 | -12,3 |
| KUV | 0,9 | 3,6 | 5,9 |
| KCV | 5,7 | 28,2 | 31,7 |
Shangri-La Asia Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Reise & Hotellerie-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Deutlich unter dem Reise & Hotellerie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Marriott International, Hilton Worldwide
| Kennzahl | Shangri-La Asia | Marriott International | Hilton Worldwide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 116,5% | 147,7% | 179,5% |
| 5 Jahre | 124,4% | 1074,2% | 303,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,6% | 12,3% | 14,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,4% | 5,7% | 8,2% |
Shangri-La Asia Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shangri-La Asia Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Reise & Hotellerie-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Reise & Hotellerie-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Marriott International, Hilton Worldwide
| Kennzahl | Shangri-La Asia | Marriott International | Hilton Worldwide |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 9,3% | 9,4% |
| Nettogewinnmarge | 5,0% | 9,7% | 12,6% |
| Bruttomarge | 55,7% | 21,4% | 44,3% |
| Kapitalumschlag | 0,16 | 0,95 | 0,75 |
Shangri-La Asia Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Shangri-La Asia Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Reise & Hotellerie-Branche hat sich Shangri-La Asia Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Marriott International, Hilton Worldwide
| Kennzahl | Shangri-La Asia | Marriott International | Hilton Worldwide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -6,4% | 32,3% | 26,0% |
| 3-Monats-Performance | -16,2% | -0,2% | 0,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,8% | 12,7% | 8,5% |
Shangri-La Asia Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Reise & Hotellerie-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Shangri-La Asia Limited verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Marriott International, Hilton Worldwide
| Kennzahl | Shangri-La Asia | Marriott International | Hilton Worldwide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,4% | 29,2% | 32,2% |
| Gewinnvolatilität | 325,7% | 60,3% | 93,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,5% | 27,6% | 26,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,4% | 26,0% | 22,8% |
Shangri-La Asia Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Marriott International, Hilton Worldwide
| Kennzahl | Shangri-La Asia | Marriott International | Hilton Worldwide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $94,7 Mrd. | $72,4 Mrd. |
Shangri-La Asia Limited Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Shangri-La Asia Limited deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Größe und Stabilität schneiden bei Shangri-La Asia Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Shangri-La Asia Limited deutlich angehoben. Von 5,39 HK$ auf 5,91 HK$ (+9,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Mit 6 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Shangri-La Asia Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,54 HK$ bis 8,50 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Shangri-La Asia Limited
Aktuell beobachten 6 Analysten die Shangri-La Asia Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,91 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 4,54 HK$ bis 8,50 HK$, eine Streuung von 67,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Shangri-La Asia Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shangri-La Asia Limited (ISIN BMG8063F1068) liegt aktuell bei 5,91 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,37 HK$. Die Schätzungen reichen von 4,54 HK$ bis 8,50 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Shangri-La Asia Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Shangri-La Asia Limited. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Shangri-La Asia Limited um +9,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Shangri-La Asia Limited deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Größe und Stabilität schneiden bei Shangri-La Asia Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Shangri-La Asia Limited Unternehmen
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