Sheela Foam Limited Aktie
Sheela Foam Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Sheela Foam Limited überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Sheela Foam Limited Chart
Sheela Foam Limited Analyse
Sheela Foam Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Sheela Foam | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| KGV | 40,7 | 14,0 | 13,6 |
| KBV | 2,0 | 2,7 | 2,6 |
| KUV | 1,7 | 1,3 | 1,3 |
| KCV | 55,5 | 9,8 | 10,5 |
Sheela Foam Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Sheela Foam Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Im Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Sheela Foam | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 57,0% | 61,3% | 60,5% |
| 5 Jahre | -32,9% | 61,4% | 61,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 44,2% | 8,9% | 8,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,1% | 7,0% | 6,9% |
Sheela Foam Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sheela Foam Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Sheela Foam | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,1% | 7,2% | 7,2% |
| Nettogewinnmarge | 4,2% | 9,6% | 9,6% |
| Bruttomarge | 26,4% | 26,5% | 26,7% |
| Kapitalumschlag | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Sheela Foam Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Sheela Foam Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Sheela Foam Limited hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Sheela Foam | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,5% | 10,8% | 14,6% |
| 3-Monats-Performance | -2,5% | 1,4% | 1,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,8% | 1,6% | 1,0% |
Sheela Foam Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Sheela Foam Limited sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Sheela Foam | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,5% | 14,9% | 14,7% |
| Gewinnvolatilität | 25,1% | 17,8% | 17,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,0% | 19,7% | 28,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,8% | 17,6% | 25,5% |
Sheela Foam Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Sheela Foam | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $675 Mio. | $91,1 Mrd. | $87,7 Mrd. |
Sheela Foam Limited Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Sheela Foam Limited deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Sheela Foam Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sheela Foam Limited ist mit 700,00 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 700,00 ₹ bis 700,00 ₹ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Sheela Foam Limited
Aktuell beobachten 1 Analysten die Sheela Foam Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 700,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 700,00 ₹ bis 700,00 ₹, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sheela Foam Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sheela Foam Limited (ISIN INE916U01025) liegt aktuell bei 700,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 598,45 ₹. Die Schätzungen reichen von 700,00 ₹ bis 700,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Sheela Foam Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Sheela Foam Limited. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sheela Foam Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Sheela Foam Limited deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Sheela Foam Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sheela Foam Limited Unternehmen
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